AIMS荣鹰证券今日市场动态 | 美联储或面临有史以来最艰难的决策

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1、 美联储或面临有史以来最艰难的决策

2、 比特币逼近10万美元大关

3、 日元应声上涨，植田和男称将认真考虑汇率变动

4、 金融市场潜在劫难：特朗普的内阁人事提名

美联储或面临有史以来最艰难的决策

美联储下个月的议息会议或许将是最艰难的一次。无论鹰派或鸽派都能找到充分的论据来支撑各自的观点。而即将公布的美国经济数据将成为决定性因素。

美联储在抑制通胀的同时保持经济增长所取得的成果将面临风险。同时，市场也认为对目前看似略有放缓的经济形势而言，货币政策依然偏紧。

在经历两轮降息，联邦基金目标利率下调75个基点至当前的4.50%至4.75%区间后。截至上月，政策依然略显偏紧。这意味着，未来仍有进一步降息的空间。

美联储所面临的困境在于：最新的消费者通胀数据显示物价压力依然严峻。因此，再次降息似乎为时过早。从整体和核心数据来看，CPI的同比读数在截至10月的期间有所上升，这引发了人们对于能否顺利实现美联储2%通胀目标的担忧。

而当选总统特朗普计划大幅提高进口关税，更让市场前景预测变得扑朔迷离。经济学家预测通胀水平将进一步提高。

专业人士预测：“一旦特朗普的政策得以实施，其减税和放松监管的措施有望在2025年提振经济增长。在共和党控制两院的情况下，这一预测相对较为稳妥。”

美联储所面临的风险是，2025年经济将可能出现两种截然不同的情景，且两者之间的差异不容忽视。届时，美联储将在某个时刻做出充满风险的决策。

比特币逼近10万美元大关

今日，比特币最高触及97792.6美元，价格逼近10万美元大关，日内升近4%。比特币自美国大选结束以来，已累计升幅超40%。

据市场消息透露，数字资产行业正积极推动在白宫设立一个专门负责加密货币政策的新职位，以此来巩固对特朗普新政府的影响力。目前，特朗普团队正在与数字资产行业讨论是否要新设该职位。

受此消息提振，比特币价格创下97000美元的历史新高！自今年1月首次亮相以来，包括贝莱德和富达投资在内的12只比特币ETF在短短10个月内总资产突破1000亿美元大关。

日元应声上涨，植田和男称将认真考虑汇率变动

日本央行行长植田和男周四表示：“央行在编制经济和物价预测时，将认真考虑汇率变动。距离日本央行12月的下次政策会议还有一个月的时间，届时将有更多信息需要消化。”

在植田和男发表讲话后，市场将其解读为下个月有可能加息的信号，美元兑日元汇率一度下跌，5年期日本政府债券收益率上升4个基点，这是自2009年6月以来的最高水平。日元的低迷走势通常推高进口成本和通胀，这也是导致日本央行7月决定加息的因素之一。

植田和男在东京举行的欧洲金融论坛上表示：“在形成经济和通胀展望时，我们确实认真考虑了汇率变动，包括导致目前汇率变化的原因。”该论坛的重点是技术创新如何造成金融系统风险。

植田和男称：“最近关于美元的上涨部分是由于市场预期美国当选总统唐纳德·特朗普提出的通胀政策，其政策可能会阻止美联储过度降息，从而压低了日元。 一旦新政府宣布新的政策，我们希望将其纳入我们的经济展望。”

金融市场潜在劫难：特朗普的内阁人事提名

据金融专业机构发布的一份报告指出：“候任总统唐纳德·特朗普最近的提名，包括马特·盖茨（Matt Gaetz）和小肯尼迪（Robert F.Kennedy Jr.），这一预示可能引发市场混乱。”

分析师表示：“这些任命会导致国会共和党人处境艰难，且可能在政治上产生损害，还可能引发市场剧烈波动。特朗普的这些人事提名预示着公共政策往往不会对金融市场友好。”

专业人士表示：“小肯尼迪在卫生与公共服务部的潜在角色已经导致药品和生物科技股下跌，但小肯尼迪获得最终任命的可能性很小。”

报告强调：“特朗普的颇具争议性的人事安排可能会分裂共和党，迫使他们选择在支持特朗普的基本盘和吸引温和选民之间做出抉择。潜在的政治影响可能会延续到2026年的中期选举。”

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