摘要:交易员目前认为2024年将降息三次,每次25个基点,这与美联储12月公布的点阵图一致,之前市场预期将降息四次。联储可能会等到6月再降息。
周四(2月15日)亚市早盘,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1993.41美元/盎司附近,勉强守在100日均线1990.56上方;此前美国通胀数据高于预期,促使投资者减少了对美联储将提前降息的押注,金价连续六个交易日下跌,周三盘中最低曾触及1984.12美元/盎司,为12月13日以来新低,不过整体走势偏向震荡,收盘勉强守在100日均线上方。
交易员目前认为2024年将降息三次,每次25个基点,这与美联储12月公布的点阵图一致,之前市场预期将降息四次。联储可能会等到6月再降息。
投资者现在将关注分别于周四和周五公布的美国零售销售和生产者物价指数(PPI)数据,还有美联储官员的讲话,本周至少有五位美联储官员将发言。
CME“美联储观察”最新数据显示,美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为89.5%,降息25个基点的概率为10.5%。到5月维持利率不变的概率为61.4%,累计降息25个基点的概率为35.3%,累计降息50个基点的概率为3.3%。澳新银行策略师分析后指出,CPI 强劲后,美国国债收益率和美元飙升,1月份核心CPI环比上涨0.4%,削弱了提前降息的希望。
随着美国国债收益率和美元在该报告发布后飙升,黄金立即面临压力。自12月中旬以来,贵金属一直保持在2000美元/盎司的关键心理水平之上,因为人们希望美联储必须迅速降低借贷成本。现在看来这种可能性极小,如果其他经济数据依然强劲,价格可能会承受进一步压力。
地缘政治因素也影响了石油市场,包括中东和俄乌冲突,以及越来越多的人认为美国降息将晚于此前预期。同时,红海危机也导致部分运输公司转变航线,从而增加了原油的运输费用。
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当地时间12月13日,美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布最新利率决议,维持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.5%之间不变,符合预期,这是继今年9月后,美联储连续第三次暂停加息。
高盛最新的研报指出,预计FOMC将在2024年第三季度左右开始考虑改变缩表速度,并在2025年第一季度完成缩表,关键的风险是是债务供给的增加导致中介瓶颈,进而迫使美联储提前停止缩表。
周五(11月3日)本交易日现货黄金早盘持续走低,今日开盘报1985.39美元/盎司,最高触及1986.39美元/盎司,最低触及1983.63美元/盎司。
美联储主席鲍威尔将于周四发表可能是关键的政策讲话,他的任务是让市场相信,美联储致力于继续抑制通胀,但现在可能需要的力度要小一些。