摘要:今日(11月10日)亚市开盘美元上涨,其他货币普遍下跌;金价和原油皆呈上涨走势。
今 日 聚 焦
今日(11月10日)亚市开盘美元上涨,其他货币普遍下跌;金价和原油皆呈上涨走势。外汇方面:美元指数上升至105.94;欧元兑美元下跌至1.0664;英镑兑美元下跌至1.2215;美元兑日元上升至151.32;美元兑加元上升至1.3812;澳元兑美元下跌至0.6361。贵金属方面:黄金兑美元上升至1959.35。原油方面:布伦特原油上升至79.83。
美元指数 (DXY):
美元指数周四收盘大幅冲高后,今日开盘涨至105.94附近,由于美联储主席鲍威尔给华尔街的鸽派押注泼了冷水,使得美元上行支撑。
鲍威尔在国际货币基金组织的活动中表示,如果需要,官员们将毫不犹豫地收紧货币政策。虽然这本质上是几位美联储发言人一直在发出的信号,但这部分引起了投资者的注意,尤其是在股市和债券上涨后。鲍威尔的言论还使得交易员认为美联储进一步加息的可能性略高,同时减少了对7月之前降息的押注。 Evercore ISI分析师Krishna Guha表示,鲍威尔的严厉语气可能被合理地解读为试图反对进一步宽松的金融状况,抑制降息预期,并在需要时保留进一步加息的选择。我们认为这并不代表政策信号的实质性转变,而是一种语气上的修正。
昨日财经事件数据方面,美国劳工部公布截至10月28日和11月4日当周初请及续请失业金人数比预期下跌至21.7万和上升至183.4万人,反映出劳动力人口随就业市场动态而波动。
从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 105.90,106.20;从下行方向看,下方支撑105.50。
欧元/英鎊 (EURGBP):
欧元兑英镑周四收盘大幅上升后,今日开盘涨至0.8729附近,由于加拿大帝国商业银行资本市场经济学家分析了英国央行的政策前景,并预期英镑将继续承压。
欧央行理事会成员、克罗埃西亚国家银行行长鲍里斯-武契奇在接受采访时表示,如果我们目前的预测能够实现,那么我们将在低牺牲率的情况下实现软着陆,这意味着不会出现经济衰退,失业率也不会大幅上升。我们不能确定在实现目标之前会一直维持这一状况,但在我看来,经济软着陆仍然是一个核心方案。富国银行大部分经济学家们认为无论欧元区是否会陷入衰退,欧元区的经济成长已经到了足够的阻力,这表明欧洲中央银行ECB的货币紧缩政策已结束。不过,我们认为欧洲央行仍希望看到潜在通膨趋势更接近并维持在 2%的通胀目标附近,然后才会放心地开始货币宽松周期。
在英国利率政策方面,此前英国央行在 10 月的会议上连续第二次将利率维持在 5.25%。加拿大帝国商业银行资本市场经济学家分析英国高企且持续的 CPI 表明,英国央行在货币宽松政策方面是一个滞后者,这凸显了 2024 年的宏观表现不佳。宏观数据疲软和利率预期放缓(我们预计第一季终端利率预期应从目前的 7 个基点下调)的必然结果是,英镑预计在年底前继续下行。
从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 0.8720,0.8770;从下行方向看,下方支撑0.8680。
布伦特原油 (Brent Oil):
布伦特原油周四收盘微幅上升后,今日开盘涨至79.83附近,此前美联储主席鲍威尔暗示未来可能加息的言论动摇了股市和原油市场对强劲需求的希望。
在利多数据方面,瑞银经济学家预计在经历了最近一段时间的疲软后,油价将会上涨。他们表示尽管近期下滑,但石油上涨空间依然存在;在全球需求仍在增长且供应紧张的情况下,我们预计油价将回升至90至100美元/桶间。尽管美国官方预测较弱,但全球原油消费仍得到良好支持。主要石油生产商仍保持生产纪律,导致供应紧张。
而在利空数据方面,周四,美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示未来可能加息的言论动摇了股市和原油市场对强劲需求的希望。布伦特原油基准周四收于每桶80美元以上,比9月的峰值低近20美元/桶。此前需求担忧和战争风险溢价下降引发了本周早些时候的抛售。标普全球大宗商品洞察副总裁兼石油市场研究主管Jim Burkhard表示,由于对中东供应中断的担忧有所缓解,市场基本面在周四的大部分时间里主导了交易员情绪。巴以冲突确实加剧了波动并带来了额外的风险,但它并没有影响潜在的石油市场基本面。 Burkhard补充油价一直低于9月下旬的水平。目前,强劲的石油市场基本面压倒了任何担忧。此外,周四来自中国和美国的数据显示,原油需求正在降低。消息人士援引美国石油学会的数据称,截至11月3日的一周内,美国原油库存增加了1190万桶。如果该消息得到证实,这将是自2月以来最大的单周增幅。
从上方压制(上方阻力) 79.80,80.10;从下行方向看,下方支撑79.40。
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