摘要:今日(11月02日)亚市开盘美元下跌,其他货币普遍上涨;金价上涨但原油呈下跌走势。
今 日 聚 焦
今日(11月02日)亚市开盘美元下跌,其他货币普遍上涨;金价上涨但原油呈下跌走势。外汇方面:美元指数下跌至106.46;欧元兑美元上升至1.0588;英镑兑美元上升至1.2183;美元兑日元下跌至150.54;美元兑加元下跌至1.3834;澳元兑美元上升至0.6425。贵金属方面:黄金兑美元上升至1985.00。原油方面:布伦特原油下跌至84.99。
美元指数 (DXY):
美元指数周四收盘大幅回落后,今日开盘跌至106.15附近,由于美国申请失业救济人数连续第6周上升,进而导致美元下行震荡疲软。
在就业数据公布前,一份报告显示美国劳动生产率出现3年来最大涨幅,有助于缓解近期工资增长带来的通胀影响。申请失业救济人数连续第6周上升,表明失业者开始更难以找到新工作。尽管联邦公开市场委员会对采取额外政策行动以促进经济强劲增长持开放态度,但美联储主席鲍威尔推测,高水平的国债收益率可能反而有助于央行保持货币条件的限制性,以消除本商业周期的过度通胀。 Tolou Capital Management分析师Spencer Hakimian表示,FOMC发出了利率上调周期结束的信号,加之美国财政部季度退税公告QRA中的数据超出预期,我们认为到年底,美债收益率曲线上存在有利因素。此外,Interactive Brokers分析师Jose Torres表示,尽管鲍威尔表示目前尚未讨论宽松政策,但市场参与者押注美联储将完成紧缩政策,因此在不久的将来可能会降息。
昨日财经事件数据方面,美国劳工部公布截至10月21日和10月28日当周初请及续请失业金人数皆高于预期至21.7万和181.8万人,反映出劳动力市场就业成长有所萎缩。此外,美国商务部公布9月耐用品及工业订单月率分别低于前期至4.6%和上升至2.8%。
从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 106.10,106.60;从下行方向看,下方支撑105.70。
欧元/英鎊 (EURGBP):
欧元兑英镑周四盘中冲高回落后,今日开盘盘整在0.8710附近,由于英国央行今天将银行利率维持在 5.25% 不变。英国央行的态度略显鹰派,为英镑提供了支撑。
周四,欧洲央行ECB董事会成员施纳贝尔表示,欧洲央行预计在2025年前打压通胀至2%,但实现通货紧缩的最后一英里可能是最难逾越的,因此不能排除欧央行进一步升息的可能。此外,英国货币政策委员会投票结果以 6 比 3 的比例偏向鹰派,决定将银行利率维持在 5.25% 不变,同时上调了近期通胀状况,英镑受到提振支撑。英国央行行长 贝利 在英国央行BoE决定将政策利率维持不变后,发布货币政策报告指出,目前抑制通胀任重道远,而中东事件确实带来了不确定性,有可能导致能源价格上涨。
昨日财经事件数据方面,德国统计局公布10月失业率如预期在5.8% (报失业人数上升至3万人),反映出该国就业市场趋于疲软。不过在利好数据方面,市场研究机构Markit公布欧元区10月制造业PMI比预期上升至43.1,其中德国及法国制造业数据尤为上升,分别高于预期至40.8和42.8,显示出制造业活动小幅增长。
从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 0.8710,0.8760;从下行方向看,下方支撑0.8670。
布伦特原油 (Brent Oil):
布伦特原油周四收盘大幅冲高后,今日开盘涨至86.80附近,因在美联储维持基准利率不变的第二天,风险偏好重返金融市场,油价上涨超过2美元/桶,打破了连续三天的下跌趋势。
在利多数据方面,美国政策制定者在本周为期两天的政策会议上苦苦挣扎,以确定金融状况是否已经足够紧张以控制通胀或者继续超出预期的经济是否可能需要更多的克制。最终,美联储周三将基准利率维持在5.25%-5.50%不变。石油市场一直密切关注美联储的政策决定,担心大幅加息可能会放缓经济并削弱能源需求。此外,据路透社报道,最大石油出口国沙特阿拉伯可能会在未来几天再次确认将自愿减产100万桶/日的期限延长至12月。
而在利空数据方面,另据报道,10月海运石油货物增加,巴西和俄罗斯贡献突出。 10月海运石油增长,巴西的石油货物发送量显着增长,俄罗斯出口继续恢复,北海发货量激增。 6月以来23个产油国和地区的(月度)增速首次超过3800万桶/日。这样的石油出口增长抵消了OPEC+产油国的减产努力。
总而言之,美联储决议后风险偏好回顾,油价劲升近3%终结三连跌,不过尽管受到中东冲突的支撑,但对经济增长和需求担忧仍对价格构成压力;日内重点将关注美国10月非农就业数据。
从上方压制(上方阻力) 86.80,87.10;从下行方向看,下方支撑86.40。
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