TMGM每日市场5月6日

周三（5月6日）美国劳工统计局周二公布的数据显示，3月职位空缺从2月修正后的692万个小幅降至687万个，同期招聘率则从2月的疫情后低点跃升至3.5%。招聘活动的反弹与3月非农就业新增17.8万人的强劲表现相呼应，表明尽管整体劳动力需求疲软，部分雇主仍在积极补充人手。职位空缺的减少主要集中在专业和商业服务领域，而招聘增长则明显侧重于交通运输和仓储业、信息业以及休闲和酒店业。辞职率微升至2%，裁员率也小幅上行至1.2%。每个失业者对应的职位空缺数在3月保持在0.9，与2月持平。美联储官员据此认为，当前劳动力市场并非通胀压力的来源。美联储上周维持利率不变，主席鲍威尔提到，劳动力市场正展现出越来越多的稳定迹象，这也是美联储无需急于进一步降息的原因之一。一些经济学家警告，伊朗冲突引发的高成本压力可能在未来几个月拖累招聘步伐，并使美联储的政策前景变得更加复杂。此外，最新的每周失业救济金申请数据显示，4月下旬初请失业金人数降至1969年以来的最低水平，表明大范围裁员潮尚未形成。美元指数徘徊至98.20；非美货币反弹，澳元兑美元涨至0.723，欧元兑美元反弹至1.172附近，离岸人民币到达6.81。现货黄金上行至4647美元附近，现货白银来到75.50美元附近。原油跌至102.00美元附近。

基本面: 德国央行行长表示，如果未来几周通胀前景没有显著改善，欧洲央行可能需要在6月份提高利率。欧洲央行上周维持利率不变，但讨论了加息的可能性，并暗示6月份可能需要收紧政策，以防止当前的通胀冲击通过第二轮效应持续存在。如果欧洲央行6月份的预测显示通胀前景没有显著改善，这将支持加息的决定。

技术面: 欧元兑美元H4级别震荡反弹，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线与量能柱在零轴附近扩张。欧洲央行在降低能源成本方面能发挥的作用有限，但如果担心初始冲击使通胀率长期高于2%的目标水平，则必须采取行动。

第一阻力位：1.1780 第一支撑位：1.1670

第二阻力位：1.1830 第二支撑位：1.1620

基本面：投资者预期英国央行将快速加息，为英镑提供了支撑，英镑相对欧元可能保持强劲。高昂的能源价格促使投资者提高了对英国央行加息以应对能源价格驱动型通胀的预期。数据显示，市场已完全消化了英国央行在2026年进行两次加息的预期，首次加息预计在7月之前。

技术面：英镑兑美元H4级别小幅反弹，并在48日多空分界线附近运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。英国政府长期借贷成本升至近30年最高水平。政治不确定性已成为英国国债市场常态，直接推高风险溢价，尤其是长端收益率曲线。

第一阻力位：1.3620 第一支撑位：1.3510

第二阻力位：1.3670 第二支撑位：1.3460

基本面：根据国际货币基金组织IMF的规则框架，日本若想继续保持汇率制度的自由浮动分类，到今年11月之前可供动用的汇市干预窗口仅剩两次，且每次操作时长不得超过三天。日本财务省一位官员援引IMF相关规定解释称，连续三天的干预行动在统计上会被视为单次市场操作。

技术面：美元兑日元H4级别震荡反弹，并在48日多空分界线附近运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。市场上的主流判断是，日元重归疲软只是时间问题。伊朗局势持续紧张，对严重依赖能源进口的日本经济构成直接冲击。

阻力支撑位：

第一阻力位：158.70 第一支撑位：157.00

第二阻力位：159.50 第二支撑位：156.20

基本面：在澳洲联储连续第三次加息并将现金利率目标上调至4.35%后，该利率仍低于法兴银行年底4.7%的预测。法兴银行表示，澳洲联储仍保留余力，可能至少再加息一次。澳洲联储将在2027年全年及2028年上半年将利率维持在4.7%，核心通胀率可能在第二季度达到3.8%的峰值，随后到2026年底降至3.1%。

技术面：澳元兑美元H4级别突破上涨，并在48日多空分界线上方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。澳洲联储主席发言的基调显得更为中性，促使短端利率出现接盘需求，同时推动澳大利亚国债收益率曲线出现牛市趋陡。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.7280 第一支撑位：0.7190

第二阻力位：0.7320 第二支撑位：0.7150

基本面：随着中东紧张局势缓解，黄金期货价格上涨。澳大利亚联邦银行指出，特朗普宣布暂时暂停为船只提供霍尔木兹海峡安全通道的计划，这缓和了紧张局势。自3月2日金价触及每盎司5422美元的盘中高点以来，黄金期货的走势基本与中东局势紧张的程度呈负相关。

技术面：黄金H4级别大幅反弹，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。金价的上行推动力来自以下几个方面，中东停火的希望、市场因高能源价格拖累全球增长而对降息的定价，以及对美联储独立性的担忧。

阻力支撑位：

第一阻力位：4660.00 第一支撑位：4625.00

第二阻力位：4677.00 第二支撑位：4605.00

基本面：美国战略石油储备的一项释放操作帮助平抑了原油价格，但这只是当前极度分散的市场博弈中的一条线索。随着美伊冲突步入第三个月，全球最大原油出口国美国在满足全球需求方面正面临空前压力，投资者们正围绕与美国库存相关的多种不同结果展开对冲布局。

技术面：原油H4级别下跌反弹，并依旧在48日多空分界线下方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴附近底背离收敛。美国上周四宣布从储备中提供高达9250万桶原油，这是其计划释放1.72亿桶战略储备中迄今为止规模最大的一批。

阻力支撑位：

第一阻力位：105.00 第一支撑位：98.00

第二阻力位：107.00 第二支撑位：95.00

基本面：苹果公司将在即将到来的iOS 27系统中，允许用户自行选择一系列外部人工智能服务，来运行各种系统功能，例如文本和图像编辑功能。在未来的更新中，用户将能够通过App Store挑选支持该功能的AI模型。这一功能叫做扩展。扩展功能允许你按需从已安装的应用中调用生成式人工智能能力，这些能力通过苹果智能的功能实现。

技术面：苹果日线级别逐步上涨，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方扩张。目前，苹果正在使用Gemini重构驱动Siri的底层模型，对于OpenAI来说，这一变化可能意味着公司将丢掉独占苹果AI生态的地位。

阻力支撑位：

第一阻力位：295.00 第一支撑位：264.00

第二阻力位：307.00 第二支撑位：253.00