TMGM每日市场1月16日

周五（1月16日）美国上周初请失业金人数意外下降，达到去年11月以来的最低水平，此前该数据经历了数周的节日季波动。根据劳工部周四发布的数据，在截至1月10日的一周内，初请失业金人数减少了9000人，至19.8万人。这一数字低于市场预期。近年来，初请失业金人数只有寥寥几次跌破20万。有助于平滑数据波动的新申请人数四周移动平均值在上周降至20.5万人，为两年来最低。周四的数据表明，尽管数据可能仍受节日相关波动的影响，但在年初裁员并没有显著增加。密歇根大学的一项调查显示，近几周消费者对劳动力市场仍持悲观态度，近三分之二的人预计未来一年失业率将上升。作为衡量领取福利人数的指标，续请失业金人数在前一周降至188万人。在未调整季节性因素之前，初请失业金人数出现大幅上升，这在每年的这个时候都很常见。早些时候发布的非农数据显示，尽管就业增长温和，但去年12月失业率有所下降。美元指数反弹至99.30；非美货币分化，澳元兑美元反弹至0.6690，欧元兑美元下跌至1.1610附近，离岸人民币到达6.96。现货黄金回落至4594美元附近，现货白银来到90.10美元附近。原油下跌至59.10美元附近。

基本面: 欧元区工业复苏似乎焕发了新生机。11月工业产出环比增长0.7%，已连续第三个月上升。剔除3月份因制造商提前应对美国关税而出现的异常高产出后，产量已达到两年半来的最高水平。随着投资推动生产增长，工业前景正在改善。不过，自8月以来，制造业采购经理人指数（PMI）显示信心呈稳步下降趋势。

技术面: 欧元兑美元H4级别持续下行，并在48日多空分界线下方运行。另一方面，MACD双线与量能柱在零轴下方底背离收敛。虽然可能波动较大，但随着投资计划逐步落实，欧元区工业确实显示出更多复苏迹象。

第一阻力位：1.1670 第一支撑位：1.1560

第二阻力位：1.1720 第二支撑位：1.1510

基本面：英国GDP增长并非偶然反弹，而是多个关键行业同步改善的结果。其中最值得关注的是服务业，11月环比增长0.3%，一举扭转前月下降0.3%的局面，且远超市场预期的0.1%。作为英国经济的支柱产业，服务业占GDP比重超过七成，其回暖对就业、居民收入预期以及消费信心都有直接拉动作用。

技术面：英镑兑美元H4级别震荡下行，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方收敛。尽管英国经济数据表现亮眼，但英镑兑美元并未走出持续上涨行情，根本原因在于另一侧，美元依然保持强劲。

第一阻力位：1.3440 第一支撑位：1.3330

第二阻力位：1.3490 第二支撑位：1.3280

基本面：随着日本临时大选前景愈发不明朗、且日本央行下周即将召开会议，日元投资者正高度警惕汇率重新出现剧烈波动的风险。日元本周早些时候跌至18个月以来的最低水平，原因是市场预期首相高市早苗将宣布举行大选，可能为扩大政府支出铺平道路。日本财务大臣和最高外汇官员随后对相关走势发出了新的警告。

技术面：美元兑日元H4级别震荡回落，并在48日多空分界线附近运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴上方扩张。市场将密切关注160心理关口，162也可能成为下一个重要关注点，因为161.95是2024年美元兑日元的高点，并曾触发官方干预。

阻力支撑位：

第一阻力位：159.00 第一支撑位：157.50

第二阻力位：159.70 第二支撑位：156.80

基本面：澳元兑美元在澳美利差扩大的支撑下，年底前可能升至0.70。澳大利亚国内经济环境稳健且通胀压力持续，意味着澳洲联储已将加息重新提上议程，而美联储则可能继续降息周期。与美联储的政策分化及利差扩大可能为该货币对提供中期支撑。澳元近几周从积极的风险情绪、澳大利亚储备银行的鹰派沟通以及金属价格走强中获得了支撑。

技术面：澳元兑美元H4级别震荡反弹，并在48日多空分界线附近运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。澳元与S&P 500走势的相关性最高，这使其容易受到市场情绪变化的影响。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6750 第一支撑位：0.6650

第二阻力位：0.6790 第二支撑位：0.6600

基本面：受美国强劲就业数据及地缘政治紧张局势缓和影响，金价从历史高位回落。下跌主要受两大因素驱动，上周美国初请失业金人数意外下降，提振美元指数升至数周高位，使得以美元计价的黄金对其他货币持有者而言更加昂贵。美国总统特朗普表示，伊朗镇压抗议活动的行为似乎正在缓解，暗示其可能采取观望态度，这削弱了黄金的避险吸引力。

技术面：黄金H4级别高位震荡，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方扩张。市场普遍预期美联储将在1月会议上维持利率不变，但年内仍有至少降息两次的预期，这为金价提供了长期支撑。

阻力支撑位：

第一阻力位：4613.00 第一支撑位：4577.00

第二阻力位：4630.00 第二支撑位：4558.00

基本面：油价周四大幅下跌超3%，结束了此前连续五个交易日的上涨，因美国总统特朗普关于伊朗局势的缓和言论，叠加美国原油库存大幅增加的数据打压。市场下跌的主要原因是地缘政治风险溢价迅速消退。特朗普表示，他被告知伊朗镇压抗议活动期间的行为正在缓解，目前没有大规模处决的计划，这暗示其采取了观望姿态。

技术面：原油H4级别持续回落，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方扩张。美国能源信息署（EIA）报告显示，上周美国原油和汽油库存均出现意外且大幅的增加，进一步印证了市场供应充足而需求可能不及预期的状况。

阻力支撑位：

第一阻力位：62.00 第一支撑位：57.00

第二阻力位：64.00 第二支撑位：55.00

基本面：富国银行周四将博通公司的目标价从410.00美元上调至430.00美元，同时将评级上调至增持。该投资银行表示，博通股票近期回调以及对2026年前可能出现的重大增量催化剂的信心增强，是其展望更为积极的原因。富国银行维持了对博通非AI半导体收入的展望，同时预测2026财年公司基础设施软件部门将实现低两位数的同比增长。

技术面：博通日线级别小幅反弹，并依旧在48日多空分界下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方逐步收敛。博通在2025财年结束时基础设施软件的积压订单约为730亿美元。

阻力支撑位：

第一阻力位：360.00 第一支撑位：325.00

第二阻力位：377.00 第二支撑位：309.00