澳洲联储保持谨慎模式

近期市况：

汇市方面，受JOLTs数据表现良好的推动，美元指数在美联储FOMC和鲍威尔讲话前夕温和反弹，报99.20；债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线分别收于4.19%和3.62%。

非美货币方面，欧元兑美元回调走弱，报1.1625；英镑兑美元自6周以来高位回落，收于1.3294；美元兑日元并未受植田和男鹰派暗示的影响，日内进一步上涨至156.85；澳元兑美元再创11周以来新高，至0.6640；纽元兑美元交投于10月末以来高位，报0.5779；美元兑加元小幅承压，报1.3844；美元兑瑞郎反弹暂缓，收于0.8061。

在贵金属市场，现货黄金徘徊于6周以来高位，报4208美元/盎司；现货白银再创历史新高（60.78美元），收于60.62美元/盎司。

油市方面，随着伊拉克恢复石油生产，美原油连续第二日走弱，至58.27美元/桶。

近期关键事件：

澳洲联储保持谨慎模式。

隔夜，澳洲联储连续第三次按兵不动，将现金利率维持在2023年2月以来低位水平，即3.6%。

该决定基本符合市场预期，并且认为随着澳大利亚通胀压力转向上行，该央行可能被迫在明年2月加息，正式结束其宽松周期。

委员会亦不讳言表示，数据确实显示通胀出现更广泛回升，但仍需更多时间对其持续性进行评估。

澳大利亚就业市场尚略显紧张。其单位劳动力成本增速仍维持在较高水平，而工资指标还显示出强劲增长（尽管近期已从峰值回落）。

除此之外，受消费与投资增长的推动，私人需求增长有所增强；该国房地产活动处于良好水平，价格继续回升——这些都是通胀回升的催化剂。

澳元兑美元在决议后强势反弹，截至收盘，报0.6640。自11月下旬以来，该货币对从三个月以来低位企稳并强势上涨，当前交投于9月中旬以来高位水平。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上涨，当前收于98.80支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元回调下跌，当前仍企稳于1.15关键支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元高位回调，当前承压于1.3390阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前企稳于154.80支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡走强，当前企稳于0.66关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元温和上行，当前收于0.5740支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹暂缓，当前承压于上行通道底线。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹暂缓，当前承压于0.81关键阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅反弹，当前仍企稳于4040支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM）

日线图显示银价震荡冲高，当前企稳于56.15-56.85支撑区域。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前承压于61.20阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 英国央行行长贝利发表讲话。

北京时间18;45，英国央行行长贝利将发表讲话。近期，贝利行长及委员会对金融危机风险发出了警告。他们指出，人工智能投资企业估值过高、政府债券市场借贷投机行为以及信贷风险上升将对金融体系带来威胁。无论如何，他们亦强调了当前英国银行业资本状况尚算良好，国内企业与家庭总负债仍处于较低水平。

2. 加拿大央行公布利率决议。

北京时间22：45，加拿大央行将公布至12月10日利率决定。该央行在最新的决议中再次下调基准利率，至2.25%，创下了2022年6月以来低位水平。自去年6月开启宽松周期以来，加拿大央行共降息了275个基点。委员会称美国关税造成的损害仍在持续，但也反驳了进一步降息的说法，表示只要经济大致符合预期，则当前利率水平是合适的。

3. 美联储FOMC公布利率决议和经济预期摘要；鲍威尔主席发表讲话。

周四北京时间03：00，美联储FOMC将公布至12月11日利率决定和经济预期摘要。决议后半小时，鲍威尔主席将召开货币政策新闻发布会。美联储在最新的决议中连续第二次降息，将基准利率下调至4.00%。今年迄今，该央行已经连续五次按兵不动。随着近期数据显示美国劳动力市场萎缩，市场普遍预期美联储将进一步降息，至3.75%。市场将重点关注鲍威尔的讲话，他曾表示“12月进一步降息并非板上钉钉”，展现了鹰派的立场。

日内经济数据（GMT +8）：

22：45 - 加拿大至12月10日央行利率决定

23：30 - 美国至12月5日当周EIA及俄克拉荷马洲库欣原油库存

03：00（周四）- 美国至12月10日美联储利率决定（上限）

08：30（周四）- 澳大利亚11月失业率

Larince Zhang

市场分析师

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