美股：迎接FOMC及财报双重考验

近期市况：

汇市方面，美元指数在美联储FOMC前夕小幅承压，报98.50。在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线分别收于3.98%和3.49%。幅承压，报98.50。在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线分别收于3.98%和3.49%。

非美货币方面，欧元兑美元温和收涨于1.1651；英镑兑美元震荡走弱，报1.3269；美元兑日元自2周以来高位回落，收于152.03；澳元兑美元创近3周以来新高，收于0.6581；纽元兑美元震荡上行，报0.5776；美元兑加元遭遇空头抛售，至1.3944；美元兑瑞郎回调下挫，收于0.7929。

在贵金属市场，现货黄金随着避险需求降温而延续下跌，至3952美元/盎司；现货白银则从上月末以来低位企稳反弹，现交投于47美元水平。

油市方面，随着投资者对俄制裁和欧佩克+增产的影响进行权衡，美原油脱离2周以来高位，报60.11美元/桶。

近期关键事件：

美股：迎接FOMC及财报双重考验。

美国三大主要股指于新的一周高开走强且创下历史新高。截至昨日收盘，标普500指数、纳斯达克100指数以及道琼斯30指数分别录得6，899、26，050及47，755。

尽管诸多不确定性笼罩市场，投资者始终抱持乐观的情绪——这促使股指连续六个月皆收涨，标普500指数市值更是增加了16万亿美元。

上周五的美国CPI报告意外增速不及预期，这从某种程度上巩固了市场对美联储在即将召开的会议中再次降息。

投资者还将重点关注本周FOMC声明以及鲍威尔主席的言论以寻求有关利率路径想法的线索。

随着白宫陷入停摆，美联储政策制定者因缺乏关键数据而无法更清晰地判断当前经济局势，不确定性将引发较大幅度的波动。

此外，市场还将于本周迎来多个美国科技巨头财报的考验。科技股贡献了绝大部分的市场涨幅，因此如若企业财报表现亮眼，不排除市场开启新一轮上涨行情的可能性。

值得注意的是，衡量恐慌指数波动率的VIX指数仍较其二十年平均水平高出约5%，而标普500看跌期权的隐含波动率相对于看涨期权亦有所回升。

从技术面来看，4小时图显示标普500指数自上周获得支撑以来开启了强劲的上涨趋势，当前交投于6900水平。MACD双线欲形成死叉而多头动能驻正持续收缩，反映了短期内涨势或有缓和。

USA500.S，4小时图。来源：HFM

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅承压于98.80阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱略恢复增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹上行，当前仍承压于1.1750阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前承压于1.34关键阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元高位回调，当前逼近151.60支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上行，当前逼近0.66关键阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上行，当前收于0.5740支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡走弱，当前承压于上行通道顶线。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下跌，当前承压于0.81关键阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡走弱，当前承压于4040阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM）

日线图显示银价企稳回涨，当前收于44.30-45.00支撑区域。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前承压于61.20阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告。

北京时间21：45，加拿大央行将公布至10月29日利率决定和货币政策报告。尽管最新数据显示加拿大通胀加速反弹，市场仍基本预期加央行在本次决议中降息25个基点，将基准利率下调至2.25%。宽松的货币政策措施是为了避免加拿大经济陷入衰退困境。

2. 美联储FOMC公布利率决议；鲍威尔主席发表讲话。

周四北京时间02：00，美联储FOMC将公布至10月30日利率决定。决议后半小时，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。上月，该央行在史无前例的投票分歧中最终宣布降息25个基点，将基准利率下调至4.00%至4.25%区间。在这之前，美联储已连续五次按兵不动。随着鲍威尔主席就劳动力市场进一步恶化发出了警告，市场基本认为该央行将于本次决议中再次降息25个基点。

3. 日本央行行长植田和男发表讲话。

周四，日本央行将公布至10月30日利率决定和经济前景展望报告，具体时间待定。此外，该央行行长植田和男将于北京时间14：30召开货币政策新闻发布会。日本央行于今年1月推进货币紧缩政策，将基准利率上调25个基点至0.5%，随后在连续5个决议中按兵不动。随着高市早苗当选日本首位女首相后，其主张的货币宽松政策或令日本央行进一步推迟加息。

日内经济数据（GMT +8）：

17：00 - 瑞士10月ZEW投资者信心指数

17：30 - 英国9月央行抵押贷款许可

21：45 - 加拿大至10月29日央行利率决定

22：00 - 美国9月成屋签约销售

22：30 - 美国至10月24日当周EIA及俄克拉荷马州库欣原油库存

00：00（周四）- 日本至10月30日央行目标利率

02：00（周四）- 美国至10月29日美联储利率决定（上限）

Larince Zhang

市场分析师

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