万腾Vatee 2024.11.18每日市场分析报告

万腾 | 2024-11-18 15:15

摘要：基本面消息:1、美联储：①古尔斯比：将继续参照9月点阵图考虑降息事宜，接近中性利率时应放缓脚步。②柯林斯：并不认为有迫切必要降息，但希望维持经济健康。③巴尔金：自美联储开始降息以来，需求数据表现得更为强劲。2、美国10月零售销售月率录得0.4%，9月增幅从0.4%上修至0.8%。交易员削减了对2025年美联储降息的押注，将美联储12月份降息的概率削减至约50%。3、欧洲委员会预计2024年-202

基本面消息:

1、美联储：①古尔斯比：将继续参照9月点阵图考虑降息事宜，接近中性利率时应放缓脚步。②柯林斯：并不认为有迫切必要降息，但希望维持经济健康。③巴尔金：自美联储开始降息以来，需求数据表现得更为强劲。

2、美国10月零售销售月率录得0.4%，9月增幅从0.4%上修至0.8%。交易员削减了对2025年美联储降息的押注，将美联储12月份降息的概率削减至约50%。

3、欧洲委员会预计2024年-2026年欧元区经济增速为0.8%、1.3%和1.6%，通胀率为2.4%、2.1%和1.9%。欧洲央行副行长金多斯：欧洲央行认为通胀前景积极，但经济增长预期消极。

4、特朗普一名盟友提议出售美联储的部分黄金，购买100万枚比特币。

5、伊朗外交部否认其常驻联合国代表与马斯克会面。

6、乌克兰总统泽连斯基：努力确保明年以外交手段结束俄乌冲突。

7、俄罗斯总统普京和德国总理朔尔茨近两年来首次通话。

8、俄罗斯已对向美国出口浓缩铀实施临时限制。

行情分析:

黄金:

截至11月15日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为869.93吨，较前一个交易日增加2.56吨，为九个交易日以来首次增加。11月15日，现货黄金震荡走低，似乎有望结束此前的持续下挫态势，盘中最低触及2554.27美元/盎司，收盘报2562.92美元/盎司。

从整周来看，现货黄金遭遇了持续的猛烈抛售，最低跌至2539.32美元/盎司，全周累计跌幅超过4.2%，创下三年以来最大周跌幅，而相对应的是美元指数则创下六周以来最大周涨幅。

基本面消息，当地时间11月15日，尽管美国最新出炉的零售销售等经济数据利好，但是市场参与者在周末前进行获利了结，美元有所承压，这也给了金价的喘息之机。不过，本周来看，由于市场担忧特朗普后续的政策会引发通胀担忧，再加上美国的经济数据显示通胀粘性加剧，以及美联储主席鲍威尔称不急于降息，导致交易员们对美联储的降息预期大幅降温，也是金价本周大幅杀跌的主要原因。

在金价大幅下挫之后，有分析指出，短期来看，所有的不确定性的因素似乎都已经消除，金价正在回归基本面，尤其是世界黄金协会公布的最新报告称，美国大选结果让金价自年初以来令人印象深刻的涨势遭受了一些打击，认为黄金仍存在基本面支撑。

技术面来看，日线图显示，金价从看涨的100日简单移动平均线(SMA)反弹，但仍低于看跌的20日SMA。4小时图则显示，金价的向上调整似乎也在继续。不过，14日相对强弱指数(RSI)保持看跌，警惕反弹可能是短暂的。

上行方面，如果金价日收盘能够回到2580美元/盎司附近，那么有望延续反弹走势至2600美元/盎司关口上方进一步则将挑战2620美元/盎司水平。下行方面，短期支撑仍然位于此前强调的2540美元/盎司水平。若金价持续跌破这一水平，将开启新的下行趋势，并跌向2500美元盎司关口。