2024.8.19每日市场分析报告

基本面消息:

1、美国房地产市场持续受到高利率的压力，7月新屋开工和营建许可均超预期回落。此外，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值录得67.8，略超预期的66.9，为五个月来首次上升；一年期通胀率预期初值如期维持在2.9%不变。截至上周，对9月美联储大幅降息50个基点的押注上周回落至25%。

2、美联储FOMC今年票委、旧金山联储主席戴利认为通胀已受控，现在是时候考虑降息了。美联储芝加哥联储主席古尔斯比称，经济和劳动力市场出现警告信号。鲍威尔近日与美国大行CEO举行闭门会议，以避免资本改革计划法律战。

3、中东局势-布林肯一年内第九次访问以色列；加沙停火谈判定于8月21日重启，拜登称以哈“越发接近”达成停火协议，以色列表示谨慎乐观，哈马斯称以总理仍在阻碍达成停火协议；巴勒斯坦总统计划访问加沙地带；伊朗预计将推迟对以色列的报复计划，以便让调解人有时间推动达成停火协议；以军称真主党向北部社区发射了55枚火箭弹，袭击中没有人员伤亡。

4、俄乌冲突-俄罗斯库尔斯克核电站所在城市上空传出巨大爆炸声；乌军使用无人机袭击了扎波罗热核电站发电机组附近一条员工经常通行的道路，IAEA称“扎波罗热核电站的安全状况正在恶化”；美国已拨款近1.3亿美元扩大JASSM增程巡航导弹和LRASM反舰导弹的生产；白俄罗斯称军队已在与乌接壤的整个边界部署完毕，乌方称未记录到边境附近人员或装备数量增加；泽连斯基：在库尔斯克行动目的是在俄领土上建立缓冲区。

5、美国共和党副总统候选人万斯所乘波音飞机出现紧急情况迫降。

6、据悉伊朗准备通过其领土转运俄罗斯天然气。

7、对冲基金自2021年以来首次转为日元净多头。

8、日本已决定将外贸法规适用于芯片制造设备，作为确保稳定供应链的努力的一部分。日媒称日本年度防卫费或首超8万亿日元。

9、法国左翼政党威胁要对法国总统马克龙启动弹劾程序。

10、李在明再次当选韩国最大在野党共同民主党党首。

行情分析:

黄金:

截至8月16日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为854.97吨，较前一个交易日大幅增加7.19吨。8月16日，现货黄金大爆发，一举突破2500美元/盎司关口，刷新历史新高，最高触及2509.75美元/盎司，收于2507.33美元/盎司。

从整周来看，受到中东地缘政治紧张局势升级、美联储9月降息预期等因素的提振，现货黄金本周强势攀升，累计涨幅近80美元。今年以来，除了上述两大因素之外，再加上全球央行的大举购买，金价累计涨幅已超20%，俨然成为全球金融市场表现最强劲的资产之一。

基本面消息，在最新出炉的CPI释放通胀延续放缓势头信号，以及零售销售、初请失业金等打消市场衰退预期之后，当地时间8月16日公布的数据显示，美国月新屋开工数降至2020年5月以来最低。

目前，交易员确信美联储将在9月会议上降息，但对降息幅度存在争议。疲软的房地产市场数据，增加了美联储降息预期，且幅度比之前预期的更大，进而推动黄金走高，美元和美债收益率走低。

此外，芝加哥联储主席古尔斯比最新表示，失业率存在持续上升的风险，美联储需要在就业市场进一步疲软之前降息，否则可能会行动太晚而危及经济。这也是金价刷新历史新高的一个推动因素。

接下来，投资者将聚焦美联储主席鲍威尔下周在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话，届时他将为即将到来的降息提供更详细的政策指引。

技术面来看，在日收盘价突破对称三角形上沿之后，且14日相对强弱指数(RSI)守在50上方，金价看涨前景显著。不过，短期来看，在强势突破2500美元/盎司关口之后，金价可能会回落。

黄金现货当日内：进一步上涨。转折点: 2475.00

交易策略: 在 2475.00 之上，看涨，目标价位为 2527.00 ，然后为 2540.00 。

备选策略: 在 2475.00 下，看空，目标价位定在 2460.00 ，然后为 2450.00。

技术点评: RSI技术指标看涨，有进一步上升空间。

美国原油(WTI) 期货 (U4) 当日内: 下跌趋势。转折点: 76.00

交易策略: 在 76.00 之下，看跌，目标价位为 74.50 ，然后为 73.80 。

备选策略: 在 76.00 上，看涨，目标价位定在 76.60 ，然后为 77.30。

技术点评: RSI技术指标刚达到50%中性区域，并向下反转。

EUR/USD当日内: 进一步上涨。转折点: 1.1000

交易策略: 在 1.1000 之上，看涨，目标价位为 1.1045 ，然后为 1.1060 。

备选策略: 在 1.1000 下，看空，目标价位定在 1.0985 ，然后为 1.0970。

技术点评: RSI技术指标看涨，有进一步上升空间。

当日内: 上升趋势。转折点: 1.2905

交易策略: 在 1.2905 之上，看涨，目标价位为 1.2965 ，然后为 1.2990 。

备选策略: 在 1.2905 下，看空，目标价位定在 1.2880 ，然后为 1.2855。

技术点评: RSI技术指标看涨，有进一步向上趋势。

当日内: 看涨，当 190.38 为支撑位。190.38 作为转折点。

交易策略：看涨，当190.38 为支撑位。

备选策略：向下跌破190.38 ，将带来继续下跌的趋势，目标位为 189.23 然后为 188.55 。

技术点评: RSI技术指标大于中性区域50。 MACD技术指标呈现看多状态并 处在其信号线的上方。 此外，价位处在其20天及50天移动平均线上方 ( 当前是 191.09 和 191.42 )。

当日内: 朝0.8620运行。转折点: 0.8700

交易策略: 在 0.8700 之下，看跌，目标价位为 0.8645 ，然后为 0.8620 。

备选策略: 在 0.8700 上，看涨，目标价位定在 0.8715 ，然后为 0.8730。

技术点评: RSI技术指标呈现进一步向下趋势。