今日财务预测

市场概述

就在昨天，发布的主要新闻显示澳元和美元的数据均好于预期。

澳元（AUD）： 澳元的就业人数变化从 52.3 千人上升到 58.2 千人，与预期的放缓至 20.2 千人相比增长显著。然而，失业率为 4.2%，比预期数字高出 10 个基点。

英镑（GBP）： 英镑公布的国内生产总值（GDP）符合预期，稳定在 0%。在过去几年中，GDP 增长一直保持稳定，这为英镑隔夜走强提供了支撑。

美元（USD）： 核心零售销售月率上升 0.4%，零售销售月率上升 1%，失业救济人数为 22.7 万--均好于预期。这些数据表明，销售和就业都保持稳定，与之前发布的数据一致。

利率预期： 尽管交易商对即将到来的 9 月会议降息押注定价，但一些分析师认为，市场 “对美联储降息反应过度”，认为 “现在降息对经济的损害可能大于帮助”。在经济衰退担忧的驱使下，许多投资者呼吁美国联邦储备委员会降息，以帮助提振经济。一些分析师现在使用的说法是：“联邦储备委员会将被迫降息”。正如沃伦-巴菲特所说：“在别人贪婪时要恐惧，在别人恐惧时要贪婪”。

英镑（GBP）： 本周五将公布最后一项数据：零售销售月率。根据结果，英镑在未来几周的走强可能预示着下个月或今年最后一个季度可能降息。

日元（JPY）： 在日本首相岸田文雄宣布不再寻求连任党首后，日元出现疲软，这可能导致日本领导层的更迭。自 1955 年以来几乎从未间断执政的执政党民主党将不得不选出一位新的领导人来担任日本首相。这一决定是在涉及岸田的欺诈丑闻之后做出的，事实证明这一丑闻太过严重，不容忽视。现在，日本正在观察谁将站出来领导国家前进。这种不确定性反映在日元兑美元和其他货币（包括基元）的跌势上，在最近宣布降息后，人们曾预期基元会走软。

避险货币（瑞郎、日元）： 在美国的推动下，以色列与哈马斯进行了和平谈判，中东地区的紧张局势有所缓解，日元和瑞士法郎等避险资产的下跌也受到关注。由于伊朗在军事行动中依赖哈马斯，因此战争紧张局势可能会缓和，该地区的冲突也可能会扩大，这取决于会谈的结果。然而，紧张局势的存在仍然是显而易见的，正如黄金和白银的上涨所显示的那样，交易商和分析师都在寻求更安全的替代品。

黄金 - 黄金持仓量在昨日交易显示进入供应区后有所上升，收盘价接近前期高点。然而，由于市场在推动价格上扬之前仍在等待进一步的发展，因此价格仍处于盘整状态。交易商对美联储 9 月份降息的进一步押注也助长了金价的上涨。

白银 - 白银已升至 27.725 以上，在这一价位找到了主要支撑，并获得了看涨势头。随着更多价格行动的发展，我们预计白银将进一步上涨。与黄金类似，我们预计市场很快会出现调整，从而提供更好的入场点。不过，价格也有可能突然以抛物线的方式向上飙升，有可能达到 29.018 甚至更高。不过，经验表明，市场下跌比上涨更容易发现。

DXY -在昨日好于预期的数据公布后，美元获得了买盘动力，价格处于 102.775 的边界内。我们预计美元将在这一区间内进一步盘整，促使市场在下周进一步公布数据之前可能重回盘整，直至 9 月份的会议召开。

英镑兑美元 -我们可能会看到英镑继续突破 1.28508 的区间。不过，该区域的市场动能有所减弱，这可能会导致价格在继续上涨之前出现潜在的突破。此外，此前有讨论称英国央行考虑在下个月或下个季度降息。有鉴于此，我们可能会看到上涨后的强劲下跌。

澳元兑美元 - 在就业市场进一步放缓的担忧得到缓解后，澳元受其经济强劲的支撑继续盘整。澳大利亚央行行长米歇尔-布洛克（Michelle Bullock）表示，尽管有迹象表明通胀有所缓解，但考虑降息仍 “为时过早”。她警告说，通胀率仍然 “过高”，预计要到明年年底才能回到央行设定的2-3%的目标。上周，澳大利亚央行连续第六次会议维持利率在4.35%不变，原因是经济具有活力，通胀风险持续存在。由于澳大利亚央行的鹰派立场，我们预计澳元将进一步看涨。当前价格维持在 0.66541 和 0.65869 之间。

新西兰元兑美元 -新西兰元在意外降息后下跌。本周早些时候，新西兰储备银行自 2020 年 3 月以来首次下调基准利率，将利率降至 5.25%，并预示未来几个月将有更多降息举措。此外，新西兰央行行长阿德里安-奥尔（Adrian Orr）上周五表示，央行对低而稳定的通胀率重回1%-3%的目标范围内信心十足。在这种鸽派评论的影响下，我们预计奇异果将进一步走弱，直至降息政策完全落实。目前的上涨很可能是由于交易商为下一次降息做准备而获利了结，并利用数据的公布来推动价格的进一步波动。

欧元兑美元 - 欧元在昨日最后交易时间附近以一根阳烛突然下跌，尽管亚洲早盘交易随后收复了跌幅。从技术角度看，我们认为欧元在测试 1.10361 后进一步走强，继续看涨。不过，价格有可能无法突破该点位，并恢复看跌趋势。

美元兑日元 - 日元从大幅下跌中反弹，重返 146.512 点上方。我们可能已经找到了本季度的最低点，有可能在这一时期结束前保持稳定。日本央行也宣布，尽管经济走强，但其加息决定将更加谨慎和渐进。有鉴于此，我们将在未来几天继续关注日本央行的降息立场，并相应调整我们的预期。

美元兑瑞郎 - 瑞郎以一根大阳烛回升至 0.87041 以上。虽然仅仅依靠一根强势蜡烛图是不明智的，但我们注意到价格正在该区域上方盘整，这可能表明该水平趋于稳定。这可能会帮助瑞士经济缓解因其昂贵的货币而造成的贸易困难，但我们预计法郎的进一步增长很快就会进入市场。

美元兑加元 - 加元目前正在盘整，尽管美元突然走强，但加元仍表现出强劲的势头。其他投资者和分析师并未广泛报道加元的强势。虽然我们对加元的强势可能来自何处有一个大致的了解，但我们仍在等待进一步的确认，然后再提供详细的分析。如果您对此感兴趣，请阅读我们的下一篇分析报告。加拿大约有 75% 的出口产品销往美国，其中包括石油。美国原油期货结算价上涨 1.5%，报每桶 78.16 美元。