KVB市场分析 | 8月7日: 在澳洲央行强硬维持利率和大宗商品价格上涨的推动下，澳元兑美元反弹至0.6500以上

产品：XAU/USD

预测：上升

基本分析：

随着市场抛弃恐慌情绪，XAU/USD延续周一的跌势，交易价格在2380美元区间。一方面，股票市场在周初崩溃后状况有所改善，美国指数在海外市场混合结果之后交易走强。股票的好转削弱了黄金的需求。另一方面，政府债券收益率回升，10年期美国国债收益率上升超过20个基点，从多年低点反弹，支撑了美元对抗黄金。尽管如此，市场参与者仍然担心美国经济健康，并继续押注年内大幅降息。

技术分析：

XAU/USD交易在其6月/7月反弹的50%斐波那契回撤位2388.70美元附近，日线图的技术读数显示风险偏向下行。该汇价在同一波段的38.2%回撤位2411.20美元附近遇到日内买盘，而20日简单移动平均线（SMA）与该水平汇合，失去了其看涨的力量。在短期内，根据4小时图，空头情况更为强烈。技术指标在修正超卖状况后恢复了在负值区间的下滑。同时，20日SMA远高于当前水平，并获得向下的动力，而XAU/USD继续对轻微看涨的200日SMA施加压力。

支撑位：2372.90 2366.00 2352.40

阻力位：2411.20 2424.10 2438.80

产品：EUR/USD

预测：上升

基本分析：

周二，恐慌情绪在周一主导后消退，帮助避险美元收复了一些失地。EUR/USD从1.1008的新多月高点继续回落，并在美国开盘前接近1.0900门槛。然而，市场尚未稳定。

技术分析：

从技术角度来看，EUR/USD在周五收盘价附近交易，削减了周一的涨幅。由于技术指标坚定地下行，修正性下滑可能会在接下来的交易时段延续，尽管相对强弱指数（RSI）指标仍在正值范围内，限制了空头情况。更进一步，EUR/USD位于所有移动平均线之上，20日简单移动平均线（SMA）在较长的移动平均线之上，与主导的看涨趋势一致。在短期内，根据4小时图，目前的下滑似乎是修正性的。技术指标从超买读数中急剧回落，并在正值范围内保持其下行趋势。同时，20日SMA在无方向的100日和200日SMA之上继续向北移动，但其上行力度部分减弱。突破1.0890支撑应该预示另一波南下，尽管买家可能会在下降时机。

支撑位：1.0890 1.0845 1.0800

阻力位：1.0950 1.1005 1.1045

产品：USD/JPY

预测：下降

基本分析：

本周，美联储成员试图让市场保持冷静，承认就业市场有所放缓，但警告不要过度解读一份就业报告。美联储已承认保持紧缩货币政策的风险更为均衡。将利率保持在高位会阻碍经济活动、招聘和就业，因此在某个阶段，对抗通胀的行动可能会危及美联储的就业任务。预计美联储将宣布自2022年加息周期开始以来的首次降息，但目前讨论的焦点是降息幅度，25个基点还是50个基点？市场认为有75%的可能性降息50个基点，这放大了USD/JPY的下行走势。

技术分析：

尽管RSI仍在超卖区域内，但这是一个可能会持续下降的市场。只要美联储和日本央行（BoJ）保持各自的政策路径，套利交易的解体可能会继续。140.25是USD/JPY的下一个即时支撑位，但考虑到多周卖压的程度，短期内可能会出现反弹。

产品：AUD/USD

预测：上升

基本分析：

在周一触及2024年新低0.6350附近后，AUD/USD设法恢复一些镇定，在周二逆转时段回升至0.6500以上，并同时重返周线图的正区间。澳元的初步关注点仍在关键的200日SMA 0.6592。虽然低于该区域，但负面偏见预计将在该货币对中占据主导。周二澳元的大幅反弹也伴随着铜价和铁矿石价格的可接受回升，在持续多周的回撤中重新获得一些温和的上行动力。周二早些时候RBA在其会议上表现出鹰派的持有，进一步支持了澳大利亚货币的强势。

技术分析：

看跌情绪的重现可能会使AUD/USD重新访问2024年低点0.6347（8月5日），此前是2023年低点0.6270（10月26日）。另一方面，看涨企图可能会首先面对200日SMA 0.6592的阻力，其次是暂时的100日和55日SMA分别为0.6601和0.6643，然后是7月高点0.6798（7月8日）和12月高点0.6871。四小时图显示出一些整固。也就是说，初步支撑位于0.6347，其次是0.6338和0.6270。利好方面，初步阻力在0.6559，其次是0.6610和200日SMA 0.6649。RSI上升至约54。

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