HFM 2024年8月7日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数跌势暂缓并持稳于1月12日以来低位，收于102.66；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线略有反弹并保持倒挂，报3.89%和3.97%。

非美货币方面，欧元兑美元自1月初旬高位回落，收于1.0929；英镑兑美元创7月2日以来新低，至1.2690；美元兑日元跌势暂缓，报144.28；澳元、纽元兑美元反弹上行，分别收于0.6516和0.5944；美元兑加元创7月23日以来新低，收于1.3783；美元兑瑞郎持稳在逾7个月低位，报0.8513。

贵金属市场持续承压。现货黄金和现货白银分别收于2390美元/盎司和26.94美元/盎司。

油市方面，美原油连续四日收跌，报72.84美元/桶。

近期关键事件：

澳大利亚利率不变，澳元盘后延续反弹。

隔夜，澳洲联储在决议中连续第六次维持借贷成本不变，将现金利率保持在4.35%，符合市场预期。从1990至2024年有纪录以来，澳大利亚利率平均值为3.86%：该国在1990年1月达到峰值17.50%，然后在2020年11月创先历史最低点0.10%。委员会表示，政策仍需要保持足够的限制性，直至“对通胀可持续地朝着目标区间下移充满信心”，但仍“不排除任何可能性”。

与会者表示，他们仍需对通胀上行风险保持警惕，预计核心通胀降速将比之前预期的更为缓慢。政策制定者预期今年通胀率为3.0%，明年和后年将分别录得3.7%和2.6%。劳动力市场方面，他们预计接下来将进一步放松，但在2026年仍保有一定的紧张状态。他们指出，工资增长似乎已达到峰值，但仍高于考虑到趋势生产率增长所能维持的水平。最后，委员会还预计，经济中总需求与总供应之间的差距将比之前认为的要大，预计今年底GDP将增长1.7%，然后在明年和后年分别增长2.5%和2.4%。

决议后1小时，布洛克主席召开了货币政策新闻发布会。她的言辞倾向鹰派：除了表示利率需要更长时间维持在高位，她也表示“委员会确实考虑了在必要时加息”。她亦暗示了如若CPI数据读数未能与预测一致，那么这将为央行提供加息的条件。此外，布洛克浇熄了市场对降息的预期，认为此举“过于提前”。尽管利率将处于高位，她对于澳大利亚经济保持信心，“不认为会出现衰退”。布洛克讲话后，澳元兑美元显著上涨，截至收盘，报0.6516。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数跌势暂缓，当前收于102.10支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元遇阻下挫，当前承压于1.0960阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前收于前低1.2720。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元跌势暂缓，当前仍承压于146.55阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹上行，当前测试0.6510阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元企稳反弹，当前收于0.5920支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡走弱，当前承压于前低1.3825。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎跌势暂缓，当前仍承压于0.8560阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱持续放量。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前承压于2485阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前承压于27.50阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下跌，当前测试72.80支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱恢复增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要。

周四北京时间01：00，日本央行将公布7月货币政策会议审议委员意见摘要。最新摘要显示，委员会看到了通胀上行风险正变得“更加明显”，将继续密切监测相关数据，并在合适的时机提高政策利率。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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