摘要:TMGM每日市场(05月23日)
周四(5月23日)周三,美联储两名官员继续重申利率将更高更久,并强调在美联储等待更多通胀正在下降的证据之际,需要保持耐心。克利夫兰联储主席在亚特兰大联储主席主持的一个小组讨论会上表示,希望在降息之前,再看到几个月的通胀数据正在下降。在最新预测中上调了对长期中性利率的预估,目前的政策水平可能没有预期的那么紧缩,希望看到更多证据表明物价压力正朝着美联储2%的目标迈进。美联储政策制定者对最新的CPI数据表示欢迎,该数据显示,衡量潜在通胀的一项关键指标在4月出现6个月来的首次放缓。自去年7月以来,基准联邦基金利率一直处于20年来的高位。美元指数盘反弹至104.60;非美货币下跌,澳元兑美元来到0.6620,欧元兑美元跌至1.0820附近,离岸人民币到达7.25。现货黄金下跌至2372美元附近,现货白银来到30.40美元附近。原油回调至77.40美元。
基本面: 潘森宏观经济学家在一份报告中表示,欧元区第一季度净商品贸易帐增长提振了GDP,欧元区经济有望在2024年全年复苏。进口较上季度下降2.4%,为连续第六个季度下降,但出口连续第二个季度增长,增幅为0.4%。展望未来,调查显示出口订单正在增加,但仍然低迷,随着实际收入的复苏提振海外购买,进口可能会超过出口。
技术面:欧元兑美元H4级别继续下行,并击穿48日多空分界线,此外,MACD双线与量能柱开始扩张。欧盟净贸易将拖累今年剩余时间的GDP增长,不过好消息是,这种拖累不会阻止GDP进一步增长。
第一阻力位:1.0880 第一支撑位:1.0770
第二阻力位:1.0930 第二支撑位:1.0720
基本面: 英国国家统计局公布的最新数据显示,4月CPI同比上涨2.3%,较3月的3.2%大幅下降,为三年来最低水平,但仍高于经济学家预期的2.1%。在看似已经接近目标背后,通胀形势仍不容乐观英国央行密切关注的服务业通胀更是高达5.9%,较3月份的6%几乎没有变化。随着抗通胀进展意外出现坏消息,市场削减了对英国央行降息的押注。
技术面:英镑兑美元H4级别触顶回落,并在48日多空分界线上方徘徊,此外,MACD双线和量能柱开始向下扩张。预计英国央行2024年仅降息39个基点,不再完全定价英国央行今年将降息两次,通胀数据公布前市场预计英国央行今年会降息54个基点。
第一阻力位:1.2780 第一支撑位:1.2670
第二阻力位:1.2830 第二支撑位:1.2620
基本面:澳新银行高级国际经济学家表示,日本央行可能在下次政策会议上提高政策利率,而量化紧缩可能会被提上日程。这是因为日本央行行长和其他高级官员最近的言论表明,对通胀上行风险几乎没有容忍度。在10月份再次加息25个基点之前,日本央行可能会将利率上调15个基点至0.25%。
技术面:美元兑日元H4级别震荡上行,并在48日多空分界线上方运行,此外,MACD量能柱和双线再次零轴附近缩量。经济增长强劲、闲置产能减少以及工资与通胀之间的联系日益紧密,可能会促使日本央行上调通胀预期,而日元疲软是通胀上行风险的来源。
阻力支撑位:
第一阻力位:157.30 第一支撑位:156.10
第二阻力位:157.90 第二支撑位:155.50
基本面:西太平洋银行的高级经济学家表示,新一轮的生活成本压力和通胀担忧抵消了澳洲联邦预算。虽然5月份的预期略有改善,但当前状况进一步恶化,以及对持续高通胀可能需要进一步加息的担忧,使之黯然失色。澳大利亚人面临着持续高通胀和借贷成本上升带来的收入挤压,目前借贷成本处于4.35%的12年高位。
技术面:澳元兑美元H4级别高位下跌,并在48日多空分界线下方运行。此外,MACD双线和量能柱在零轴之下扩张。澳洲联储会议纪要显示,无论是确定还是排除现金利率的未来变化都具有挑战性。
阻力支撑位:
第一阻力位:0.6660 第一支撑位:0.6570
第二阻力位:0.6700 第二支撑位:0.6530
基本面:金价周三下跌,因投资者获利了结和美联储会议纪要当中的鹰派言论,金价涨势降温。不论何时,只要出现黄金这样长时间和大幅度的上涨,自然会出现一些获利了结。预计金价将盘整并重新测试2300美元水准。降息推迟、对经济衰退的担忧未得到缓解,以及西方投资者的抛售,也拖累了金价。
技术面:黄金H4级别大幅下行,并且跌穿48日多空分界线,此外,MACD双线和量能柱不断向下扩张。美联储会议纪要中出现解决通胀问题的鹰派言论,可能为金价进一步回调提供依据。
阻力支撑位:
第一阻力位:2394.00 第一支撑位:2350.00
第二阻力位:2420.00 第二支撑位:2327.00
基本面:拜登政府表示,将从超级风暴桑迪之后建立的东北储备中释放100万桶汽油,以降低今年夏天的加油价格。拜登此举将耗尽东北部全部汽油储备,从而进一步降低油价,旨在帮助降低美国家庭和消费者的成本,因为他的支持率落后共和党总统候选人特朗普。此前国会要求出售拥有10年历史的东北保护区并将其关闭。
技术面:原油H4级别持续震荡回落,并在48日多空分界线之下运行,此外,MACD双线和量能柱继续在零轴下方扩张。油价连续三个交易日下跌,由于市场预期美联储可能会因持续通胀而在更长时间内维持较高利率,这可能会影响美国的燃料使用。
阻力支撑位:
第一阻力位:80.00 第一支撑位:75.00
第二阻力位:82.00 第二支撑位:73.00
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