TMGM每日市场(05月21日)

周二（5月21日）美联储理事鲍曼表示，她预计通胀仍将保持高位，并重申她不会排除在必要时加息。尽管当前的货币政策立场似乎处于限制性水平，但如果即将到来的数据显示抗通胀进展停滞或出现逆转，仍然愿意在未来的会议上提高联邦基金利率的目标区间。这与之前的言论如出一辙。上周最新的消费者物价指数（CPI）显示，通胀有所改善。4月份，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨3.6%，较3月份的3.8%有所回落。鲍曼指出，去年通胀的下降很大程度上要归功于供应链问题的解决，而近期商品和服务类别价格的回升表明，去年下半年通胀的放缓是暂时的。美元指数反弹至104.70；非美货币回调，澳元兑美元来到0.6650，欧元兑美元跌至1.0850附近，离岸人民币到达7.24。现货黄金下跌至2419美元附近，现货白银来到31.40美元附近。原油回调至79.30美元。

基本面: 凯投宏观在一份报告中指出，欧洲央行先于美联储开始降息的意愿目前已毫无疑问。虽然美联储可能会在一段时间内维持目前的利率不变，但瑞士和瑞典等其他央行已经下调了利率，因为它们各自国家的物价通胀已降至可控水平。欧洲央行似乎也将效仿，并指出欧元区政策制定者最近的言论也有此意。

技术面:欧元兑美元H4级别再次回落，并靠近48日多空分界线，此外，MACD双线与量能柱向下扩张。目前看来，欧洲央行和其他大型央行可能需要在美联储降息后才能行动一直都是个很奇怪的想法。

第一阻力位：1.0910                         第一支撑位：1.0800

第二阻力位：1.0960                         第二支撑位：1.0750

基本面: 目前市场已经完全消化了英国央行夏季降息的预期，现在的问题是首次降息的具体时机，6月降息预期概率为54%。英国央行5月政策会议的主要内容之一是其措辞转向更加依赖数据的立场。由于官方劳动力市场报告的回复率较低，质量存在问题，因此该行将更加重视于本周公布的4月通胀报告，以便为何时降息提供依据。

技术面：英镑兑美元H4级别遇阻回落，并接近48日多空分界线，此外，MACD双线和量能柱形成顶背离。如果英国定于周三公布的服务业通胀数据好于市场预期，英镑可能在短期内走强。

第一阻力位：1.2750                       第一支撑位：1.2640

第二阻力位：1.2800                       第二支撑位：1.2590

基本面：据日本央行对企业进行的一项重要调查显示，日本制造商更希望看到日本央行把稳定的货币市场作为货币政策的更大重点，而不是追求稳定的通胀和经济增长。周一公布的调查显示，在638家制造商中，约64%希望日本央行的政策能保持货币市场稳定。这项调查是日本央行对过去25年货币宽松政策进行评估的一部分。

技术面：美元兑日元H4级别震荡反弹，并来到48日多空分界线上方，此外，MACD量能柱和双线在零轴附近扩张。越来越多的企业高管敦促日本央行采取行动为日元筑底。日元汇率推高了进口原材料的成本。

阻力支撑位：

第一阻力位：157.00                          第一支撑位：155.90

第二阻力位：157.50                          第二支撑位：155.40

基本面：来自澳洲公布数据显示，虽然就业人数增幅超过预期，失业率意外上升并创三个月高点，似乎降低了澳洲央行再次升息的可能性，也是一定程度上抑制了澳元的走高欲求。目前利率期货报价暗示，澳洲央行最早在12月降息的可能性约为50%，市场已经完全消化了到明年4月利率将下调25个基点的可能性。

技术面：澳元兑美元H4级别突破失败后下跌，并击穿48日多空分界线。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近向下扩散。若市场上对于澳联储降息时点预期越延后，将对澳元则越有利，澳美也会借此有望进一步反弹。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6690                        第一支撑位：0.6600

第二阻力位：0.6730                        第二支撑位：0.6560

基本面：因中东地缘政治紧张局势加剧和市场对美联储很快降息的押注增强，周一，金价继续徘徊在亚市触及的历史高位附近。与此同时，俄罗斯和乌克兰之间紧张局势的加剧也提振了避险需求，两国在上周末相互发起了攻击。定于周三公布的美联储最后一次政策会议纪要，以及多位美联储发言人的评论，将成为投资者关注的焦点。

技术面：黄金H4级别触顶回落，并逐步接近48日多空分界线，此外，MACD双线和量能柱在零轴上方形成死叉。历史高点2450美元是黄金面临的一个重要位置，在这一水平之上的有效突破将看到反弹至2500美元关口的希望，反之，则会继续下行。

阻力支撑位：

第一阻力位：2440.00                          第一支撑位：2400.00

第二阻力位：2463.00                          第二支撑位：2381.00

基本面：尽管最近在欧佩克+会议之前地缘政治紧张局势有所上升，但石油市场仍显示出疲软的迹象。期货交易区间很窄，隐含波动率接近2019年以来的最低水平。此前，由于欧佩克+减产，今年原油价格上涨了约9%，但布伦特原油期货自4月中旬以来有所回落。投资者们期待着6月初的欧佩克+会议。

技术面：原油H4级别震荡回调，并在48日多空分界线附近运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴上方形成死叉向下扩张。该会议将制定集团下半年的供应政策，而市场观察人士大多预计现有的限制措施将会延期。

阻力支撑位：

第一阻力位：82.00                          第一支撑位：77.00

第二阻力位：84.00                          第二支撑位：75.00

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