摘要:在市场大幅推迟对美联储3月份开始的激进宽松周期的预期之后,黄金市场正在努力寻找看涨动力。
周一美市早盘黄金价格走低,但在美国服务业数据显示今年开局良好后,金价收窄跌幅。周一最新发布的数据显示,美国1月Markit服务业PMI终值 52.5。标准普尔首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示,美国服务业今年开局良好,产出和需求增长加速,而价格压力明显降温。经济增长加快的关键驱动力是金融服务业,与降息预期相关的金融环境宽松刺激了1月份的活动增加。家庭也受益于宽松的金融环境,推动面向消费者的服务重新增长。
因为关键的“外部市场”对贵金属处于看跌态势:美元指数走高,美国国债收益率上升,原油价格上涨较弱。上周强劲的美国就业数据以及美联储主席鲍威尔的言论削弱了提前降息的希望,金价周一跌至一周低点,一度失守2020美元关口。
如果金价决定性地突破2000美元/盎司关口,可能会使倾向转向有利于看跌交易员,并瞄准1983-1982美元/盎司附近的100日移动均线支撑位。金价最终可能会下跌,并挑战非常重要的200日移动均线(接近1965美元/盎司区域)。
上行方面,假如金价突破2042美元/盎司附近的亚洲时段高点,金价可能在2054-2055美元/盎司区域附近遭遇强劲障碍,接下来的阻力位于2065美元/盎司区域或上周震荡高点。
根据芝商所美联储观察工具显示,交易员目前预计美国5月份降息的可能性约为65%。较低的利率增强了无收益黄金的吸引力。投资者现在的注意力转向本周多位美联储发言人的言论,以寻找有关降息的进一步线索。
油价周一上涨约1美元,因市场担心中东地区的紧张局势和俄罗斯对乌克兰的战争持续可能抑制全球供应。但K线图显示短线仍有进一步下行风险,本交易日重点关注EIA原油市场月度报告和API原油库存系列数据。
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受美元走软提振,因尽管美国通胀数据炙热,但投资者仍对美联储6月降息抱有希望,而地缘政治紧张局势升级使黄金的避险需求保持不变。
市场仍然认为美国在6月底前降息的可能性约为70%。下一次美联储政策会议将于3月20日召开。
美联储官员最近的发言暗示,联储并不急于降息,这在很大程度上巩固了对6月前不会降息的押注。较高的利率令不孳息黄金的吸引力降低。
美元在通胀粘性意外上升后大放异彩,本周等待最新的美联储会议纪要。 在欧洲,商业调查对于欧元和英镑至关重要。加拿大和澳大利亚的数据发布也被提上议程。