摘要:美联储调查显示,美国银行业报告称第四季度信贷标准收紧,商业和工业贷款需求减弱,不过报告这种现象的银行比例较之前一个季度有所下降。
基本面消息:
1、美联储主席鲍威尔在节目中表示降息即将到来,但不太可能有信心在3月降息。有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos随后撰文称,美联储现在的重点转已经转向何时开始降息,而稳健的经济增长意味着他们完全不必仓促做决定。
2、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周一表示,虽然目前基准利率正处于20多年来的最高水平,但却并未伤害到经济增长,因此政策制定者可以观望一段时间,然后再决定是否需要降息。
3、芝加哥联储主席古尔斯比表示,需要看到更多数据显示通胀取得进展,强劲就业数据并不一定意味着经济过热,美联储的目标是PCE达到2%。
4、美国中央司令部:军队对胡塞武装的陆地巡航导弹进行了自卫打击。
5、据媒体援引消息人士报道,七国集团(G7)和欧盟正在讨论一项计划,以被冻结的俄罗斯资产作为抵押品发债,为乌克兰的重建提供资金。克宫警告西方:任何利用被冻结俄资产的企图都是非法的。
6、经合组织提高2024年全球经济增长预测至2.9%(11月为2.7%),维持2025年预测在3%不变。该组织表示,对红海航道的袭击可能会增加通胀压力。如果红海袭击持续,一年后可能使CPI增加0.4%。
7、美国1月ISM服务业指数上升至53.4,创四个月新高,预期52。新订单和物价指数创将近一年新高。强劲的经济数据加强了市场对美联储尚未宣布通胀胜利的观点。
8、德国1月服务业PMI终值录得47.7,为5个月来新低。欧元区1月服务业PMI终值录得48.4,为3个月来新低。欧元区12月PPI同比下降10.6%,超出预期的-10.5%,前值为-8.8%,同比已经连续第八个月下降。
9、美联储调查显示,美国银行业报告称第四季度信贷标准收紧,商业和工业贷款需求减弱,不过报告这种现象的银行比例较之前一个季度有所下降。
10、伦敦当地时间周一晚间,英国王室发布声明,宣布英国国王查尔斯三世确诊癌症。
11、英国央行首席经济学家皮尔:2月份降息将会过早。
12、特斯拉股价周一一度下跌6.9%,此前德国《商报》报道称IT巨头思爱普(SAP)将特斯拉从其汽车供应商名单中移除。
行情分析:
黄金:
截至2月5日,全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持合量为851.73吨,较前一个交易日维持不变。2月5日,现货黄金延续跌势,盘中最低下挫至2015美元/ 盎司,收于2025美元/盎司附近。
基本面消息,美联储主席鲍威尔最新接受采访时重申蓮慎降息的基调,导致金价继续承压。业内人士指出,上周的非农数据和FOMC声明为黄金市场敲响了警钟,进一步的下行风险依然存在。本周,我们将关注更多美联储官员的讲话。
值得注意的是,继上周五公布的非农就业增长意外强劲后,最新公布的数据又显示经济较预期火热,美国1月ISM非制造业指数超预期回升至四个月高位。目前投资者对美联储3月降息的预期概率几乎降为零,5月降息概率也继续降低。
技术面来看,目前金价已经从看涨转为看空。下行方面,旦跌破2028-2027美元/盎司支撑位,金价可能进一步下滑,空头目标将是2000美元/盎司心理关口。上行方面,如果金价突破2040美元/盎司关口,那么可能在2055美元/盎司区域附近遭遇强劲障碍,接下来的阻力位于2065美元/益司区域。
黄金现货当日内: 短期关键阻力位在2028.00。转折点:2028.00
交易策略: 在2028.00 之下,看跌,目标价位为 2014.00 ,然后为 2008.00 。
备选策略: 在2028.00 上,看涨,目标价位定在 2033.00 ,然后为 2041.00。
技术点评: RSI技术指标在50%中性区域之下。
原油:
美国原油(WTI) 期货 (H4) 当日内: 超短线(当日内)支撑位在72.05附近。转折点: 72.05
交易策略: 在72.05 之上,看涨,目标价位为 73.70 ,然后为 74.40 。
备选策略: 在72.05 下,看空,目标价位定在 71.50 ,然后为 70.75。
技术点评: 随后的阻力位是73.70,然后为74.40。
欧美:
欧元/美元 当日内: 下跌趋势。转折点: 1.0765
交易策略: 在1.0765 之下,看跌,目标价位为 1.0720 ,然后为 1.0700 。
备选策略: 在1.0765 上,看涨,目标价位定在 1.0785 ,然后为 1.0805。
技术点评: 只要1.0765阻力位不被突破,向下跌破1.0720位置的风险很高。
据悉利比亚将停止5个出口码头的石油装载。利比亚国家石油公司表示周三平均产量为59.1万桶/日。机构测算该国有约70万桶/日的石油停产。
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市场消息:据悉利比亚瓦哈油田的产量已从32万桶/日降至17.5万桶/日。利比亚石油产量预计将进一步下降至45万桶/日。
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