摘要:非农数据
今天将在格林尼治标准时间下午1:30发布美国非农就业报告。根据彭博社的数据,对于1月份的非农就业人口,中值估计为18.5万人,估计范围在30万人至12万人之间。
如果发布结果低于预期,大约在13-14万的水平接近估计范围下限,可能会吸引做空美元的交易。就业增长疲软也可能引发市场对于3月政策会议降息预期的增加。而如果结果超出预期,市场可能希望看到超过24万的数据。这可能会引发短期内美元的上涨,并有助于确定3月不会有利率变动,因为强劲的就业增长最终可能支撑通胀压力。
失业率预期略微上升至3.8%,而上个月为3.7%。这将使失业率接近最近两年的范围上限(最高水平为4.0%)。若要令市场感到意外,失业率需达到4.0%或更高(利空美元),而若下降至3.6%以下(两年范围最低水平为3.4%),可能会引发看涨美元的情绪。
至于平均工资,预计1月份的同比增长率将达到4.1%,与12月份持平。不过,估计范围在4.2%至4.0%之间,因此若数据低于(高于)4.0%(4.2%),将会带来较高的波动性。
本周的数据方面,周二公布的美国职位空缺数据超出预期。根据劳工统计局的数据,2023年12月美国的职位空缺数增至略高于900万。这略高于900万的预期范围上限,并远超875万的中值预期。然而,由于前一个数字被修正为893万,这与11月份相比几乎没有变化。周三随后公布的ADP就业报告显示就业增长显著下降,而昨天,1月份ISM制造业采购经理人指数(PMI)的就业组成部分从12月份的47.5下降至47.1。
联邦基金利率预测表明将会降息六次!你可能还记得本周早些时候联邦储备委员会(Fed)召开了会议,基本上承认降息在即,尽管对于降息次数以及对于3月份的降息持保留态度。联邦储备委员会主席鲍威尔本人就此发表了如下评论:“根据今天的会议,我不认为委员会会在3月份会议前获得足够的信心。”然而,尽管联邦储备委员会仍然预计今年只会降息三次,但市场预计到年底将会有近六次的降息。请记住,在仅仅一周之前,市场对于降息的预期要少一些。
因此,市场或许在传达的信息是,虽然联邦储备委员会表示他们不太可能在3月份降息(联邦基金期货数据也显示出约37%的概率会在即将举行的会议上降息),但后续将会看到更多的降息。
就事件前的市场快照而言,标普500指数周三大幅下跌,下跌1.6%,但周四在靠近每日支撑位4,818的情况下,价格收复了之前失去的全部涨幅,并测试了前一交易日的高点。截至撰写本回答时,我们仍然在接近历史高位的水平上交易。
尽管美元指数周四走低,但从多周的范围来看,其变化不大。该指数持于每日支撑位102.92和阻力位103.62之间(还需注意,支撑位和阻力位分别伴随着50日移动平均线和200日移动平均线)。你还可以看到,相对强弱指标(RSI)最近形成了隐藏的负面背离(若跌破50.00有助于重新确认负动量)。因此,进入事件前,我们将密切关注每日图表范围的限制,突破任一方向可能带来连续的动能,目标分别为102.10的低点(如果向下突破)或104.15的阻力位(如果出现上行突破)。
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