摘要:上周五,美联储最青睐的通胀指标超预期降温,但市场担心个人支出强劲将令政策制定者对降息保持谨慎。美元指数在PCE数据公布后反弹,接近收复日内跌幅,最终收跌0.023%,报103.46,但录得周线四连阳;10年期美债收益率美盘时段加速上行,最终收报4.139%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.357%。
基本面概览
上周五,美联储最青睐的通胀指标超预期降温,但市场担心个人支出强劲将令政策制定者对降息保持谨慎。美元指数在PCE数据公布后反弹,接近收复日内跌幅,最终收跌0.023%,报103.46,但录得周线四连阳;10年期美债收益率美盘时段加速上行,最终收报4.139%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.357%。
随着市场降息预期降温,现货黄金走低,再度失守2020美元关口,最终收跌0.12%,报2018.49美元/盎司,为连续第二周收跌。现货白银最终收跌0.49%,报22.8美元/盎司。
由于全球最大两个经济体积极的经济消息引发了人们对今年原油需求更加强劲的希望,加上胡塞武装组织击中一艘英国油轮加剧了供应中断担忧,国际原油升至两个月高位,创下以色列-哈马斯战争爆发当周以来最大单周涨幅。WTI原油收涨1.4%,报78.05美元/桶;布伦特原油收涨1.7%,报83.64美元/桶。
美股三大股指涨跌不一,道指收涨0.16%,标普500指数跌0.07%,纳指跌0.36%。英特尔(INTC.O)绩后收跌近12%,西部数据(WDC.O)跌3.48%。特斯拉(TSLA.O)、波音(BA.N)均低开高收,分别收涨0.34%和1.78%。
欧股主要股指集体收涨,欧洲斯托克50指数收涨1.16%,德国DAX30指数收涨0.32%,英国富时100指数收涨1.4%。
今日风险节点
23:30,美国1月达拉斯联储商业活动指数。
技术视点
美元指数
上方关键阻力:103.76 – 103.83 – 103.96
下方关键支撑:103.35 – 103.13 – 103.03
美元指数上周五在上方遇到阻力压制后,市场价格大跌,并且突破之前形成的支撑位,最终收盘在日内中线附近,后市关注美元指数下方103.35 – 103.13 – 103.03的支撑,上方103.76 – 103.83 – 103.96的阻力。
黄金
上方关键阻力:2026.82 – 2036.82 – 2039.38
下方关键支撑:2015.93 – 2012.39 – 2007.21
黄金上周五在上方受到阻力压制后,市场价格加速下跌,并且突破之前形成的支撑位,最终价格收盘在日内低点附近,后市关注黄金下方2015.93 – 2012.39 – 2007.21的支撑,上方2026.82 – 2036.82 – 2039.38的阻力。
美原油
上方关键阻力:79.05 – 79.61 – 80.83
下方关键支撑:77.33 – 75.98 – 75.50
美原油上周五在底部受到支撑后,市场价格加速上涨,并且突破过去形成的阻力位,最终收盘在日内高点附近,后市关注美原油下方77.33 – 75.98 – 75.50的支撑,上方79.05 – 79.61 – 80.83的阻力。
欧元兑美元
上方关键阻力:1.0870 - 1.0886 -1.0902
下方关键阻力:1.0812 -1.0779 - 1.0767
欧元兑美元上周五在下方受到支撑后,市场价格加速上涨,并且突破之前形成的阻力位,最终收盘在日内高点附近,后市关注欧元兑美元下方1.0812 -1.0779 - 1.0767支撑,上方1.0870 - 1.0886 -1.0902的阻力。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
美联储理事克里斯托弗·沃勒最近的评论强调了在调整利率方面的谨慎态度,这对金融市场来说是一个重要时刻。沃勒的观点强调,由于令人失望的通胀数字,需要等待一段时间才考虑降息,这与美联储主席鲍威尔对缓解价格压力的更乐观看法形成了对比。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
周三,美元指数在104点以上窄幅波动,最终收平于104.29。基准10年期美国国债收益率保持在4.2%以上,收于4.228%,而对联储政策利率最敏感的2年期国债收益率收于4.583%。