摘要:上週五,聯準會最青睞的通膨指標超預期降溫,但市場擔心個人支出強勁將令政策制定者對降息保持謹慎。美元指數在PCE數據公佈後反彈,接近收復日內跌幅,最終收跌0.023%,報103.46,但錄得周線四連陽;10年期美債收益率美盤時段加速上行,最終收報4.139%;對聯準會政策利率更敏感的兩年期美債殖利率收報4.357%。
CWG Markets市場資訊2024年1月29日(週一):
匯訊摘要:
上週五,美聯儲最青睞的通脹指標超預期降溫,但市場擔心個人支出強勁將令政策制定者對降息保持謹慎。美元指數在PCE數據公布後反彈,接近收復日內跌幅,最終收跌0.023%,報103.46,但錄得周線四連陽;10年期美債收益率美盤時段加速上行,最終收報4.139%;對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報4.357%。
隨著市場降息預期降溫,現貨黃金走低,再度失守2020美元關口,最終收跌0.12%,報2018.49美元/盎司,為連續第二周收跌。現貨白銀最終收跌0.49%,報22.8美元/盎司。
由於全球最大兩個經濟體積極的經濟消息引發了人們對今年原油需求更加強勁的希望,加上胡塞武裝組織擊中一艘英國油輪加劇了供應中斷擔憂,國際原油升至兩個月高位,創下以色列-哈馬斯戰爭爆發當周以來最大單周漲幅。WTI原油收漲1.4%,報78.05美元/桶;布倫特原油收漲1.7%,報83.64美元/桶。
前日公布數據與消息:
26日美元兌除日元以外的一籃子貨幣走弱,衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.13%,在匯市尾市收於103.434。
外匯經紀商Monex美國公司26日表示,由於對2024年金融寬松的期望提振市場整體人氣,美元交易處於不那麼有利的區間。
美國商務部當日公布的數據顯示,美國2023年12月個人消費支出價格指數環比增長0.2%,與市場預期一致,而前一個月為環比下降0.1%;該指數12月同比漲幅為2.6%,與前一個月持平,低於市場預期的2.7%。
三菱日聯金融集團(MUFG)匯率分析師表示,在美聯儲於1月31日公布貨幣政策會議決定之前,美國經濟數據為貨幣政策提供了混雜不一的圖景。由於GDP數據中通脹指標非常有利,美聯儲在3月降息依然是可行的。
外匯資訊網站FXEmpire市場分析師弗拉基米爾·澤爾諾夫(Vladimir Zernov)表示,外匯交易商預計美聯儲可能會在3月降息,這對美元構成利空。交易商應該注意到,美聯儲在決策過程中對個人消費支出價格指數的依賴要高於消費者價格指數通脹數據。
芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具(FedWatch Tool)26日下午公布的數據顯示,市場認為美聯儲在3月降息的概率為47.4%,低於前一天的49.1%和1個月以前的83.3%。
金融服務提供商LPL Financial首席美國經濟學家傑弗裡·羅奇(Jeffrey Roach)說,通脹的走勢在改善,這給了美聯儲在今年降息的空間。儘管如此,美聯儲在降息方面還有更多工作要做,不應急於宣布完成抗擊通脹的任務。如果下個月商品通脹因船運服務中斷而出現暫時走高,投資者不應該感到驚訝。
截至紐約匯市尾市,1歐元兌換1.0859美元,高於前一交易日的1.0836美元;1英鎊兌換1.2705美元,高於前一交易日的1.2701美元;1美元兌換148.10日元,高於前一交易日的147.83日元;1美元兌換0.8643
瑞士法郎,低於前一交易日的0.8675瑞士法郎;1美元兌換1.3447加元,低於前一交易日的1.3480加元;1美元兌換10.4445瑞典克朗,低於前一交易日的10.4520瑞典克朗。
美國財長葉倫認為,美國經濟今年沒有理由出現衰退。雖然美國債務負擔成本仍然可控,但如果利率在更長時間內保持高位,可能對財政可持續性構成威脅。野村證券預計,美聯儲將在5月、7月、9月和12月共降息100個基點。
歐洲央行管委西姆庫斯表示,數據不支持3月份降息。歐洲央行管委穆勒表示,討論降息仍為時過早。歐洲央行管委Vujcic表示,需要確保通脹率達到2%;可能會在晚些時候降息,更傾向於在開始降息時降息25個基點。
歐洲央行管委維勒魯瓦表示,歐洲央行可能在今年任何時候降息,在即將召開的會議上,所有選擇都是開放的。歐洲央行正走在戰勝通脹的正軌上,存款利率升至創紀錄的4%,已經在緩和潛在通脹方面發揮了非常重要的作用。
日本央行公布去年12月貨幣政策會議紀要顯示,委員們同意必須耐心維持寬鬆政策。一名委員表示,貨幣政策正常化時機已經臨近。
美元指數技術分析:
美指上周五上漲在103.75之下遇阻,下跌在103.10之上受到支持,意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在103.15之上企穩,後市上漲的目標將會指向103.75--104.05之間。今天美指短線阻力在103.70--103.75,短線重要阻力在104.00--104.05。今天美指短線支持在103.15--103.20,短線重要支持在102.85--102.90。
歐元/美元技術分析:
歐美上周五下跌在1.0810之上受到支持,上漲在1.0885之下遇阻,意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0895之下遇阻,後市下跌的目標將會指向1.0815--1.0780之間。今天歐美短線阻力在1.0890--1.0895,短線重要阻力在1.0920--1.0925。今天歐美短線支持在1.0815--1.0820,短線重要支持在1.0780--1.0785。
黃金技術分析:
黃金上周五下跌在2015.00之上受到支持,上漲在2027.00之下遇阻,意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2013.00之上企穩,後市上漲的目標將會指向2024.00--2031.00之間。今天黃金短線阻力在2023.00--2024.00,短線重要阻力2030.00--2031.00。今天黃金短線支持在2013.00--2014.00,短線重要支持在2008.00--2009.00。
主要財經數據:
財經大事件:
市場波動:
歐洲股市收盤:
德國DAX30指數1月26日(週五)收盤上漲54.15點,漲幅0.32%,報16961.07點; 英國富時100指數1月26日(週五)收盤上漲107.32點,漲幅1.43%,報7637.05點; 法國CAC40指數1月26日(週五)收盤上漲169.94點,漲幅2.28%,報7634.14點; 歐洲斯托克50指數1月26日(週五)收盤上漲53.09點,漲幅1.16%,報4635.35點; 西班牙IBEX35指數1月26日(週五)收盤上漲20.90點,漲幅0.21%,報9937.50點; 意大利富時MIB指數1月26日(週五)收盤上漲226.20點,漲幅0.75%,報30384.00點。
美國股市收盤:
道瓊斯指數上漲0.16%報38109.43點,標普500指數下跌0.07%報4890.97點,納斯達克指數下跌0.36%報15455.36點。
貴金屬收盤:
COMEX黃金期貨收上漲0.02%報2018.2美元/盎司,COMEX白銀期貨收下跌0.12%報22.9美元/盎司。
CWG後市預測:
美元今天短線以逢低做多為主,破位止損,有盈利30個點以上就設好止贏,在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金,實盤可作參考。
美元指數:可以在104.00---103.15的區間的下限買入,有效破位30個點止損,目標在區間的上限。
歐元/美元:可以在1.0890---1.0780的區間上限賣出,有效破位40個點止損,目標在區間的下限。
英鎊/美元:可以在1.2750---1.2635的區間上限賣出,有效破位40個點止損,目標在區間的下限。
美元/瑞郎:可以在0.8715---0.8610的區間下限買入,有效破位40個點止損,目標在區間的上限。
美元/日元:可以在148.70---147.60的區間下限買入,有效破位40個點止損,目標在區間的上限。
澳元/美元:可以在0.6605---0.6555的區間上限賣出,有效破位30個點止損,目標在區間的下限。
美元/加元:可以在1.3485---1.3380的區間上限賣出,有效破位40個點止損,目標在區間的下限。
黃金:可以在2031.00---2013.00的區間下限買入,有效破位5美元止損,目標在區間的上限。
提醒大家注意一下,如果當天策略首先達到預期的平倉目標,求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候,可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位,但止損的價位應該不折不扣的執行。
依據本策略做單,當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護,也可以獲利了結,千萬不要讓盈利單變成虧損單。
建倉標準:風險承受能力在20%以下,每2000美元做單0.1手就可以;風險承受能力在20%--50%之間,每1000美元做單0.1手就可以;風險承受能力超過50%以上,每1000美元做單0.2--0.3手就可以。
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