摘要:虽然价值投资在较长的一段时间里都是交易者心中神圣的殿堂,然而实际上,绝大部分交易者日复一日所做的,不能说与价值投资不同,应该说是与价值投资完全没有关系。你猜对了,绝大部分交易者做的都是短线交易,并且无论结果如何仍乐此不疲。
虽然价值投资在较长的一段时间里都是交易者心中神圣的殿堂,然而实际上,绝大部分交易者日复一日所做的,不能说与价值投资不同,应该说是与价值投资完全没有关系。你猜对了,绝大部分交易者做的都是短线交易,并且无论结果如何仍乐此不疲。
有人会说,价值投资有什么难的,无非就是选个标的然后长时间持有就好了。也有人会说,短线交易也没什么难的,快进快出,打一枪换一个地方不就得了。
如果这个世界角色是那么容易互换的话,那么这个社会将不会存在矛盾,永远只有和谐。事实上,不要说角色互换的“感同身受”,就是让你“稍微站在对方的角度看问题”都很难做到。
我们在这里不讨论价值投资与短线交易孰优孰劣的问题,而是针对问题实事求是。我们不能强求钟情做价值投资的投资者去做短线交易,也不能强求酷爱短线交易的交易者去做价值投资,因为做不到。
言归正传,今天我们来聊一聊短线交易的核心,揭示那些我们在短线交易中容易忽略的关键问题。
1.短线交易最重要的是应变。由于市场是动态变化的,所以交易者必须时刻保持专注力和敏感度,对行情的变化第一时间作出反应。切忌死多或死空,这是短线交易核心中的核心。
2.标的选择入场时间:审时度势。比如,做国际品种交易,美盘时间是“审时”的重要体现,意味着做短线交易除了美盘时间,其他时间入场均不符合选择条件。度势是指顺应当前波动方向,而不是逆方向。
3.分析和临场。在中长线或者波段交易中,分析预判是非常重要的环节,然后才是交易。而对于短线交易而言,没有多余时间让你犹豫,你只有无条件地信任和执行你的交易模型,第一时间做出决定。
4.止损和止盈。合格的短线交易成绩单呈现出的特点是:20%的交易贡献80%的利润,剩下80%的交易都是属于用于保持交易状态的无效交易。所以好的短线心态是包容错误,不是一味追求准确率。
5.大道至简。短线交易的另一个核心是,不做预测,只做“复制”,用固定交易模型的简单重复。在确定交易模型后,做到不比较、不自扰、胜不骄、败不馁。
最后,用一句格言总结:我们坚持做这件事,并不是因为这样做了就能看到效果,而是坚信,这样做是对的。
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在投资大师的眼里,投资是一门人性艺术,在一般投资者的眼里,投资不是艺术是“妖术”。事实上也不无道理,投资(交易)确实是一门妖术,因为反人性。心理学中有一个概念叫“控制错觉”,今天我们聊一聊这个概念。
交易谚语说“会买的是徒弟,会卖的是师傅”。现实中,绝大多数的投资者在做交易的时候都拿不住利润(把握不了卖点),并且这是绝大多数投资者正在经历或者正在面对的问题。
从交易市场中获利的交易者众多,但每个人获利的方式各不相同,有的交易者一把梭哈,要么生要么死。有的交易者凭借运气从市场中获利不少。然而这样的获利方式不可复制,也难以持久。市场中公认的方法是建立一个相对稳定的交易系统,加以运用,以实现稳定盈利的机会。
在交易市场中,不少交易者遇到这样的情况:交易系统出现了可以进场交易的信号,但是对于交易者来说总想等更好的价位,或者怕亏钱不敢下单,等到行情走出来了后悔莫及。