摘要:TMGM:降息迷雾——押注美联储提前降息是最愚蠢选项!
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TMGM集团报道,华尔街多头的焦虑情绪正日益加剧。这是对全面释放鸽派货币押注的投资者的最新警告,三分之二的外媒调查受访者表示,在进入2024年的热门交易中,押注美联储将提前放松货币政策是愚蠢的。尽管标普500指数上周五收于历史新高,但基金经理和分析师们仍在竞相研究显示美国经济韧性的数据,以及美联储官员反对过早降息的说法。这一结果表明,华尔街多头的焦虑情绪日益加剧,他们此前因围绕美联储将转向鸽派的猜测而变得胆大妄为,但走得太远了。
在2023年底乐观预测今年美联储将降息6次的投资者已经将这一预测下调至5次。但尽管如此,他们其实也不太确定政策制定者是否会在3月份启动货币宽松周期,正如在2023年底的狂热反弹期间几乎被反映出来的那样。
加拿大皇家银行市场分析主管表示,一些主要经济体的通胀再次加速,以及美国就业数据的弹性,对市场的利率预期构成了重大挑战。市场对美联储尽早降息和加息次数的预期与软着陆的观点不相符。与此同时,旧金山联储主席戴利上周五表示,认为降息即将到来为时过早,在放松政策之前,她需要看到更多证据表明通胀正稳步回到2%的轨道上。
去年年底全球股市的大幅上涨现在看来是一个不祥之兆,也是市场参与者过于乐观的证据。2023年底,随着投资者对美联储降息抱有希望,从小盘股到垃圾债券,市场定位和情绪迅速从风险厌恶转向风险偏好。
在2024年这个喜忧参半的开局之后,市场开始不得不决定是继续享受好时光,还是收敛乐观情绪。这一难题的一个迹象是参与调查的投资者对股票的看好程度开始低于去年11月,尽管他们仍然更看好股票而非债券。当然,大多数受访者都认为,市场在1月的表现并不能预示今年下半年的走势,约有三分之一的受访者表示所谓的预示交易是不明智的。
行情分析:
标普周线级别创下新高后形成顶背离,2023年美国大盘股领涨两位数之后,投资者正在寻找更便宜的标的。44%的市场参与者更倾向于做多价值型股票,而不是增长型股票。投资者将加息结束和降息开始等同于重返免费资金时代。
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