摘要:2024年1月17日,由于美联储官员的讲话暗示降息可能会延迟,以及日本的通胀数据显示放缓,美元指数和美元兑日元汇率攀升至近期新高。这一变化对全球经济、金融市场特别是亚洲金融市场产生了重要影响。美元的强势部分得益于美国国债收益率的上升和美联储通胀目标即将实现的预期。日元方面,由于日本国内企业物价指数连续12个月放缓,以及年度通货膨胀率预计将转为通缩,日元面临压力。
2024年01月17日,随着美联储理讲话暗示降息可能延迟,加之日本通胀数据显示放缓,导致美元指数和美元兑日元汇率攀升至近期新高。美元兑日元汇率对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义,特别是亚洲金融市场。我们从几个层面来分析一下:
美元形势:昨天美联储官员表示,美国即将实现联储设定的2%通胀率目标。在确定通胀稳定下降之前,联储不应急于降低利率。美联储降息的时间可能会推迟到3月之后,或者在开始降息后可能会每次仅降低25个基点,以更为谨慎的方式行动。美联储的这番言论促使美元走强,同时周二美国国债收益率的上升也对美元产生了支撑作用,其中10年期美国国债收益率上升。同时,最新发布的数据显示,12月份日本国内企业物价指数(CGPI)与去年同期持平,这标志着批发通胀已连续12个月放缓。
日元形势:最近日本商品生产领域出现了自2021年2月以来的首次年度通缩,与去年相比,通胀率从10.2%显著下降。预计12月的年度通货膨胀率将从11月的0.3%降至-0.3%,标志着由通胀转向全面的通缩状态。这种生产者价格的下降趋势可能有助于消费者价格通胀继续走低,接近日本央行设定的2%目标,从而减轻央行在政策“正常化”方面的压力。日本债市的反应体现了投资者对央行未来政策方向的重新评估,周一日本两年期国债收益率自去年7月以来首次跌破零点。同时,日经225指数连续第六个交易日上涨,累计涨幅接近10%。
技术分析:在日线图分析中,美元兑日元的汇率在最近一夜突破了关键的上行阻力位147.77,展现出明显的上升势头。各类技术分析指标也表明美元正处于加速上涨的趋势中。接下来,汇率可能会目标148点位,并有潜力进一步上探150的水平。145.98现在为一个关键一个的支持水位。
美元兑日元汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。