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在今天欧洲市场开盘之前,市场对英国最新的就业数据作出了积极反应。失业率在11月的三个月内保持稳定,为4.2%,符合预期,而12月份的申领失业救济人数下降至11,700人,低于11月份的16,000人和18,100人的中位数估计值。英国国家统计局还报告称,“从2023年10月到12月,英国的空缺职位估计数量在季度内下降了49,000个,至934,000个。空缺职位已经连续第18个季度下降,是有记录以来持续下降的时间最长的一次,但仍高于新冠疫情(COVID-19)大流行前的水平。”
就11月份的工资(同比3个月)而言,不包括奖金的平均工资符合预期,为6.6%,低于10月份修正后的7.2%数据,包括奖金的平均工资下降至6.5%,低于6.8%的共识预期和7.2%的前值。
总体上,最近关于工资的数据表明,虽然工资仍然很高,但正在显示出放缓的迹象。然而,对于交易员和投资者来说,问题仍然是这是否足以让英国央行(BoE)满意。根据OIS掉期的利率定价预测,市场几乎完全为5月份的政策会议定价了25个基点的降息,全年定价了超过5次降息或132个基点。总体而言,数据发布后的利率定价变化微不足道;交易员/投资者可能正在寻求明天早上7:00 GMT公布的通胀数据的更多信息。
数据发布后的直接影响是英镑兑美元汇率下跌,将GBP/USD汇率推至1.2660美元的日内低点。
加拿大即将公布CPI通胀数据
除了今天早上英国的劳动力数据外,加拿大将于格林尼治标准时间下午1:30公布CPI通胀数据。预计截至12月的年度总体通胀率将从11月的3.1%上升至3.4%(估计范围在3.5%到3.2%之间)。然而,这一增长主要是由于基准效应——汽油价格下降造成的。从11月到12月,CPI通胀预计从0.1%的增幅下降至-0.3%。此外,我们还将获得加拿大央行核心CPI指数。11月份的发布显示,从10月到11月增长了0.1%,截至11月的12个月增长了2.8%(12月份的估计数据不可用)。
加拿大央行的隔夜利率达到了22年来的最高水平,为5.0%;央行已经连续三次会议未调整利率。您可能还记得,加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆(Tiff Macklem)在去年12月在多伦多加拿大俱乐部发表讲话时表示,通胀进一步下降的过程可能会逐渐进行。麦克勒姆补充说:“当通胀明显持续下降时,我们可以开始讨论降低政策利率。我们不需要等到通胀完全回到2%的目标水平才考虑放宽政策,但通胀必须明显趋向2%。”他还补充说,预计增长将保持疲弱状态,直到下半年,失业率预计会进一步上升。
CPI数据将受到关注,以了解加拿大央行的政策前景。央行显然需要进一步放缓通胀的迹象,才能排除加息和讨论降息的可能性。根据利率定价(OIS掉期),第一个25个基点的降息被定价为4月份的会议,全年定价为五次25个基点的降息,即136个基点。.
USD/CAD: 阻力位出现
在今天CPI数据发布之前,您会注意到美元/加元在日线时间框架上的价格走势正在测试CAD1.3515和CAD1.3489之间的阻力区域,这是一个具有强烈历史意义的基础。此外,上限布林带正在进行测试(以20日简单移动平均线为基础,设置为两个标准差)。.
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