摘要:今日(10月26日)亚市开盘美元上涨,其他货币普遍下跌;金价和原油皆呈上涨走势。
今 日 聚 焦
今日(10月26日)亚市开盘美元上涨,其他货币普遍下跌;金价和原油皆呈上涨走势。外汇方面:美元指数上升至106.60;欧元兑美元下跌至1.0562;英镑兑美元下跌至1.2096;美元兑日元上升至150.15;美元兑加元上升至1.3805;澳元兑美元下跌至0.6290。贵金属方面:黄金兑美元上升至1982.08。原油方面:布伦特原油上升至89.04。
美元/日元 (USDJPY):
美元兑日元周三收盘微幅震荡后,今日开盘跌至150.15附近,近期市场认为这个周期的联邦基金利率可能已经达到了顶峰,正如美联储主席鲍威尔所指出可能已经在某种程度上为美联储减轻了一些负担,因此降低了进一步进行货币政策紧缩的需求。
根据CME的FedWatch工具,市场认为在11月1日的美联储联邦公开市场委员会会议上,美联储不会调整利率的可能性为97%。这将使联邦基金利率保持在5.25%-5.50%的范围内。而到了12月,交易员们认为有29%的可能性会再次上调25个基点。此外,截至9月年化通胀率仍然在3.7%左右,仍然几乎是美联储2%目标的两倍。彭博社最新的调查显示,市场认为未来12个月内美国有55%的可能性陷入经济衰退。
昨日财经事件数据方面,美国商务部公布9月营建许可年化总数比前期下跌至147.1万户(报月率-4.5%),而新屋销售年化总数则高于预期至75.9万户(报月率12.3%),反映出房市随市场需求波动。此外,日本内阁府公布8月领先及同步指标好坏参半。
从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 150.10,150.50;从下行方向看,下方支撑149.80。
欧元/英鎊 (EURGBP):
欧元兑英镑周三收盘大幅冲高后,今日开盘涨至0.8732附近,欧央行周四公布利率决议前,市场对中东紧张局势升级转为谨慎,预计欧央行将按兵不动。
周二在英国国家统计局ONS报告劳动力连续第三次出现裁员后,英镑面临大幅抛售。由于英国央行BoE的限制性政策立场导致英国需求环境进一步恶化。而在欧元区经济数据显示欧元区前景不容乐观,这对欧元EUR构成压力。周二欧元区 10 月综合采购经理人指数初值从 9 月的 47.2 降至 46.5。这是连续第六次低于 50,显示经济持续下滑。同时,制造业采购经理人指数从前值 43.4 降至 43.0,服务业采购经理人指数从 48.7 降至 47.8。周二欧央行决策者Gabriel Makhlouf表示,央行将关注中东危机情势,同时称现在评估危机对经济的影响还为时过早。
昨日财经事件数据方面,欧洲央行公布欧元区9月家庭贷款年率低于前期至0.8%,反映出家庭对贷款需求下降。在就业数据方面,法国劳工及就业部研究统计局DARES公布9月A类失业者人数低于前期至281.22万人,显示出该国劳动力市场有所增长。此外,Ifo经济研究机构公布10月各项商业景气指数皆高于预期,显示出企业对市场未来经济前景看好。在通胀数据方面,西班牙9月PPI年月率皆高于前期至-8.6%和1.4%,表明生产物价成本有所提升。
从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 0.8730,0.8780;从下行方向看,下方支撑0.8690。
布伦特原油 (Brent Oil):
布伦特原油周三收盘大幅冲高后,今日开盘涨至89.04附近,由于需求担忧超过政治风险,原油价格四天内首次上涨,且油价从两周低位反弹近2%。
在利多数据方面,欧洲严峻的制造业和服务业数据凸显了欧洲经济面临的阻力,引发了对未来石油需求的担忧。此外,油价在巴以冲突初期飙升,当时人们担心冲突会升级,可能威胁到伊朗的原油出口并导致油轮遭袭。但随着以色列内部要求重新考虑对加沙地面战范围的呼声日益高涨,这些担忧在最近几个交易日消退。尽管如此,一些分析师认为,冲突升级可能会将油价推高至100美元/桶。
而在利空数据方面,周三的一份政府报告显示,美国原油库存上涨超出了华尔街分析师的共识,联邦层面和与纽约商品交易所交易合约交割相关的存储中心出现意外上涨。美国能源情报署 EIA的每周石油状况报告显示,截至 10 月 20 日当周,原油库存增加是在出口下降后。 EIA数据显示截至10月20日当周美国原油库存余额增加137.1万桶,这一增长与截至 10 月 13 日的前一周的 449.1 万辆形成鲜明对比,出口激增推动了这一数字。上周原油出口量从之前的 530.1 万桶/日下降至 483.3 万桶/日。
总而言之,尽管上周美国EIA原油和汽油库存意外增加,但还是受市场对未来石油需求担忧加剧而反弹;日内重点将关注美国第三季度实际GDP及欧洲央行公布利率决议。
从上方压制(上方阻力) 89.00,89.40;从下行方向看,下方支撑88.70。
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