摘要:俄乌谈判露曙光,美股全线上涨,油价杀声震天,跌破100关口
【现货黄金】
前一个交易日黄金下跌-1.69%,收盘来到1917.97。
基本面:通胀严峻,利多黄金
黄金延续大跌弱势反应美联储加速升息步调,3月加息1码概率来到98.3%,年内加息7码来到34.38%,加息8码来到27.19%,双双超越6码的21.55%,也意味3月后美联储加快升息步调;在上周CPI公布后,美债收益率快速向上反应市场预期,黄金出现明显回落。本周观察长天期美债收益率加速补涨,对于利率曲线扁平化担忧放缓,也反应对大宗商品价格回落与俄乌担忧放缓有关。短期来看短天期收益率已经定价年内利率水平下,进入震荡概率大,黄金有机会出现止跌。
技术面:1900支撑强,金价看涨
日线观察,黄金前一个交易日延续弱势,近6个交易日,从高点下坠近150美元,修正幅度非常惊人。价格回落至1910前期平台整理区间,但短期并未出现止跌信号,行情依旧仍有大幅波动可能,不建议投资人追空,等待波动趋缓于1910附近筑出底部型态,留意反弹机会,先以短多单看待。
【美国原油】
前一个交易日原油下跌-6.72%,收盘来到95.16。
基本面:俄乌谈判有进展,油价看跌
原油前一日持续重挫,此波最高触及130美元大关之上,昨收盘95.7美元,跌幅超过20%,价格大幅回落仍出自多方因素,筹码面多头回补、全球买家抵制俄罗斯原油效应不如预期,伊核谈判传达积极信号,及中国因应新冠病例激增而采取封锁措施都是因素之一。OPEC在其月度报告中表示,俄乌冲突导致了一系列问题,包括大宗商品价格上涨,这进一步加剧了全球通胀,冲突的影响,特别是通胀上升的影响如果持续下去,将导致消费和投资出现不同程度的下降。今晚间22:30关注EIA库存报告。
技术面:100关口压力山大,布局空单
日线观察,原油前一个交易日延续重挫,价格回到95.5密集交易区,欧盘前关注价格震荡测试95-95.5支撑短期筑底;短线小时格局观察,价格区间落在94-97.6附近,短线低买高卖为操作主轴。
【美国TECH100】
前一个交易日TECH100指数上涨3.02%,收盘来到13444.25
基本面:PPI核心月率短期回落,利多美股
前一个交易日美股三大指数同日反弹,纳指2.92%,道琼1.82%;类股表现除能源受油价重挫大跌外,几乎所有类股明显上涨,大型科技股成为亮点。由债市观察,2年期美债收益率自上周CPI再度创下新高后飙升来到1.85%,几乎定价2022年利率水平,短期再度飙升空间有限,进入震荡整理机会大,稍稍给予美股喘息空间。能源与金属价格快速回落,美债平衡通胀率拉回休息,前一日公布的PPI核心月率短期回落,PPI年率持平。环绕市场主旋律仍围绕通胀上,短期通胀预期虽拉回,但从债市交易结果,美联储加速升息追上通胀,两者相互矛盾。至于美股是否出现反弹,建议观察点落在利率决议与四巫日结算后,排除筹码面因素会更为明朗。
技术面:向上吞没,短线看涨
日线观察,前一个交易日指数开始反弹吞没周一阴线,邻近美联储利率决议,成交量缩下不会看做多方反攻,以空单获利了结观察,且周五四巫日前行情大幅拉高结算概率低,价格仍受下降趋势线压制下,仍以震荡看待。价格拉回13180短多布局看反弹。
【欧美】
周二欧元小涨,欧盘涨至日内高点1.1020,美盘回调,收盘涨0.14%,收报1.0956。
基本面:美联储利率会议,利空欧元
美联储主席鲍威尔将在北京时间周四凌晨2:30召开新闻发布会,由于目前通胀率已经很高,加上俄乌冲突,通胀率还会更高,市场预估通胀率在回落前,将会非常接近或是高于 10%,因此鲍威尔的发言或将偏鹰派而利好美元,令欧元持续承压。
技术面:RSI弱势,欧元看跌
日图虽然连续两天小幅反弹,因10日及20日均线下行的压制,故皆有逾50点的上影线,代表上方有套牢的筹码。目前1.11关口压力山大,即使盘势回调至此也不容易跃过。与此同时,相对强弱指标RSI仍在50以下,代表卖盘力道比买盘强势。
【镑美】
周二英镑上涨,美盘涨至日内高点1.3089,终场涨0.31%,收报1.3042。
基本面:美元续强,利空英镑
美联储决策官员预计在美东 16 日下午 2 时 (北京 17 日凌晨 2 时) 公布利率决策,市场认为,美联储将在睽违 3 年多来首次升息,外界预美联储笃定升息25个基点。随着俄乌战争笼罩全球经济,市场或押注美联储会对未来利率走势偏鹰派,这将持续利好美元,也让英镑受到压制。
技术面:MACD下行,英镑看跌
日图连续三天回落后多方险守1.30关口,并展开小幅的回调,但K线三只乌鸦型态压顶,加上10日及20日均线持续下行,或将死猫跳后跌破1.30,故不宜逢低买进。与此同时,动量指标MACD持续在0轴下方走低,空头格局确立。
今日重要数据及事件:
17:00 IEA公布月度原油市场报告
相关产品: 美油/英油;预期波动:利多
20:30 美国2月零售销售月率
相关产品: 欧美/黄金/美国三大股指期货;预期波动:利空
次日02:00 美联储公布利率决议
相关产品: 欧美/黄金/美国三大股指期货;预期波动:利空
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