【ACY每日分析】川普意圖接管海峽，每艘船收兩成「過路費」！升息機率升至50%，黃金跌破4000大關！

伊朗海岸線再度遭遇空襲，川普揚言要接手霍爾木茲海峽，並向每艘通過的船隻收取20%的費用，油價因此飆升。油價反彈帶來了連鎖反應，川普陣營的聯準會理事沃勒也改口了，表示近期需要考慮升息。美元因此狂飆，黃金直線跌破4000大關。

昨日發生了什麼事？

大宗商品市場

原油：亞盤油價稍許回調，但歐盤開始，伊朗再度遭遇攻擊，也門胡塞武裝加入衝突，油價因此再度飆升。最終，WTI原油大漲7.32%，布蘭特原油大漲7.55%。

（澳東時間18:00 北京時間16:00）伊朗表示仍在和調解方保持聯繫，油價因此回調至最低點。美元跟隨跌至最低點。

（澳東時間19:45 北京時間17:45）伊朗海岸線再度傳出爆炸聲，油價觸底。隨後OPEC上調明年原油需求，川普表示接手霍爾木茲海峽，伊朗警告他國，等多方消息令油價震盪上漲。美元與美債利率快速拔高，黃金價格大跌。美股衝高回落，開始轉跌。

（澳東時間隔日00:15 北京時間22:15）川普表示將對通過霍爾木茲海峽的貨物收取20%費用，油價上漲。 （澳東時間隔日02:15 北京時間隔日00:15）伊朗稱霍爾木茲海峽南部航道不安全，這條航道靠近阿曼，是美國目前希望引導船隻走的航道。油價進一步上漲。

（澳東時間隔日02:45 北京時間隔日00:45）沙烏地阿拉伯國際機場遭遇攻擊，隨後也門胡塞武裝承認對沙烏地阿拉伯發射飛彈。軍事衝突範圍擴大，油價快速上漲。 （澳東時間隔日03:45 北京時間隔日01:45）美媒報道，美軍將從明日早間開始全面封鎖伊朗海岸線。油價因此漲至最高點。美元因此進一步緩慢上漲，美股進一步下挫，美盤維持下跌。

黃金、白銀與銅：主要隨美元反向波動，美股開盤時暴跌。最後黃金價格下跌1.66%，白銀下跌2.30%，銅上漲0.82%。

外匯市場

美元：隨升息預期波動，幅度比油價更大。在沃勒鷹派發言後，本月升息預期提高至50%，美元轉漲。最終美元指數上漲0.11%。

（澳東時間隔日02:15 北京時間次日00:15）聯準會理事沃勒轉變態度，表示近期需要考慮升息。美債利率與美元快速同漲。黃金跌至最低點，美股進一步下跌。

商品貨幣：澳幣以金屬價格拖累，表現較差，最後下跌0.16%。紐元今早受到超預期商業信心指數的利多大幅上漲，最終上漲0.46%。加幣受到油價提振，最終上漲0.18%。

歐系貨幣：隨美元反向波動，其中受到美瑞利差擴大影響，瑞郎表現最差，最終大跌0.49%，歐元與英鎊分別下跌0.08%和0.14%。

日圓：隨美元反向波動，最終下跌0.15%。

RMB：穩定震盪，最終持平。

全球股市

美國股市：油價的大漲以及AI的回檔都對美股施壓，美盤大盤持續下跌，直到今早韓國股市反彈才站穩。

（澳東時間23:30 北京時間21:30）美股開盤，AI上游板塊多數回調，Meta等中游股也在下跌。科技板塊整體表現極差。

十一大板塊中，受到AI上游拖累科技板塊表現最差，Meta的下跌也讓通訊板塊表現不佳。材料板塊受到金屬價格拖累，同樣表現低迷。能源板塊大幅上漲。

最後三大指數同步下跌，納指下跌1.0%，標普下跌0.5%，道瓊指數下跌0.13%。羅素2000指數最終下跌0.27%。

日本股市：隨納指波動，但幅度更大。最終下跌0.83%。

中國AH股市： AH股市開盤上漲，但隨後受到韓國股市暴跌的拖累。 A50指數跌幅較大，最終下跌0.69%，恆生指數則回檔有限，最終僅下跌0.06%。

其他股市：表現與美指相近。歐指最終下跌0.22%，英指下跌0.27%，澳指下跌0.08%。

今日重要事件（澳洲東部時間）：

22:30 美國6月CPI年率*：預期3.8% 前值4.2%

22:30 美國6月核心CPI年率*：預期2.8% 前值2.9%

*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者專注。

今日關注行情

油價已經漲到了美伊簽署諒解備忘錄的跳空缺口位置，如果沒有新的事件，價格日內可能會受阻回調。

不過今天有更重要的事件，那就是美國通膨數據。關鍵在於看CPI與核心CPI是否會高於或低於預期值。由於油價主導CPI，且正在驅動市場，因此重要度有限。更重要的是核心CPI年率，考慮到油價反彈令本月升息預期升高至50%，美債利率目前處於高位，美元同樣在高位震盪，一旦核心CPI低於預期，美元將因此回吐此前的漲幅。

在貨幣配對上，可以考慮近期受到金屬拖累的澳幣、以及暴跌的瑞郎，都存在大幅反彈的可能性。日內交易策略以突破偏多澳美或突破偏空瑞郎為主。

黃金價格也會受到今晚通膨數據的極大影響，如果核心通膨率低於預期，疊加今日油價無消息面回調，黃金價格有望形成破底翻。交易策略同樣以突破偏多為主。

考慮到韓國股市衝高回落，如果亞盤繼續下跌，那麼今晚的美股很可能在通膨發布沖高後，開盤回吐漲幅。因此交易策略以高位偏空為主，但同時保留突破反向看漲的策略。

訊息突破策略 – 澳元兌美元AUDUSD

日內交易策略：（均值回歸）突破0.6925跟隨偏多

阻力參考：0.6925（突破）；0.6945；0.696

支撐參考：0.6912（停損）

技術面：100均線水平，隨機指標形成超賣區金叉，澳美很可能觸底。日內交易的關鍵就是CPI數據，如果低於預期，令澳美向上突破，那麼澳美很可能快速反彈至支阻互轉水平線，甚至前高點位置。

訊息突破策略 – 黃金兌美元 XAUUSD

日內交易策略：（均值回歸）突破4025跟隨偏多

阻力參考：4025（突破）；4090-4100

支撐參考：3985（停損）

技術面：100均線向下，多單設好停損。現價仍處在下降趨勢線壓力範圍，不過由於昨天的大幅下跌，留給今天隨CPI數據的反彈空間。交易策略以突破跟隨為主。

價值背離策略 – 納斯達克100指數NAS100

日內交易策略：（均值回歸）回踩29400偏空

阻力參考：29400；29550（停損）

支援參考：29000

技術面：100均線水平，方向未定。美盤前，受到韓國股市波動與CPI通膨報告的影響，不確定性較強。但美股開盤後很可能會回吐早盤漲幅。因此日內交易策略以高位佈局偏空為主。

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