交易中的10大真相

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| 2026-02-27 11:43

摘要：在交易過程中，重要的並不是你對形勢判斷的對或錯，而更在於當你對時，你贏了多少；當你錯時，你輸了多少。

真相1：強勢品種與弱勢品種的關係

強弱之間是相互依存並可以相互轉化的。一波漲勢，強勢品種比弱勢品種漲得快，漲幅也大。一波跌勢，弱勢品種相對於強勢品種會跌得快，跌幅也大。認清這一形勢發展，選擇放空目標的基點，一般應該先空弱勢品種。

先放空弱勢品種，如果此波漲勢未盡，則弱勢品種相對滯漲或已開始下跌，而只要弱勢品種下跌，強勢品種也將變弱。先空弱勢品種即避免本金受損，這也為下一步放空強勢品種創造了更多的本金和條件。若先放空強勢品種，不但難以獲利，也有本金受損的風險。

真相2：投機與投資的關係

投機是試探性投石問路式的出擊。在以小倉位試探性出擊時，投機具有高度的主動性、靈活性、進攻性、速決性和流動性。但切忌重倉，試探不宜出重手，一重便喪失了靈活機動。在操作上以投機做超跌反彈或箱形波動比較得心應手，這也是投機必須取巧的關鍵利害。

而投資是已明確攻殲目標的重拳出擊，切忌反覆。重倉反覆容易擾亂思路，使自己陷入形勢研判混亂。明確目標的重拳出擊應放寬停損，但切忌反覆。而以投機問路式的輕倉出擊，可反覆試探方向，但必須嚴格停損。

真相3：重倉與輕倉的關係

在交易過程中，重要的並不是你對形勢判斷的對或錯，而更在於當你對時，你贏了多少；當你錯時，你輸了多少。輸贏的關鍵在於倉位的運用。重在輸少贏多。正確把握市場，最大限度的利用倉位，重倉交易向來是實現高獲利的普遍法則。你必須去封殺對手。成為大贏家是需要勇氣的。穩、準、更要狠。小心謹慎留有餘地的小倉位卻是生存的法則。沒有風險的人生將一無所獲。但滿是風險的人生將一無所有。這就是倉位輕重的把控。

真相4：加倉與減倉的關係

形勢把握正確也並不是只要贏了就可以加倉，必須加在一個好的點位上。在追加時倉位變大，小折損容易出現大虧損，所以這個追加的點位的認定必須是低風險，高概率，盈利的可能性和空間都比較大，虧損了它的回撤也比較小。一波行情的漲跌並不是直線的，而是波動進行的。那麼在回撤時加倉，即可控制住風險又可實現高收益。在突破重要阻力線時加倉，這時的阻力位也變成了支持點。逢高位減倉，逢回撤加倉。

真相5：空倉與持單的關係

「只有離開研究目標一定的距離，才能更好的觀察它的全貌」。只需要做自己看得懂的市場。而一旦開倉，看對的局勢，盈利的單子要敢於持單，認清事態的形勢發展為起勢，發展，成熟，演變。有盈利的單子考驗你的耐心和執著。不被快速獲利的欲望所打斷而去平倉了結。在看對的趨勢中光看，缺的就是前期對事態的理解不充分，沒有堅定的信念。而虧損套牢的持單就是另外一回事了，虧損應看入市主旨是否錯誤還是發生改變。而不是心存僥倖，還一味死扛。空倉是為更好看清。持倉是為更好盈利。

真相6：攻守倉位把握

當你準備做累進戰術的時候，資金分配很重要，第二支兵應要比第一支兵少，第三支兵又應比第二支兵少。這樣三支兵的平均價比較有利。相反，每次加碼都比原來的多，做多頭的話，平均價就會拉得越來越高；做空頭的話，平均價就會壓得越來越低，行情稍微反覆，就會把原先擁有的浮動利潤吞沒，隨時由賺錢變為虧錢。是極為不智的做法。

真相7：滿倉與等量倉的關係

滿倉投入1萬，操作獲利1次10%是2萬。獲利8次10%是256萬。而不是傳統的8萬。可是再滿倉操作虧損1次10%時，資金將全部清零。而每次都以等量倉出擊，卻又喪失靈活。是對自己的五花大綁。

真相8：回撤率的界定

這有兩個概念：「單筆交易倉位回撤率」與「整體倉位回撤率」。可以用倒算概念法。你能承受的最大風險回撤是多少?多少的風險回撤不會影響到下一次的交易計畫?明確以後反推計算出一個交易量。或是找出一個潛在盈利和潛在回撤幅度的平衡點來決定交易量和回撤率。兵馬未動，先想敗局。要先學會死裡逃生，而不是讓一招錯，滿盤皆輸。