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90%交易者失敗的真相:進出場訊號與空間的致命缺陷

WikiFX
| 2025-02-09 11:30

摘要:交易成功很難,這是必然的。否則,社會上就沒有工人和企業家之分了。交易成功之難,可一點都不比創業成功容易。

交易成功很難,這是必然的。否則,社會上就沒有工人和企業家之分了。交易成功之難,可一點都不比創業成功容易。

交易的聖杯是小虧大賺

交易成功的聖杯是什麼?小虧大賺!

小虧——是指你累計虧損的少,不是指虧損的次數少。

大賺——是指你累計賺的金額多,不單指單次暴賺。

所有的手段和策略,都是圍繞著這個目標展開。

如何能夠做到?三要素:遵守紀律+資金管理+進出場訊號系統

遵守紀律

遵守紀律,是第一位的。

所謂的心態很重要,指的就是紀律。不情緒化、不衝動、不非理性交易,表面看是心理問題,其實根源還是在於紀律。

「計畫你的交易,交易你的計畫」,這就是紀律。

資金管理,控制單次交易的最大虧損上限。用倉位控制+嚴格停損來實現它。

為什麼要資金管理?這與交易聖杯有關:為什麼不承諾小虧是虧損的次數少?就是因為你永遠沒有辦法做到虧損的次數不多。

進出場訊號系統排在了最後,為什麼?因為無論你怎麼努力,在不破壞系統完整性的前提下,幾乎不存在超過50%成功率的系統。任何理論,任何智慧都做不到。

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交易的單次成功

什麼是交易的單次成功?方向+空間。

方向可以透過所謂的技術做到90%以上的正確;但空間大小無法準確預測。沒有空間保證的方向正確,結果就是:賺錢不走虧損走,而這就是成功率低的真相。

交易成功聖杯,就是100%做到這三要素,而時間限期是「一輩子」。基本上90%以上的人永遠做不到,但也永遠不要懷疑沒有人能做到。任何行業的世界級冠軍都必然會產生。

從重要性來排列交易的三要素:遵守紀律最重要,資金管理次之,進出場訊號系統排在最後。

而從入門門檻來排列,顯然必須倒著排列了:首先是進出場訊號系統的建立,其次是資金管理策略,最終比的是遵守紀律的能力。

這也就是所謂「道法術」的問題:道是心法理念,法是執行紀律,術是方法技巧,按重要程度來排道最重要,法次之,術第三;但學習時,則是由術入道會比較順利。

如果一上來就談「道」,往往是空中樓閣、無根之木,也許可以讓你成為優秀的評論家,但成不了合格的交易者。

進出場訊號

進出場訊號系統就是所謂的技術分析或基本面分析,因為只研究技術分析,對基本面、價值面研究不多。

學技術分析的人無限多,但費盡心血後能找到門的人不多。為什麼?是智商和知識缺乏嗎?不是,而是被誤導了。技術分析最大的特點是對歷史行情有效,對靜態圖有效。任何時間的當下,走勢圖都是靜態的。任何一次進場,在你點擊進場操作前一秒鐘,你所看到的圖表都是靜態的。

也就是說,你是可以根據準確的技術分析進場的;你是可以持有有效的工具來幫助自己判斷的。但是,一旦進場後,你以前的分析全部無效,你的分析和判斷不能對未來的行情產生半點影響,更別說左右行情半毫了。

無數的技術分析愛好者都犧牲在這樣的客觀事實面前,很多人之所以失敗,就在於他試圖用歷史的數據來精確預測未來。

按技術建立交易系統

按技術建立的交易系統,在牛市時成功率高,在熊市時成功率低。而不管是牛市還是熊市,技術分析的方法是不變的,技術理論是不變的,所有的分析依據是不變的。為什麼會這樣呢?為什麼會有成功率高低的分別呢?

主要原因就是:進場前,你的分析是正確的、準確的;但進場後立刻失效。唯一公平的是:對所有人都如此。

要不要相信技術分析?當然需要相信技術分析,這是你進出場的重要依據之一。不過要注意,進場前忠於自己,進場後忠於盤面。進場前相信走勢的規律性,進場後只認可走勢的隨機性。

前面提到成功的交易是方向正確+空間大。

進場前分析的是方向判斷,是當下的方向判斷。真正掌握了技術分析,你可以做到90%以上的正確率。而空間大小是在你進場後才知道的,是進場後才走出來的。因為你沒有參與的行情、你不進場的行情,它的空間大小與你無關。

所以,很多成熟的交易者都說:交易=賭,許多人以為他們在騙大家,其實,人家是實話實說而已,只是沒有說完整:賭的不是進場的方向,而是空間大小。進出場訊號系統能提供的僅僅是方向判斷而已。

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