CWG資訊：美國10月非農暴跌，美元盤中回調後再上漲；美國大選攜手美聯儲決議本周來襲，多數分析師和散戶仍看漲後市

CWG Markets市場資訊2024年11月4日（週一）：

匯訊摘要：

上週五，儘管美國10月非農就業報告意外疲軟，但由於市場意識到受颶風和波音員工罷工扭曲的數據不至於促使美聯儲大幅降息，美元指數V型反轉，並接近收復週內全部跌幅，最終收跌0.4%，報104.31。美債收益率刷新日低後反彈，基準的10年期美債收益率收報4.386%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.21%。

上週五的數據顯示，美國10月非農就業報告顯示，美國新增就業崗位大幅下滑，僅增1.2萬，遠低於市場預期的11.3萬。數據公布後，現貨黃金小幅急升。但是，隨著美元和美債收益率保持堅挺，現貨黃金隨後回落，最終收跌0.32%，報2734.98美元/盎司。

由於分析師預計伊朗對以色列的報復將是克制的，加之美國原油產量創新高及其經濟數據走弱引發需求擔憂，國際原油高位回落。WTI原油較日高跌近2美元，最終收跌1.65%，報69.13美元/桶；布倫特原油收跌1.57%，報72.86美元/桶。

前日公布數據與消息：

10月非農就業報告顯示，美國新增就業崗位大幅下滑，僅增1.2萬，遠低於市場預期的11.3萬。數據公布後，現貨黃金小幅急升。OPEC+週日表示，已同意將原定於12月生效的石油增產計劃推遲一個月。不過，伊朗可能做出更具威脅的報復，成為油價的潛在提振因素。

美國10月非農就業報告意外疲軟，導致上週五美元指數大幅急跌，一度刷新10月21日以來的低點103.67。不過，由於市場意識到，受颶風和波音員工罷工扭曲的數據不至於促使美聯儲大幅降息，美元指數隨後上漲，走勢呈V型反轉，最終收跌0.4%，報104.31。

據芝加哥商品交易所「美聯儲觀察」: 美聯儲到11月降25個基點的概率為98.9%，維持當前利率不變的概率為1.1%。到12月維持當前利率不變的概率為0.2%，累計降息25個基點的概率為17.1%，累計降息50個基點的概率為82.7%。

英國政府預算案發布後，市場對英國央行的利率預期有所上升，但英鎊匯率卻出現下跌，反映出部分市場參與者認為英國央行未來可能採取更為謹慎的政策立場。

不過，美國10月非農數據公布後，上週五英鎊兌美元大幅急漲，一度刷新日內高點至1.2979，最後收漲0.16%，報1.2918。

上週五，因空頭回補推動日元上漲，非農就業疲軟等因素，美元兌日元一度跌至151.78低點，隨後有所反彈，最後收漲0.62%，報152.97。

上週五歐元兌美元收跌0.46%，報1.0833。據市場調查，歐元兌美元三個月後料漲約1%至1.10（10月調查預估為1.11），歐元兌美元一個月後料持穩於1.09（10月調查預估為1.11）。

因伊朗對以色列的報復相對克制，美國原油產量創新高，加上非農等經濟數據走弱引發需求擔憂，上週五國際原油高位回落，WTI原油最終收跌1.65%，報69.13美元/桶；布倫特原油收跌1.57%，報72.86美元/桶。

產油國組織OPEC+週日表示，已同意將原定於12月生效的石油增產計劃推遲一個月，原因是需求疲軟，尤其是來自亞洲大國的需求，再加上該組織以外地區的供應增加，給石油市場帶來了下行壓力。

不過，伊朗可能做出更具威脅的報復，成為油價的潛在提振因素。了解伊朗報復計劃的伊朗和阿拉伯官員表示，伊朗計劃對以色列發動猛烈的組合襲擊。一名埃及官員表示，伊朗私下警告稱，將做出強烈的組合回應。據悉，伊朗將在週二選舉日的投票之後，但在明年1月美國新總統就職之前做出回應。

週一（11月4日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震盪，守在2730關口上方，目前交投於2739.28美元/盎司附近。金價上週五下跌0.3%，收報2735美元附近，受美元走強和國債收益率走高的打壓，而且金價在創下2789.95美元的歷史新高後部分多頭獲利了結，但全球最大經濟體就業增長數據疲軟，促使分析師加大了對美聯儲降息的押注，從而限制了部分跌幅。

上週五美元指數上漲0.41％，但在週一開盤初，美元指數回吐了大部分漲幅，目前下跌0.38％，交投於103.93附近，為金價提供了支撐。

RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkorn表示，由於美國即將大選，加上傳聞伊朗對以色列進行報復性打擊，存在太多風險。糟糕的就業報告應該會推動美聯儲降息。

經濟學家認為，美聯儲本週降息25個基點的可能性為98.9%，而在就業數據公布前為91%。First American的高級經濟學家Sam Williamson說：「勞動力市場持續逐步降溫，為美聯儲在下週和12月會議上進一步降息提供了理據。」

儘管上週五美元指數上漲0.4％，但美元在週一亞洲盤初回吐漲幅，投資者正準備迎接可能對全球經濟至關重要的一週；本週美國將舉行總統選舉，且美聯儲可能再次降息，這將對債券收益率產生重大影響。

民主黨候選人哈里斯和共和黨候選人特朗普在民調中的支持率勢均力敵，選舉結果可能要在投票結束後的幾天才能揭曉。

分析師認為，特朗普在移民、減稅和關稅方面的政策將給通脹、債券收益率和美元帶來上行壓力，而哈里斯則被視為具有政策連貫性的候選人。

交易員表示，美元開盤初下挫可能與一項備受重視的民調有關。該民調顯示哈里斯在愛荷華州的支持率出人意料地領先3個百分點，這主要得益於她在女性選民中的受歡迎程度。

「普遍認為，特朗普獲勝將利好美元，儘管許多人認為該結果已經被消化，」經紀商Pepperstone的分析師Chris Weston說。「特朗普擔任總統並完全控制國會可能會產生最大影響，因為人們將預計美債遭到大幅拋售，從而導致美元飆升。」

他表示，哈里斯獲勝並且國會由兩黨分別控制預料會導致「特朗普交易」迅速逆轉。「美元、黃金和美股料將走低。」

美元指數技術分析：

美指上週五上漲在104.35之下遇阻，下跌在103.65之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在103.85之上受到支持，後市上漲的目標將會指向104.55--104.80之間。今天美指短線阻力在104.50--104.55，短線重要阻力在104.75--104.80。今天美指短線支持在103.85--103.90，短線重要支持在103.40--103.45。

歐元/美元技術分析：

歐美上週五下跌在1.0830之上受到支持，上漲在1.0905之下遇阻，意味著歐美短線反彈後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0885之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0810--1.0785之間。今天歐美短線阻力在1.0880--1.0885，短線重要阻力在1.0930--1.0935。今天歐美短線支持在1.0810--1.0815，短線重要支持在1.0785--1.0790。

黃金技術分析：

黃金上週五下跌在2733.00之上受到支持，上漲在2763.00之下遇阻，意味著黃金短線反彈後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2755.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2725.00--2714.00之間。今天黃金短線阻力在2754.00--2755.00，短線重要阻力在2772.00--2773.00。今天黃金短線支持在2725.00--2726.00，短線重要支持在2714.00--2715.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：歐股主要股指集體反彈，德國DAX30指數收漲0.93%；英國富時100指數收漲0.83%；歐洲斯托克50指數收漲1.04%。

美國股市收盤：美股道指收漲0.69%，標普500指數漲0.41%，納指漲0.8%。明星股大多數上漲，英特爾（INTC.O）大漲7.8%，亞馬遜（AMZN.O）漲6.1%，蘋果（AAPL.O）跌1.3%。納斯達克中國金龍指數收漲0.1%，小鵬汽車（XPEV.N）漲2.5%，理想汽車（LI.O）漲0.2%，蔚來汽車（NIO.N）跌0.1%。

貴金屬收盤：隨著美元和美債收益率保持堅挺，現貨黃金在非農數據公布後衝高回落，最終收跌0.32%，報2735.16美元/盎司，為連續第二日下跌，創下8月以來最差單周表現。現貨白銀一度重回33關口，隨後持續回吐漲幅，最終收跌0.73%，報32.42美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有未成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可在104.55---103.85的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可在1.0885---1.0810的區間上限賣出，有效破40個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可在1.2975---1.2880的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可在0.8735---0.8655的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可在153.40---152.10的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可在0.6585---0.6545的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可在1.3975---1.3915的區間下限買入，有效破位35點止損，目標在區間的上限。

黃金：可在2755.00---2725.00的區間上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略時，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣地執行。

依據本策略進行交易，當有30個點以上的盈利時，請做好平價保護，也可獲利了結，切勿讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元下單0.1手即可；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元下單0.1手即可；風險承受能力超過50%以上，每1000美元下單0.2--0.3手即可。

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