KVB市場分析 | 11月1日：在強勁的美國經濟數據下，金價從歷史高位回落

產品：EUR/USD

預測：上升

基本分析：

在週五早盤的亞洲交易中，EUR/USD 已升至 1.0885，因美元走弱。交易者關注今日晚些時候發布的美國非農就業報告。

該貨幣對本週已連續四天上漲，逼近200日簡單移動均線（SMA）1.0870，接近關鍵的1.0900水平。

市場對美聯儲下月降息25個基點的預期升溫，而歐洲央行最近將利率降至3.25%，官員們對未來決策保持謹慎。美國經濟的強勁表現可能會短期內支撐美元的強勢。

技術分析：

進一步上漲可能推動EUR/USD達到週高1.0887，隨後是100日和55日SMA，分別在1.0935和1.1019。2024年高點在1.1214，緊接2023年高點1.1275。

下行方面，初步支撐在10月低點1.0760，然後是整數位1.0700以及6月低點1.0666。

若EUR/USD持續突破200日SMA，前景可能更加積極。四小時圖顯示反彈，阻力位在1.0887，支撐位在1.0760。相對強弱指數（RSI）約為60。

產品：XAU/USD

預測：上升

基本分析：

現貨黃金在華爾街開盤後遭遇強勁拋壓，從歷史高位大幅下降至約2731.45美元。由於週三美國數據表明經濟增長強勁和就業市場健康，風險規避情緒席捲市場，降低了降息預期。

美聯儲將於11月7日召開會議公佈貨幣政策，降息25個基點的概率為94.5%，略低於前一週的95.5%。與此同時，日本央行維持利率目標在0.25%，支撐了美元。

初請失業金人數降至216K，9月個人消費支出價格指數同比增長2.1%。當前關注美國非農就業報告，預計10月新增就業人數為113K，失業率維持在4.1%。

技術分析：

XAU/USD已失去本週大部分漲幅，日線圖顯示下降可能繼續，但尚未進入熊市趨勢。技術指標已從超買水平大幅回落，儘管趨向下行，但仍保持在中線以上。該貨幣對仍位於所有移動均線上方，20日SMA在2696.00美元附近提供動態支撐。

短期內，四小時圖顯示下行風險。XAU/USD跌破其20日SMA，失去其在2766.00美元附近的上升動能。然而，100日和200日SMA繼續在當前水平下方上漲。技術指標進入負值區域，暗示未來可能進一步下降。

產品：GBP/USD

預測：下降

基本分析：

在週五早盤的亞洲交易中，GBP/USD受到壓力，交易價格在1.2895，達到自8月16日以來的最低點。英國工黨政府週三發布首份秋季預算聲明後，該貨幣對下降。

儘管GBP/USD在週三收跌，但週四小幅高開，但仍低於1.3000。秋季預算發布後，英國國債收益率上升幫助英鎊保持相對強勢。2年期國債收益率達到自7月中旬以來的最高水平，20年期收益率則超過4.8%。

儘管如此，GBP/USD仍難以獲得動能，因美元受益於避險市場。美國股指期貨下降，投資者關注初請失業金數據，預計降至227,000。若申請量上升至250,000，可能對美元產生負面影響。然而，如果避險流持續占主導地位，GBP/USD或難以反彈。

技術分析：

四小時圖的相對強弱指數（RSI）接近50，表明看漲動能疲軟。上行方面，即時阻力位在1.3020，隨後是1.3100和1.3140。

下行方面，關鍵支撐位在100日簡單移動均線1.2975附近。若GBP/USD跌破該水平並轉為阻力位，可能繼續跌向1.2900。

產品：USD/JPY

預測：上升

基本分析：

在週五早盤的亞洲交易中，USD/JPY微跌至151.95。日本央行行長上田和夫的言論增強了市場對12月加息的預期，日元因而走強。

該貨幣對受到美國經濟強勁支撐，而其他主要經濟體增速放緩，增強了美聯儲將逐步降息的預期，從而維持美國國債收益率和美元的強勢。

在日本，週日的選舉結果帶來的不確定性影響了日元。預計在政治局勢穩定之前，日本央行將保持利率不變。

今日，美國消費者信心指數預計在10月改善，而JOLTS職位空缺可能略微下降，但仍處於健康水平。

技術分析：

技術上，USD/JPY呈現水平區間交易，投資者等待週五的非農數據。即時支撐位在151.65，下一支撐位在150.60。阻力位包括之前的支撐位152.77和10月峰值153.85。

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