KVB市場分析 | 10月30日：美元/日元因美國經濟樂觀而保持強勢，日元走弱

產品：EUR/USD

預測：下降

基本分析：

EUR/USD在周三亞洲時段上漲至約1.0820，但由於美國總統大選的不確定性和即將公布的經濟數據，其上行潛力有限。周二，該貨幣對在周一反彈後難以進一步上漲，徘徊在1.0800附近，之前跌至約1.0770。它仍低於200日簡單移動平均線1.0868，表明可能存在進一步下降的空間。

儘管美元指數在104.60以上創下新高，但美元的上漲勢頭正在減弱。市場參與者預期美聯儲下個月可能降息25個基點，但一些官員對此持懷疑態度。在歐洲，歐洲央行已降息並保持謹慎，強調需要密切關注經濟數據。即將發布的美國第三季度GDP增長率和德國的通脹數據可能會影響市場情緒。

技術分析：

如果進一步下降，EUR/USD可能會跌至10月低點1.0760，從而打開測試1.0700整數關口和6月低點1.0666的空間。

上行方面，第一個阻力位是200日SMA的1.0868，然後是100日和55日SMA的1.0933和1.1023。之後是2024年的高點1.1214和2023年的高點1.1275。

在EUR/USD低於200日SMA的情況下，前景仍然偏向負面。四小時圖顯示出一個區間震蕩趨勢，初步支撐位在1.0760，阻力位在1.0839，相對強弱指數接近50。

產品：XAU/USD

預測：上升

基本分析：

金價在周三亞洲時段創下新高，因美國總統選舉的不確定性和中東緊張局勢持續推動避險需求。此外，美元從三個月低點小幅回落以及美國債券收益率的下降也為XAU/USD提供了支持。

現貨金突破了2770美元，投資者在重要經濟數據和即將到來的大選之前尋求避險。市場在美國數據公布後獲得動力，其中包括10月份消費者信心指數從9月份的99.2上升至108.7。然而，就業報告顯示職位空缺為744萬，表明勞動力市場正在降溫，這可能被美聯儲視為工資壓力緩解的積極信號。

投資者保持謹慎，等待第三季度國內生產總值的初步估算和周五的非農就業報告。美國還將發布核心個人消費支出物價指數（PCE），這一關鍵通脹指標可能會影響美聯儲11月7日的貨幣政策決定。

技術分析：

XAU/USD從近期高點有所回落，但保持了多數日內漲幅，交易價位約為2766美元。日線圖指標顯示出進一步上漲的潛力。20日簡單移動平均線正在上升，目前約為2685美元，而更長周期的移動平均線也呈現出看漲趨勢，均位於當前價格300美元以上。

在四小時圖中，指標支持看漲趨勢，在正區域內上行並接近超買水平，但仍有上升空間。20日SMA在大約2740.60美元提供動態支撐，而100日和200日SMA保持強勁的看漲勢頭，位於較低水平。

產品：GBP/USD

預測：下降

基本分析：

GBP/USD在1.3010附近走軟，儘管在周三的歐洲早盤中美元走強。投資者期待英國秋季預算報告、美國10月ADP就業變化數據和第三季度GDP初值，這些數據將於今天晚些時候公布。

本週早些時候，GBP/USD在窄幅區間內波動並幾乎收平，保持在1.2950上方的盤整階段。儘管周一美元表現出一些強勢，但由於風險情緒略有改善，GBP/USD限制了其跌幅。

今天晚些時候，JOLTS職位空缺數據預計將從8月的804萬下降至799萬。重大意外可能會影響美元，引發GBP/USD波動。投資者可能會在本週的重要公告之前保持謹慎。英國首相基爾·斯塔默強調預算中的艱難決策，但並未保證未來不會加稅，突出了對國家未來投資的必要性。

技術分析：

GBP/USD在9月下旬開始的下降回歸通道內交易，但四小時圖上的相對強弱指數（RSI）在50附近橫向移動，表明缺乏明確的動能。

100日簡單移動平均線在1.2970處構成關鍵支撐位。如果該貨幣對收於此水平上方並確認支撐，可能吸引技術買家，推動價格走高至1.3010和1.3060。

下行方面，初步支撐位在1.2900-1.2890區域，隨後為1.2800。

產品：USD/JPY

預測：上升

基本分析：

USD/JPY在三個月高點附近盤整，交易者在本週重要的日本央行政策決定和美國關鍵經濟數據發布前保持謹慎。由於對日本央行進一步加息的能力持懷疑態度，加之市場情緒良好，日元作為避險貨幣的需求可能受到削弱。

該貨幣對受到美國經濟強勁表現的支持，尤其是在其他主要經濟體出現放緩的情況下。這進一步強化了美聯儲緩慢降息的預期，從而支撐美國國債收益率和美元。

在日本，周日大選後的不確定性也影響著日元。預計日本央行在政治局勢穩定前將維持利率不變。

今天，預計10月份美國消費者信心將有所改善，而JOLTS職位空缺預計小幅下降但仍然健康。

技術分析：

從技術角度來看，儘管RSI顯示出看跌背離，暗示可能的修正，但看漲趨勢依然存在。阻力位在153.90和155.10，支撐位在152.50和151.60。

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