KVB市場分析 | 10月28日：日元疲軟持續，市場關注東京通脹與日本央行動態

產品：EUR/USD

預測：下跌

基本分析：

EUR/USD在週一的亞洲交易時段穩定在1.0790附近，延續了前一交易日的跌勢。然而，隨著美國近期經濟數據向好，推高了市場對聯準會在11月持較少寬鬆立場的預期，該貨幣對可能面臨來自美元的壓力。

週五，密歇根大學消費者信心指數在10月上升至70.5，超過預期的69.0；耐用品訂單在9月下降了0.8%，比預期的1.0%降幅更小。

中東地區的不穩定性或許也增加了美元的避險需求。此外，即將來臨的美國總統大選的不確定性進一步支撐了美元。

歐洲央行成員Klaas Knot強調需“保持所有選項開放”來管理增長和通脹的風險，凸顯其依賴數據的策略。

技術分析：

EUR/USD已經突破了下降回歸通道，並穩定在其上限之上。此外，4小時圖上的相對強弱指數首次在接近一個月後上升至50以上，顯示出看漲信號。

50周期簡單移動平均線充當臨時阻力位在1.0835，其後是200天SMA在1.0870。如果EUR/USD突破並保持在此水平之上，可能吸引技術買家，為向1.0930移動鋪路，此處為100天SMA所在位置。

下行方面，支撐位可見於1.0800、1.0760和1.0700。

產品：XAU/USD

預測：上升

基本分析：

金價在週一的早盤回落至約2,730美元，結束了連續兩天的跌勢。然而，因地緣政治緊張局勢和美國總統大選的不確定性，金價的下行空間可能有限。

週五，由於美元的需求上升，金價面臨拋售壓力，削減了前一天的漲幅。投資者預期聯準會將採取較少激進的寬鬆政策。此外，股市的積極基調也減少了對黃金的避險需求。

儘管如此，11月5日的選舉不確定性、中東的衝突持續以及美國國債收益率下跌為黃金提供支撐，表明在確認明顯下跌之前應保持謹慎。

技術分析：

從技術角度看，近期價格走勢在短期圖表上形成了看跌的頭肩頂形態。此形態的頸線支撐位在2,705美元左右，應為強力支撐位。若跌勢持續且價格跌破2,700美元，可能會導致進一步的下跌，將金價推向2,675美元支撐位，甚至接近2,660美元的目標。

上行方面，2,640-2,645美元區域已成為強力阻力位。若金價穩定在該範圍之上，將使頭肩頂形態失效，使價格挑戰此前本週創下的歷史高點2,658-2,659美元。進一步上漲可能推動XAU/USD接近2,770美元，符合四個月趨勢線阻力，最終目標為2,800美元。

產品：GBP/USD

預測：下跌

基本分析：

由於市場普遍看好美元，加上預期聯準會將持較少寬鬆立場，英鎊/美元在週初走低，英鎊因而承壓。對英國央行可能降息的預期也對英鎊造成壓力。

週三GBP/USD大幅下跌後，週四上漲了超過0.4%，但週五上午在1.3000以下波動。

週四美元指數下跌了0.4%，因風險偏好增強導致美元需求減少，美國國債收益率也隨之下降。

週五美國經濟日曆上將公佈耐用品訂單和密歇根大學消費者信心指數。密大消費者信心指數可能不會引起太大反應，因為它是一項修正值。然而，若耐用品訂單意外增長可能會支撐美元，反之則可能令英鎊/美元上升。

美國股指期貨上漲0.1%-0.2%。若華爾街開盤強勢，可能吸引風險偏好資金流動，進一步削弱美元。

技術分析：

GBP/USD在下降回歸通道的上半部分交易，並且仍在100天簡單移動平均線1.2970之上。4小時圖上的相對強弱指數略高於50，表明賣方猶豫不決。

若GBP/USD繼續保持1.2970支撐位，可能吸引買家。此情況下，近期阻力位於1.3000-1.3010，其後是1.3050和1.3100。

下行方面，支撐位在1.2900和1.2800。

產品：USD/JPY

預測：上升

基本分析：

由於對日本央行的不確定性，日本央行的混合消費者通脹數據以及風險情緒上升，使得日元在隔夜的回升難以持續。市場對美元需求的支持是基於聯準會持較少激進寬鬆的預期。

日元對美元的漲勢停滯在約153.20，即自7月以來的最低點。近期數據顯示日本製造業和服務業萎縮，東京核心通脹跌破日本央行2%的目標，令市場預期2024年加息的可能性下降。

在日本大選前的不確定性以及積極的風險情緒進一步削弱了日元。此外，一些美元的逢低買盤推動USD/JPY接近152.00水平。然而，日本官員的近期言論阻止了日元的進一步走弱。

技術分析：

若USD/JPY跌破151.60-151.55範圍，可能下跌至151.00。進一步下跌可能在150.65附近找到支撐，此為200天簡單移動平均線及7月-9月下跌的50%斐波那契回撤位。此為關鍵水平，若跌破將顯示近期漲勢動能減弱，有利於看空交易者。

相反地，若該貨幣對升至152.00之上，可能會達到152.60-152.65範圍。持續買盤或幫助USD/JPY收復153.00水平，隨後是153.20左右的61.8%斐波那契水平。若突破此位，可能會推動進一步上漲至154.00及154.30區域。

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