KVB市場分析 | 10月24日：歐洲央行警告未來降息，PMI數據公佈前歐元/美元下跌

產品：XAU/USD

預測：上升

基本分析：

金價從歷史高點$2,758回落，因美國10年期國債收益率上升，反映出市場對特朗普總統執政期間更高赤字支出的擔憂。美元指數（DXY）觸及兩個月高點104.50，進一步打壓金價，因市場風險偏好轉向避險貨幣。交易員們目前預計11月美聯儲將有92%的可能性進行25個基點的降息，並預計年內將有進一步降息。

技術分析：

金價大幅回落，形成看漲吞噬燭形圖模式或“外部日”形態。如果得到確認，黃金可能在10月10日開始的5.96%的上升之後出現回調。從動量角度看，賣方正在積聚力量。相對強弱指數（RSI）從超買狀態大幅回落，進一步下降的可能性增加。如果金價日線收盤跌破$2,719，可能會發生回調。首個支撐位是$2,699處的38%費波那契回撤位，接下來是50%回撤位$2,681和61.8%回撤位$2,662。另一方面，如果XAU/USD突破今天的高點$2,750，下個目標將是歷史最高點$2,758，隨後是$2,800。

產品：EUR/USD

預測：下降

基本分析：

EUR/USD週三再次下降0.2%，隨著週四新一輪採購經理人指數（PMI）數據的臨近，歐元持續疲軟。歐洲央行官員淡化了經濟擔憂，重申在考慮未來降息時需保持謹慎。外匯市場迅速作出反應，進一步打壓歐元至16周低點。週四將陸續發布全球PMI數據，市場對歐盟PMI調查結果抱有較高期望，預計10月歐盟服務業PMI將從9月的51.4微升至51.6。美國方面，市場預測10月美國PMI數據將呈現混合表現，製造業PMI預計從47.3升至47.5，而服務業PMI預計將從55.2小幅下降至55.0。

技術分析：

EUR/USD繼續下滑，目前測試1.0780附近的支撐位。近期價格走勢顯示，匯價已大幅跌破50日EMA（現位於1.0975）和200日EMA（現位於1.0908），表明市場情緒轉向看跌。持續的賣壓將匯價推入下降趨勢，賣方目標進一步下探1.0750支撐區間。若跌破這一關鍵心理關口，可能引發更大規模的拋售，目標指向1.0700水平。

產品：GBP/USD

預測：下降

基本分析：

GBP/USD週三下降0.5%，觸及十周低點並進一步逼近1.2900關口。週四將陸續發布英國和美國的採購經理人指數（PMI）數據，投資者也會密切關注英國央行（BoE）和美聯儲（Fed）的多位央行官員發言。週三英鎊再次下挫，因美元廣泛反彈，加上投資者預計10月英國PMI數據將整體走弱，英鎊市場承壓。

技術分析：

GBP/USD延續其看跌動能，跌至1.2910水平，下行壓力持續。該貨幣對近期跌破50日EMA（現位於1.3079），表明空頭仍佔據主導地位。下一個關鍵支撐位是200日EMA，現位於1.2847。如果跌破這一水平，可能進一步下探1.2800這一心理關口。近期價格走勢顯示出一系列的低點和低高點，證實了自10月高點以來逐漸形成的看跌趨勢。

MACD進一步確認了這一看跌情緒，MACD線下穿信號線，且柱狀圖在負區域加深。這表明短期內賣壓可能持續，缺乏反彈跡象。然而，若該貨幣對能夠守住200日EMA，短期內可能會反彈至50日EMA附近，提供短期緩解。但整體趨勢仍指向進一步下行風險，除非關鍵支撐位得到守護。

產品：AUD/USD

預測：下降

基本分析：

在週四公佈的採購經理人指數數據之後，澳元保持強勢。澳大利亞Judo銀行10月份服務業PMI微升至50.6，標誌著連續第九個月的擴張。美聯儲的褐皮書報告顯示，美國大部分地區的經濟活動幾乎沒有變化。

技術分析：

AUD/USD週四交投於0.6640附近。日線圖的技術分析表明，短期看跌前景依然存在，因為該貨幣對仍處於9日指數移動平均線（EMA）下方。此外，14日相對強弱指數（RSI）低於50，進一步強化了看跌情緒。支撐方面，AUD/USD可能會再次測試週三的兩個月低點0.6614。下一個關鍵支撐位為0.6600的心理水平。上行方面，阻力位分別為0.6680的9日EMA和0.6728的50日EMA。如果突破這些水平，可能會開啟上升至0.6800心理阻力的潛力。

免責聲明:

KVB Prime Limited提供的市場分析僅供資訊目的，並不應被視為投資建議或買賣任何金融工具的推薦。外匯和其他金融市場交易涉及重大風險，過去的表現不能作為未來結果的指示。

KVB Prime Limited不保證所提供的市場分析的準確性、完整性或及時性。內容可能隨時變更，可能無法始終反映最新的市場發展或情況。

客戶和讀者對自己的投資決策負有全部責任，並應在進行任何交易或投資決策之前尋求獨立的金融諮詢專業人士的意見。 KVB Prime Limited對使用或依賴所提供的市場分析而導致的任何損失、損害或其他責任概不負責。

透過造訪或使用KVB Prime Limited提供的市場分析，客戶和讀者確認並同意本免責聲明的條款。

交易风险警示

通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。