CWG資訊：美國公債持續走高，美元週一顯著上漲，金價刷新歷史高點後回

CWG Markets市場資訊2024年10月22日（週二）：

匯訊摘要：

週一，美元指數在美盤前大幅上漲，並一度衝上104關口上方，但未能站穩此處，最終收漲0.5%，報103.98。基準的10年期美債收益率收報4.2060%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.0420%。

週一現貨黃金一度再創紀錄新高，但因美元和美債收益率走高，隨後回吐日內全部漲幅，最終收跌0.07%，報2719.82美元/盎司。現貨白銀收漲0.17%，報33.77美元/盎司。

因中東地區戰事持續升級，原油小幅反彈，WTI原油在美盤時段一度站上70美元關口上方，但未能站穩此處，最終收漲1.32%，報69.70美元/桶；布倫特原油收漲1.13%，報73.69美元/桶。

前日公佈數據與消息：

達拉斯聯儲主席Logan、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利、堪薩斯聯儲主席Schmid都支持逐步降息。因中東地區戰事持續升級，油價出現反彈。不過，有消息稱，以色列向白宮提出了結束黎巴嫩戰爭的要求。由於美國長期國債收益率顯著走高，21日美元兌一籃子貨幣全面走強，美元指數在隔夜市場走強，當日上午顯著上漲，午後窄幅盤整，尾盤時美元指數顯著上漲。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.5%，在匯市尾市收於104.013。

班諾克本全球外匯有限公司（Bannockburn Global Forex)首席市場策略師馬克•錢德勒（Marc Chandler)表示，美元走強與美聯儲關係不是很大，市場在進行自我調整，同時與美聯儲因素疊加。

錢德勒說，美國經濟數據強勁，將於下週公佈的GDP數據預計會展現這一點。

當日，美國10年期國債收益率上漲超過11個基點，達到接近4.2%的水平。

美國達拉斯聯儲主席洛麗•洛根（Lorie Logan）當日表示，預計美聯儲還將有更多的漸進降息，美聯儲沒有理由不能推進其資產負債表的縮表。

斯洛伐克中央銀行行長彼得•卡茲米爾（Peter Kazimir）在21日表示，歐元區通脹日益可能在明年回到目標水平，但在歐洲央行宣布取得成功之前，還需要一些更多的證據。

德國聯邦統計部門在21日公佈的數據顯示，德國9月份生產者價格指數環比下降0.5%，降幅大於市場預期的-0.3%，而8月份數據則環比增加0.2%。

截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0812美元，低於前一交易日的1.0865美元；1英鎊兌換1.2979美元，低於前一交易日的1.3046美元。

1美元兌換150.78日元，高於前一交易日的149.51日元；1美元兌換0.8662瑞士法郎，高於前一交易日的0.8654瑞士法郎；1美元兌換1.3841加元，高於前一交易日的1.3810加元；1美元兌換10.5626瑞典克朗，高於前一交易日的10.5321瑞典克朗。

因中東地區戰事持續升級，週一原油小幅反彈。WTI原油最終收漲1.32%，報69.70美元/桶；布倫特原油收漲1.13%，報73.69美元/桶。

TP ICAP的能源分析師斯科特·謝爾頓在其報告中指出，中東地區的局勢尚未明朗，這意味著油價可能仍需維持一定的風險溢價。

週二（10月22日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震盪，目前交投於2722.05美元/盎司附近。黃金週一在飆升至紀錄高位2740.44後回落，收報2719.43美元/盎司，跌幅約0.1%，因美國國債收益率和美元走高抵消了美國大選和中東戰爭的不確定性增加所帶來的支撐。

RJO Futures 的高級市場策略師 Daniel Pavilonis說，「10年期美債收益率大幅走高，美元指數走強，這給黃金帶來了一些壓力。」

10 年期美債收益率週一升至 12 週高點，而美元指數跟隨上漲，使得黃金對海外買家而言更加昂貴。

黃金今年迄今已攀升逾32%，屢創紀錄新高。目前市場看漲情緒極度高漲，投資者也需要警惕多頭的獲利了結情況。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo說：「在美聯儲進一步降息的支撐下，我們認為黃金在未來12個月內將達到每盎司2900美元。」

目前，交易商認為美聯儲在 11 月降息25個基點的可能性為 85%，較前一天的99%略微有所下降，不降息的概率為13.2%，較前一天的0%有所回升。

現貨白銀週一在觸及2012年底以來最高31.25後，尾盤漲幅小幅收窄，收報33.76美元/盎司，漲幅約0.17%。

Pavilonis補充道：「我們可能會看到黃金上漲速度放緩，而白銀開始加速上漲並趕上黃金。」

投資者需要繼續關注美聯儲官員的講話和市場對美聯儲11月降息預期的變化。

另外，投資需要繼續關注地緣局勢相關消息。美國國務卿布林肯週一再次前往中東推動停火，尋求重啟談判，結束加沙戰爭並化解黎巴嫩衝突的蔓延。這略微打壓了黃金的避險買盤需求。

本交易日經濟數據較少，重點留意IMF公佈的全球經濟展望報告。

美元指數技術分析：

美指週一上漲在104.05之下遇阻，下跌在103.40之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在104.25之下遇阻，後市下跌的目標將會指向103.60--103.20之間。今天美指短線阻力在104.20--104.25，短線重要阻力在104.40--104.45。今天美指短線支持在103.60--103.65，短線重要支持在103.20--103.25。

歐元/美元技術分析：

歐美週一下跌在1.0810之上受到支持，上漲在1.0875之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0790之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0855--1.0895之間。今天歐美短線阻力在1.0850--1.0855，短線重要阻力在1.0890--1.0895。今天歐美短線支持在1.0790--1.0795，短線重要支持在1.0770--1.0775。

黃金技術分析：

黃金週一下跌在2714.00之上受到支持，上漲在2741.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲

的走勢。如果黃金今天下跌在2706.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2734.00--2750.00之間。今天黃金短線阻力在2733.00--2734.00，短線重要阻力在2749.00--2750.00。今天黃金短線支持在2706.00--2707.00，短線重要支持在2697.00--2698.00。

財經大事件：

主要財經數據：

市場波動：

歐洲股市收盤：歐股主要股指有所回調，德國DAX30指數收跌1%；英國富時100指數收跌0.48%；歐洲斯托克50指數收跌0.9%。

美國股市收盤：美股道指收跌0.8%、標普500指數跌0.18%，納指漲0.27%。英偉達(NVDA.O)漲4%，創下歷史新高，市值突破3.5萬億美元，蘋果(AAPL.O)漲0.6%，特朗普媒體科技集團(DJT.O)漲近6%。納斯達克中國金龍指數收跌0.8%，阿里巴巴(BABA.N)跌1.5%，小鵬汽車(XPEV.N)漲3%。

貴金屬收盤：現貨黃金盤中一度站上2740美元/盎司，再創紀錄新高，但因美元和美債收益率走高，其在美盤回吐日內全部漲幅，較日高一度大跌20美元，最終收跌0.07%，報2719.82美元/盎司。現貨白銀收漲0.17%，報33.77美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.25---103.60的區間上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0855---1.0790的區間下限買入，有效破25個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.3030---1.2950的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8675---0.8645的區間上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在151.40---150.20的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6700---0.6630的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3860---1.3810的區間下限買入，有效破位35點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2732.00---2706.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

（新增風險披露）CWG Markets作為一家FCA全授權並監管的交易服務商，本文所含內容及觀點僅為一般信息，並未有將您的投資目標、財務狀況和投資需求考慮在內。任何引用歷史價格波動或價位水平的信息均基於我們的分析，並不表示或證明此類波動或價位水平有可能在未來重新發生。部分研究報告預測僅代表分析師個人觀點，不作為投資建議，敬請廣大用戶者理性投資，注意風險。如果您有任何疑問，請尋求獨立顧問的建議。