CWG資訊：美債首次讓美元繼續重啟，地緣不確定性刺激金價走

CWG Markets市場資訊2024年10月17日（週四）：

匯訊摘要：

週三（10月16日）因投資者排除了美聯儲在下次政策會議上大幅降息的可能，並消化了特朗普可能贏得大選的可能性，美元指數創下11週新高，最終收漲0.29%，報103.52。基準的10年期美債收益率收報4.0180%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.9500%。

週三（10月16日）因主要央行降息預期，加上地緣政治衝突持續，市場避險需求提振現貨黃金週三逼近歷史高位，最高觸及2685.41美元/盎司，最終收漲0.43%，報2673.70美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.62%，報31.67美元/盎司。

週三（10月16日）受累於石油需求增長將放緩的預測，油價週三維持在兩週低位附近。WTI原油最終收跌0.49%，報70.61美元/桶；布倫特原油收跌0.31%，報74.41美元/桶。

前日公佈數據與消息：

OPEC下調了今明兩年的石油需求增長預測影響持續，國際油價繼續下跌。以色列或在11月5日前報復伊朗，中東緊張局勢恐升級。瑞銀警告，在下屆美國政府確定之前，黃金市場的不確定性和波動性將會上升。

受美聯儲官員表態影響疊加美國大選動態推高避險需求，16日美元兌除加元以外的一籃子貨幣全面走強，美元指數在隔夜市場窄幅盤整，當日明顯走高，尾盤時美元明顯上漲。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.32%，在匯市尾市收於103.589。

美國亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克（Raphael Bostic）在15日晚些時候表示，自己僅預計今年美聯儲還會再降息25個基點，低於美聯儲官員50個基點的預期中值。不過，自己的預測並非雷打不動，如果需要會作出調增。

美國舊金山聯儲銀行行長瑪麗·戴利（Mary Daly）在15日表示，只要數據符合預期，美聯儲預計在今年還將再降息一次。戴利表示，美聯儲當前貨幣政策仍舊在降低通脹壓力。

目前，市場預期共識仍然認為美聯儲在11月和12月議息會議上將分別再度降息25個基點。

瑞銀集團外匯策略師瓦西里·謝瑞布里亞科夫（Vassili Serebriakov）表示，對美聯儲貨幣政策的預期和美國大選前景給美元帶來一些提振。他說：“我們已經不再預期美聯儲會再一次降息50個基點。美聯儲官員的講話也與非常漸進的降息節奏相一致。”

謝瑞布里亞科夫說，美國大選的臨近讓市場在賣出美元方面更加遲疑，尤其是民調顯示特朗普的支持度有所提高的情況下。市場也在考慮一些潛在的關稅風險。

英國國家統計局公佈的數據顯示，英國9月份消費者價格指數環比持平，弱於市場預期的0.2%和8月份0.3%的漲幅；該指數同比漲幅降至1.7%，低於市場預期的1.9%和8月份的2.2%。

疲弱的通脹數據提高了市場對英國央行進一步降息的預期，英鎊因此承壓。

週三(10月16日)，現貨黃金價格顯著上漲，並一度非常接近此前創下的歷史新高。分析師指出，美債收益率下滑以及中東緊張局勢刺激金價走強。有以色列消息人士稱，以色列總理內塔尼亞胡已批准一系列針對本月初伊朗對以導彈襲擊的報復性打擊目標。

金價週三盤中一度飆升至2685.36美元/盎司，非常接近此前創下的歷史高位2685.58美元/盎司。

美債收益率下滑和地緣政治不確定性刺激金價走強

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，週三北美交易時段，黃金忽視了美元走強，受美國國債收益率下跌，金價出現上漲，並升向歷史新高。在通脹數據疲弱之際，對主要央行將降息的預期打壓國債收益率，提振黃金。

美國10年期基準國債利率下降兩個基點，至4.014%。

Valencia並稱，在投資者經濟放緩擔憂之際，地緣政治的不確定性和即將到來的美國大選，推動對黃金作為避險資產的需求。

瑞銀(UBS)分析師在一份報告中寫道，“我們預計不確定性和波動性將上升，直到下一屆美國政府確定下來，”瑞銀並建議黃金和石油可能是“有效的投資組合對沖”。

與此同時，根據CME的“美聯儲觀察工具”，交易員認為美國11月份降息25個基點的可能性為96%。

Valencia表示，市場參與者的注意力轉向本週晚些時候即將公佈的美國零售銷售、工業生產數據和初請失業金人數數據。

從技術面看，黃金價格有望挑戰並突破歷史高點，近期的多頭趨勢得到進一步確認。當前，黃金在2677美元附近交易，若能有效突破2685至2686美元的阻力區間，可能進一步衝擊2700美元的整數關口。市場技術指標也顯示出多頭力量的延續，日線圖上的正向振盪器表明，黃金的上行趨勢依然強勁，突破2700美元的機會較大。

然而，投資者需警惕短期的回調壓力。2677美元的價位若無法突破，黃金可能會回調至2650美元的支撐區域。若跌破該支撐，黃金價格可能進一步回落至2632至2630美元區間，甚至考驗2600美元的關鍵關口。如果2600美元被有效跌破，可能會引發更多的技術性拋售，推動黃金進一步下行。

美元指數技術分析：

美指週三上漲在103.60之下遇阻，下跌在103.15之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在103.75之下遇阻，後市下跌的目標將會指向103.30--103.00之間。今天美指短線阻力在103.70--103.75，短線重要阻力在103.85--103.90。今天美指短線支持在103.30--103.35，短線重要支持在103.00--103.05。

歐元/美元技術分析：

歐美週三下跌在1.0850之上受到支持，上漲在1.0905之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0990之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0835--1.0820之間。今天歐美短線阻力在1.0885--1.0890，短線重要阻力在1.0915--1.0920。今天歐美短線支持在1.08350--1.0840，短線重要支持

在1.0820--1.0825。

黃金技術分析：

黃金週三下跌在2658.00之上受到支持，上漲在2686.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2660.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2688.00--2700.00之間。今天黃金短線阻力在2687.00--2688.00，短線重要阻力在2699.00--2700.00。今天黃金短線支持在2660.00--2661.00，短線重要支持在2646.00--2647.00。

財經大事件：

主要財經數據：

市場波動：

歐洲股市收盤：歐股主要股指漲跌不一，德國DAX30指數收跌0.27%；英國富時100指數收漲0.97%；歐洲斯托克50指數收跌0.77%。

美國股市收盤：美股道指收漲0.79%、標普500指數漲0.47%，納指漲0.28%。英偉達(NVDA.O)漲3%，蘋果(AAPL.O)跌近1%，英特爾(INTC.O)跌1.5%。納斯達克中國金龍指數收漲0.93%，阿里巴巴(BABA.N)漲0.35%，蔚來汽車(NIO.N)跌近2%，貝殼(BEKE.N)漲4.5%。

貴金屬收盤：因美債收益率疲軟、主要央行降息預期和持續的地緣政治衝突提供的避險需求，現貨黃金週三逼近歷史高位，最高觸及2685.41，最終收漲0.43%，報2673.70美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.62%，報31.67美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在103.75---103.05的區間上限賣出，有效破位15個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0890---1.0825的區間上限賣出，有效破30個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.3050---1.2915的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8670---0.8600的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在150.10---149.15的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6695---0.6630的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3790---1.3720的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2700.00---2660.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

（新增風險披露）CWG Markets作為一家FCA全授權並監管的交易服務商，本文所含內容及觀點僅為一般信息，並未有將您的投資目標、財務狀況和投資需求考慮在內。任何引用歷史價格波動或價位水平的信息均基於我們的分析，並不表示或證明此類波動或價位水平有可能在未來重新發生。部分研究報告預測僅代表分析師個人觀點，不作為投資建議，敬請廣大用戶者理性投資，注意風險。如果您有任何疑問，請尋求獨立顧問的建議。