KVB市場分析 | 10月14日：日本經濟放緩影響日圓走勢，美元小幅上升

產品：XAU/USD

預測：下降

基本分析：

美國消費者通脹數據高於預期，降低了市場對美聯儲下個月降息50個基點的預期。然而，分析師指出，儘管激進寬鬆的預期已經減弱，但央行仍計劃降息。在週四的CPI數據公佈後，黃金可能已經跌破每盎司2600美元，但很快就企穩。雖然本週美國的經濟日曆相對較輕，但市場將關注關鍵的消費者數據。經濟學家迫切想知道美國消費者支出是否依然強勁。其他分析師還指出，除了經濟數據和利率之外，黃金繼續作為地緣政治避險資產獲得支撐。中東的動盪可能會繼續影響下週的投資流向。

技術分析：

黃金的日線圖顯示，本週早些時候，黃金的相對強弱指數（RSI）下降至中性水平50後，現正在向60靠近，這表明經過技術性回調後，金價仍傾向於看漲。上行方面，自6月以來的上行通道中點2660美元構成短期阻力。如果突破該阻力位，黃金的下一個目標將是2675美元（靜態水平），隨後是2700-2710美元（整數關口，上行通道上沿）。如果金價跌破2600-2590美元並以此為阻力，技術賣家可能會採取行動。

產品：USD/JPY

預測：上升

基本分析：

週五，日元兌美元下降，結束了其從8月初以來的最低點的反彈。日本首相石破茂關於貨幣政策的評論，再加上實際工資三個月來首次下降、家庭支出減少以及原材料成本壓力減輕，令市場對日本央行（BoJ）加息計劃產生懷疑。這些因素削弱了日元，幫助美元兌日元吸引了一些買盤興趣，美元也小幅上升。儘管有跡象顯示勞動力市場疲軟，但交易員們不再預計美聯儲會進行更激進的降息。

技術分析：

從技術角度來看，美元/日元自7月中旬以來首次突破50日簡單移動平均線（SMA），並保持在38.2%的斐波那契回撤位之上，顯示出看漲動能。日線圖指標正在增加動能且尚未超買，表明進一步上行潛力。任何回調都可能吸引買家在148.00美元附近，這一水平為關鍵支撐。如果跌破，該貨幣對可能下降至147.35美元，隨後是147.00美元。上行方面，阻力位在149.00美元，目標接著是149.55-149.60美元，有可能達到150.00美元以及150.75-150.80美元區域。

產品：EUR/USD

預測：下降

基本分析：

在上週四觸及1.0900美元的自8月初以來最低點後，EUR/USD反彈並收於平盤。到週五的歐洲交易時段，該貨幣對上升至約1.0950。上週四，美國通脹數據最初令EUR/USD下降，但疲弱的勞動力市場數據使美元未能保持強勢，使得該貨幣對得以回升。上週，美國經濟日曆中的亮點是生產者物價指數（PPI）。投資者預計9月份核心PPI將上升0.2%，而8月份的增幅為0.3%。如果核心PPI超出預期，美元可能會限制EUR/USD的漲幅。

技術分析：

週五，4小時圖的RSI上升至40以上，顯示出看跌動能的減弱。1.0950美元的水平與20期SMA和近期上升趨勢的61.8%斐波那契回撤位一致，構成EUR/USD的關鍵支點。如果確認支撐，下一個阻力位可能是1.1000美元和1.1050美元。下行方面，如果1.0950美元作為阻力位有效，潛在支撐位分別為1.0900美元（整數關口）、1.0870美元和1.0800美元（整數關口）。

產品：BTC/USD

預測：下降

基本分析：

根據The Kobeissi Letter的一條推文，全球四大經濟體——美國、歐元區、日本和中國的總貨幣供應量已達到創紀錄的89.7萬億美元，過去一年增加了7.3萬億美元。歷史上，隨著M2貨幣供應量的增加，比特幣通常會隨之上升，通常滯後75至90天。儘管面臨潛在的經濟挑戰，許多分析師預計比特幣將在2024年底出現強勁反彈。市場分析師Joe Consorti指出，M2的這一趨勢可能會推動比特幣在2024年底前達到90,000美元，這一觀點得到了CryptoQuant數據的支持。

技術分析：

從技術分析角度來看，比特幣的價格前景在突破65,000美元阻力位之前仍不確定。雖然當前的價格走勢偏向看漲，但受限於這一關鍵阻力，市場參與者視其為心理障礙。如果比特幣未能突破65,000美元，它將面臨看跌回調的風險。首個主要支撐位是61,591美元，隨後是更強的支撐位59,434美元。如果買方動能減弱，這些水平將決定比特幣是否能夠維持上升趨勢或進入更深的盤整階段。如果大買家繼續買入，且宏觀經濟條件有利於風險資產，比特幣可能再次上升。突破65,000美元可能會打開通往70,000美元或更高的道路。

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