CWG資訊：PPI數據支持美聯儲11月降息，美元上週五小幅下跌，黃金上漲逾1%

CWG Markets市場資訊2024年10月14日（週一）：

匯訊摘要：

上週五（10月11日）因美國PPI反映出通脹進一步趨穩，美元指數幾乎平收，最終收漲0.03%，報102.92。 基準的10年期美債收益率收報4.1050%； 對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.9660%。

因利比亞國家石油公司產量已恢復到正常水准，國際油價小幅下跌。 WTI原油最終收跌0.15%，報75.44美元/桶； 布倫特原油收跌0.48%，報78.85美元/桶。

前日公佈數據與消息：

美國9月PPI通脹月率持平上月，顯示通脹進一步降溫，緩解CPI帶來的焦慮，支持美聯儲11月降息，黃金沖高觸及2660美元，美元承壓。 德意志銀行指出，市場普遍預期歐洲央行於週四降息，這將是本輪週期的首次連續降息。

11日美元兌歐元、英鎊、瑞士法郎和瑞典克朗走弱，美元兌日元和加元走强，美元指數在隔夜市場下跌，當日弱勢盤整，尾盤時美元小幅下跌。 衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.1%，在匯市尾市收於102.890。

密歇根大學在當日公佈的初步調查資料顯示，美國10月份消費者信心指數為68.9，低於9月份的70.1。

英國統計部門在當日早些時候公佈的資料顯示，英國8月份GDP環比增長0.2%，符合市場預期，好於8月份的零增長。 這一數據刺激英鎊走强。

截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0939美元，高於前一交易日的1.0922美元； 1英鎊兌換1.3072美元，高於前一交易日的1.3047美元。 1美元兌換149.11日元，高於前一交易日的148.76日元； 1美元兌換0.8570瑞士法郎，低於前一交易日的0.8572瑞士法郎； 1美元兌換1.3761加元，高於前一交易日的1.3759加元； 1美元兌換10.3676瑞典克朗，低於前一交易日的10.4084瑞典克朗。

上週五基準的10年期美債收益率收報4.1050%； 對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.9660%。

因利比亞國家石油公司產量已恢復到正常水准，上週五油價小幅下跌。 WTI原油最終收跌0.15%，報75.44美元/桶； 布倫特原油收跌0.48%，報78.85美元/桶。

週一（10月14日）亞市早盤，現貨黃金震盪走弱，現時交投於2647.18美元/盎司附近。 儘管美國通脹數據鞏固了下月降息的前景，美國PPI數據也暗示通脹前景依然有利，提升美聯儲11月降息預期，金價週五上漲逾1%，收報2657.02美元/盎司，同時中東地緣政治緊張局勢引發的避險需求也提振黃金。 但美元指數持續反彈，現時守在近兩個月高位附近，令黃金多頭有所顧忌。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis稱：“經濟仍然相對強勁，美聯儲仍然處於一種衝突之中，他們正在考慮降息，因為一些領域已經明顯放緩，比如住房。”

美國9月生產者物價環比持平，暗示通脹前景依然有利，支持了美聯儲下月降息的預期。

Kitco Metals高級市場分析師Jim Wyckoff稱：“生產者物價指數（PPI）數據對貴金屬市場多頭利好，暗示美聯儲今年仍有望降息兩次，每次25個基點。”

Pavilonis補充稱：由於地緣政治緊張局勢、通脹擔憂和大選的不確定性，預計到2025年黃金將達到3000美元。

週一亞市，美元指數震盪走高，現時交投於103.08附近，漲幅約0.15%，上周四匯價曾觸及103.18，為8也月日以來新高。

實物黃金方面，隨著即將到來的節日季吸引人們購買珠寶，本周印度黃金交易商兩個月來首次收取溢價。

本交易日經濟資料相對較少，投資者需要留意上週末中國的CPI等數據的影響發酵，關注美國9月紐約聯儲1年通脹預期，留意地緣局勢相關消息和美聯儲官員講話。

另外，週一為哥倫布日，美國國債市場休市。 日本為體育日，東京證券交易所休市。

本周將迎來歐洲央行利率決議和美國9月零售銷售數據，投資者需要重點關注。

技術面來看，本周金價偏向高位震盪運行。

上週五出爐調查中，共有15比特分析師參與，其中7比特（占比47%）預計黃金價格將在未來一周上漲，2比特（占比13%）預計價格下跌，其餘6比特（占比40%）持中立態度。 線上調查中，共有157名散戶投資者參與投票，其中88名（占比56%）看多，43名（占比27%）看空，剩餘26名（占比17%）預計價格將橫盤整理。

美元指數技術分析：

美指上週五上漲在103.00之下遇阻，下跌在102.75之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。 如果美指今天上漲在103.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向102.75--102.65之間。 今天美指短線阻力在102.95--103.00，短線重要阻力在103.10--103.15。 今天美指短線支持在102.75--102.80，短線重要支持在102.65--102.70。

歐元/美元技術分析：

歐美上週五下跌在1.0925之上受到支持，上漲在1.0955之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。 如果歐美今天下跌在1.0925之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0955--1.0970之間。 今天歐美短線阻力在1.0950--1.0955，短線重要阻力在1.0965--1.0970。 今天歐美短線支持在1.0925--1.0930，短線重要支持在1.0910--1.0915。

黃金技術分析：

黃金上週五下跌在2628.00之上受到支持，上漲在2662.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。 如果黃金今天下跌在2637.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2671.00--2683.00之間。 今天黃金短線阻力在2670.00--2671.00，短線重要阻力在2682.00--2683.00。 今天黃金短線支持在2637.00--2638.00，短線重要支持在2615.00--2616.00。

主要財經數據：

國際假期預告：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：德國DAX30指數10月11日（週五）收盤上漲167.61點，漲幅0.87%，報19377.45點； 英國富時100指數10月11日（週五）收盤上漲16.57點，漲幅0.20%，報8254.30點； 法國CAC40指數10月11日（週五）收盤上漲36.30點，漲幅0.48%，報7577.89點； 歐洲斯托克50指數10月11日（週五）收盤上漲34.01點，漲幅0.68%，報5004.35點； 西班牙IBEX35指數10月11日（週五）收盤上漲64.60點，漲幅0.55%，報11721.30點； 義大利富時MIB指數10月11日（週五）收盤上漲221.58點，漲幅0.65%，報34299.00點。

美國股市收盤：道瓊指數10月11日（週五）收盤上漲409.74點，漲幅0.97%，報42863.86點； 標普500指數10月11日（週五）收盤上漲34.98點，漲幅0.61%，報5815.03點； 納斯達克綜合指數10月11日（週五）收盤上漲60.89點，漲幅0.33%，報18342.94點。

貴金屬收盤：10月11日（週五）因PPI資料表明通脹前景仍然有利，支撐了美聯儲下個月降息的預期，現貨黃金漲逾1%，最高觸及2661.37美元，最終收漲1.04%，報2657.03美元/盎司。 現貨白銀最終收漲1.22%，報31.52美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。 本策略適合保證金，實盤可作參攷。

美元指數：可以在103.00---102.65的區間上限賣出，有效破位15個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0965---1.0925的區間下限買入，有效破20個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.3105---1.3045的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8585---0.8545的區間上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在149.45---148.05的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6780---0.6735的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3790---1.3700的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2682.00---2637.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放弃當天的操作計畫。 投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以； 風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以； 風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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