成功的交易沒有對錯，只有邏輯！

當大部分人都把自己交易失敗的原因歸於心態時，是否考量過自己的基本功真的過關了嗎?這篇文章希望可以幫助你換個視角去理解交易，也知道自己應該努力的方向在哪裡。

曾經的你或許認為：資金規模小、資訊不對稱、技術不過關、心態不夠強，這些是阻礙你交易發展的四大瓶頸。問題只要解決了，就會順風順水了，但對不起，本文會顛覆這想法。

成功的交易背後都有著成功的邏輯。本文想和你討論三個問題：

1、確定性≠高概率

2、不設停損行不行?

3、高勝率跑輸了高盈利

確定性與高機率之爭

首先，我們需要明確一點，交易中究竟有沒有確定性?

所謂確定性，就是指某種形態，或者說具備了幾個條件的情況下，價格就一定會漲或跌，或者能夠確定漲跌的幅度。如果你找到了，你就可以憑這一個確定性，獲得難以想像的財富收入。

如果你無法找到這種確定性，那實現盈利的方法就是利用機率。

因為沒有確定性的形態，因為形態總是不那麼標準，因為會有千人千浪，所以讓人難以判定，那麼如果是這樣每次的交易結果就都具有了不確定性，那到底怎樣才能盈利?

最為合理的方式就是在機率上下功夫。

但請注意：再高的機率也不是確定性。

舉個撲克牌的例子

一副牌54張，規則是你抽到黑桃K你就輸，抽到其他你都贏。你贏的機率是53/54，很高了吧?你有100元，贏了對方付你賭注的10倍，輸了你賠掉你的賭注。回報風險比也夠高了吧，10倍。所有的一切都有利於你。那你這一次下注所有的100元。結局呢，你可能就那麼背，輸的身無分文，一次全部輸光。

所以確定性就是確定性，高機率就是高機率，很多人以為他們之間是等號。事實卻是二者完全不同。

因為在確定性的情況下，你會認為所有的資金管理策略、停損策略、加碼策略都是浮雲。但是只要存在不確定性，哪怕是機率很小的不確定性，你就需要制定相關的策略。

我們經常說的Lefttailrisk（即左尾風險）就是指發生幾率非常小，一旦發生將造成極其嚴重的損失的風險。但僥倖心理、連勝心理會讓你忽略他發生的可能性。

比如上面的遊戲，你就要考慮每次只拿出總本金的一部分為賭注，而不是一次賭全部。你便會擁有更多的交易機會去增加你的機率。

如果這個你都無法認同，那我們接下來談的一切都失去了基礎。

不設停損行不行?

下面的內容你也就不需要再看了。不設停損不行嗎?很多人不理解為何停損這麼重要，我就是不設停損，難道就不行嗎?

你的確可以不設停損，但是如果在交易系統中不設定停損，就無法確定初始損失，也就無法確定風險回報比，後面關於交易系統的一切都無法進行了。

所以把停損作為交易基礎，不是說你一定要怎麼做，而是不這樣做，後面無法進行。交易的一切都是沿著一個邏輯一步步走出來的。

但很遺憾，交易了很多年的人還是沒有意識到這個問題。如果大家都認同，實現盈利的方法要利用機率，那有兩個要素就很關鍵：第一是勝率。第二是單筆交易盈利的程度。然後在這個基礎上，就出現了回報風險比的概念。

情景一：你贏的次數多，獲利較容易，但因為無法找到一定贏的方法，所以每次贏的時候就要盡量多贏。

情景二：就算你贏的次數大於虧損次數，但贏的是小利，輸的是大利，所謂一輸就是大的，那最後還不一定會盈利。

有的人說，我管不了那麼多，每次買了只要贏就好。

好的，那你有可能因為某一次虧損導致不能翻身。相信有過這樣經歷的人應該也不少，即多筆盈利的累積也不足以彌補一次虧損，所以你會看到有些老股民學會了跑得快，見機不妙，虧了也要出。

這就是停損的雛形。當然這個停損是原始的停損，是沒有建立在交易系統框架中的停損，憑的只是多年的交易經驗。

逐漸你就會發現，在每一筆交易前就設好停損位，遠比出了問題再被迫斬倉要好得多。只有設好停損位後，才能更容易判斷出一筆交易的品質。所以當你意識到這一點時，你就會重新審視每筆交易。

舉個例子：你在沒有設置停損位的情況下，賺到8%，你有可能感覺很知足了，對嗎?但當你明白，你的這筆8%利潤是冒著20%風險獲得的，你的觀點可能就會發生改變。回溯以前的歷史交易，你會發現自己太多的交易是不可靠的，那麼你就就進步了。

最後重新梳理一下

賺了錢的交易未必是好交易。我的客戶會經常告訴我他又賺錢了，但我只關心「你賺的是不是你該賺的錢」，符合你的賺錢邏輯嗎?如果符合，OK！

那麼你可能還會繼續賺下去。看看這些瘋狂湧入市場的普通交易者，每天追隨市場漲跌的日內交易，搶帽子的交易者們，他們可能認為這就是賭博，但你有研究過賭場賺錢的邏輯是什麼嗎?

我們認為市場總是有不確定性因素，所以我們需要規範自己的資金管理，對下注進行設置和籌畫。我們需要給自己操作失誤留有空間和再次參與交易的機會，所以我們會設置停損。

我們是在控制風險的前提下，盡可能獲得更高的盈利，所以你會看到很多策略師會使用盈利加碼，浮盈開倉的策略。很多短期的成功者則會使用完全相反的Martingale策略。有時我們只能說這裡沒有對錯，只有邏輯。

當你在符合邏輯的交易系統的框架下分析問題時，再來看很多具體的問題時就不那麼難取捨了。此時你還會認為是自己交易心態問題導致交易的不成功嗎?良好的心態是靠什麼來支持發展的呢?

到現在為止，相信如果你從交易本質的不確定性出發，一步步延伸開來，你也會逐步建立起適合自己的資金管理策略、停損策略、加碼策略、停利退出策略等，那剩下的就是在這個邏輯框架下去優化你的投資組合，策略組合，選擇適合自己的勝率和回報風險比的最佳組合，才是你應該努力的方向。

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