KVB市場分析 | 9月25日：日本央行行長在全球經濟放緩中對加息持謹慎態度

產品: XAU/USD

預測: 上升

基本分析:

由於中東緊張局勢加劇和美國消費者信心減弱，黃金作為避險資產的吸引力增強。黃金價格上漲近30美元，創下歷史新高。週二，北美市場見證了黃金創下歷史最高水平，這主要受到美國國債收益率下降和美元走弱的推動。中東的地緣政治緊張局勢進一步提升了黃金作為安全投資的需求。以色列對黎巴嫩南部的真主黨據點發動空襲，並誓言繼續保持壓力，增加了該地區全面戰爭的擔憂。因此，黃金價格在2024年迄今已經上漲28%。

技術分析:

黃金前景仍然看漲，價格有可能繼續創下新高，儘管漲勢似乎有些過度。交易員正關注2700美元水平。當前動能傾向於買家，但相對強弱指數（RSI）已進入超買區，買家應警惕可能的回調。如果價格繼續上漲，交易員可能會測試2675美元，接著是2700美元。下一個目標將是2750美元和2800美元。然而，如果價格跌破2650美元，可能會測試9月18日的高點2600美元。隨後需關注的關鍵支撐是9月18日的低點2546美元。

產品:USD/JPY

預測: 下降

基本分析:

日本央行行長植田和男（Kazuo Ueda）在週二（9月24日）表示，央行在制定貨幣政策時可以花時間觀察金融市場和海外經濟動態，這表明日本央行並不急於進一步加息。他希望仔細審查10月份的服務價格數據（大部分將於11月發布），以確定核心通脹是否接近日本央行2%的通脹目標，市場目前認為這是加息的關鍵條件。他的言論突顯了日本央行正在將重點從通脹風險轉向全球經濟增長放緩和日元走強對日本出口依賴型經濟的潛在壓力。當日本開始加息周期時，許多其他央行在應對高通脹後已開始放鬆貨幣政策。

技術分析:

美元/日元處於下行趨勢，連續三天測試144.00美元水平但未能突破。週二，隨著動能轉向賣方，該貨幣對進一步下降，根據相對強弱指數（RSI）顯示。價格持續低於200日均線表明下行風險加劇，接下來的關鍵支撐位是9月20日的低點141.73美元，可能進一步跌至9月16日的低點139.58美元。若上漲，美元/日元需突破143.44美元，重新測試144.00美元，進一步漲幅可能挑戰近期高點144.68美元。

產品:EUR/USD

預測: 上升

基本分析:

德國IFO商業景氣指數在9月意外下降至85.4，低於8月的86.6。當前形勢評估下降至84.4，預期下降至86.3，與預測一致。同時，由於美國消費者信心指數大幅下滑至98.7，美元走弱。8月數據從103.3上調至105.6。當前狀況指數下降10.3點至124.3，預期指數下降4.6點至81.7，仍保持在80以上。這些數據引發了市場對美聯儲可能在11月降息50個基點的猜測，提振了股票市場，但對美元造成了壓力。

技術分析:

歐元/美元正在嘗試繼續上漲，但力度仍然有限。在日線圖上，該貨幣對維持在20日簡單移動平均線（SMA）上方，提供約1.1090美元的支撐。技術指標向上，但仍低於近期高點，且接近中間區間。100日SMA正在上升並位於輕微看漲的200日SMA上方，且都遠低於當前價格。支撐位在1.1120美元和1.1090美元，阻力位在1.1200美元和1.1250美元。

產品: BTC/USD

預測: 上升

基本分析:

交易員正試圖推動價格突破當前阻力位，目標是突破兩個月高點66,000美元。要實現這一點，市場需要看到現貨交易量或期貨合約的增加，更多槓桿買家介入以突破65,000美元的強賣牆。此外，紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）正朝著為ETF客戶提供比特幣和以太坊托管服務邁進，因為一項審查允許他們避免將這些資產視為負債納入其資產負債表中。該服務可能很快推出，便於投資者更輕鬆地獲取比特幣。黑石（BlackRock）已批准比特幣ETF計劃，預計美國總統大選後將出台更明確的監管規定。這些因素正在推動機構採用並增強投資者對比特幣未來增長的信心。

技術分析:

當前價格在一個緊密的整固區間內波動，63,875美元是買家關注的關鍵水平。50期EMA在63,072美元提供強勁的動態支撐，強化了比特幣的上升趨勢。向上看，直接阻力位在64,400美元。如果買家突破該水平，下一個關鍵阻力位是65,300美元和66,060美元。比特幣近期穩步上漲並突破了上升趨勢線，表明市場正準備進一步突破這些阻力位。向下看，直接支撐位在63,072美元，隨後是62,600美元和62,379美元。RSI在52，表明中性動能略微偏向看漲。如果RSI突破60，將表明上升動能增強。EMA 50期在63,072美元保持關鍵支撐，只要價格維持在該水平之上，仍將保持看漲前景。

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