KVB市場分析 | 9月24日：美聯儲降息和地緣政治緊張局勢推動需求，金價飆升至歷史新高

產品：XAU/USD

預測：上升

基本分析：

由於市場對美聯儲將再次大幅降息的預期上升，加上中東緊張局勢加劇，週一黃金價格創下歷史新高。現貨黃金週一收漲近0.3%，報每盎司2,628.38美元，盤中最高觸及2,634.88美元，創歷史新高。市場仍在消化美聯儲最近的50個基點降息。美聯儲表明他們對通脹並不特別擔憂，而是更加專注於保持低失業率。如果就業大幅下降，市場可能認為美聯儲將更加激進地降息，這對黃金價格有利。此外，中東局勢的不穩定也可能進一步推高黃金價格。

技術分析：

黃金的前景偏向上升，但近期的反彈似乎已經過度。黃金價格仍在20美元的區間內波動。相對強弱指數（RSI）顯示超買，表明買家仍然控制市場，但可能會出現回調。如果黃金跌破9月18日的高點每盎司2,600美元，預計將會出現下跌。下一個需要關注的關鍵支撐位是9月18日的低點每盎司2,546美元，隨後是50日簡單移動平均線（SMA）每盎司2,481美元。另一方面，如果黃金突破歷史高點每盎司2,634美元，交易員可能會關注每盎司2,650美元區域，然後是2,700美元的水平。

產品：USD/JPY

預測：下降

基本分析：

報告顯示，綜合PMI增長速度放緩，從8月的54.6降至54.4。製造業活動的大幅下降被服務業表現優於預期所抵消。製造業PMI意外下降至47.0，預期為從此前的47.9上升至48.5。服務業PMI，即衡量佔美國經濟三分之二的服務業活動，錄得55.4，高於預期的55.2，但仍低於此前的55.7。

技術分析：

上週五，日本央行將利率維持在0.25%不變。在接下來的幾個交易日中，USD/JPY和EUR/JPY可能會測試145-146和161.50-162的水平。之後，我們需要密切關注價格是否會繼續上升。週一，在9月美國S&P全球PMI數據發布後，USD/JPY在北美時段上升至144.00以上。

產品：EUR/USD

預測：上升

基本分析：

根據S&P Global的一項調查，歐元區的商業活動本月急劇下降。該地區的主要服務業停滯不前，而製造業的衰退進一步加劇。歐元區疲弱的數據支持市場預期歐洲央行（ECB）今年將進一步降息。目前，市場認為歐洲央行在10月會議上至少降息25個基點的概率為77%左右。相對而言，美國9月的商業活動保持穩定，但商品和服務的平均價格以六個月來最快的速度上升，這可能預示著未來幾個月通脹加速。S&P Global報告稱，其美國綜合PMI（追蹤製造業和服務業）9月為54.4，與8月的54.6差異不大。讀數高於50表明經濟增長。

技術分析：

短期內，根據4小時圖，風險傾向於下行。該貨幣對在100日簡單移動平均線（SMA）附近找到暫時支撐，但賣家限制了任何接近20日SMA的上升，且方向不明。技術指標處於負值區域，RSI顯示出看跌動能，暗示本週可能會出現更低的低點。支撐位在1.1090，接下來是1.1050。阻力位在1.1160，隨後是1.1200。

產品：BTC/USD

預測：下降

基本分析：

CoinTelegraph指出，接近比特幣65,000美元的阻力位遭遇賣方拒絕，表明賣方希望將價格維持在54,000美元到73,777美元的區間下半部分，但買方並未輕易放棄。最新的10x Research報告指出，比特幣已準備好反彈，考慮到其即將進入歷史上從10月至3月的強勢季節。另一個積極因素是美聯儲於9月18日大幅降息50個基點，這可能促使上週有3.21億美元流入數字資產投資產品。

技術分析：

比特幣買家試圖將價格推升至65,000美元的阻力位上方，但賣方仍然占據主導地位。如果買方不給賣方太多空間，突破65,000美元的可能性將增加。比特幣可能會迅速上升至70,000美元，預計賣方將在此處形成強勁阻力。如果價格跌破20日移動平均線60,621美元，短期內這一樂觀前景將被取消。比特幣可能隨後跌至50日移動平均線59,382美元，隨後是57,500美元。

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