CWG資訊：黃金多頭欲「染指」歷史高點，關注美國CPI數據的表現

CWG Markets市場資訊2024年9月11日（星期三）：

匯訊摘要：

周二（9月10日）美元指數在101關口上方區間震盪，最終收漲0.03%，報101.67。美債收益率繼續回落，基準的10年期美債收益率收報3.650%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最終收報3.607%。

周二（9月10日）現貨黃金呈現「V型」走勢，而後一度逼近2520美元關口，最終收漲0.41%，報2516.49美元/盎司。現貨白銀收漲0.2%，報28.39美元/盎司。

周二（9月10日）由於歐佩克+意外下調了今年和2025年的原油需求預測，這蓋過了熱帶風暴弗朗辛造成供應擔憂的影響，國際油價大幅下挫。WTI原油在美盤急速下跌，並一度跌至65美元下方，而後收復部分失地，最終收跌3.59%，報65.76美元/桶；布倫特原油自2021年12月以來首次跌破70美元，最終收跌3.12%，報69.49美元/桶。

前日公布數據與消息：

OPEC下調今明兩年全球原油需求增速預期，導致油價大跌。北京時間9月11日9：00，哈里斯和特朗普將展開辯論，這是市場關注的焦點。

周二美元指數小幅上漲0.03%，報101.67。美聯儲的降息預期限制美元指數上漲空間。

三菱日聯金融集團分析師Lee Hardman表示，如果美國周三公布的通脹數據顯示8月物價壓力意外上升，美元可能會升值。

周二歐元兑美元連續第三個交易日下跌，最後收跌0.14%，報1.1019。 德國商業銀行表示，在周四歐洲央行利率決議前，歐元兑美元可能橫盤震盪，因周三公布的美國通脹數據可能不會改變美聯儲降息預期。

摩根士丹利預計，隨著歐洲央行加大降息力度，歐元將在幾個月內跌向與美元平價。

英國就業數據向好，令人們對英國央行今年晚些時候再次降息的預期產生懷疑，周二英鎊兑美元企穩跡象增強，一度升至日高1.3079，最後收漲0.05%，報1.3079。

周二美元兑瑞郎收跌0.28%，報0.8468。瑞士私人銀行J. Safra Sarasin經濟學家預測，瑞士央行將在9月、12月和3月降息。但是，高度不確定的全球宏觀前景，全球債券收益率水平的回撤，以及全球地緣政治的不確定性將支撐瑞郎。

周二美元兑日元持續低迷，收跌0.51%，報142.42。據知情人士透露，日本央行官員認為，下周開會時沒有必要上調基準利率，因為他們仍在關注金融市場的持續波動以及7月份加息的影響。

交易員指出，美元兑日元中期圖表看跌，14周動能指標為負值。美元兑日元技術面顯示最終或將跌穿140關口。

在供應強勁、需求擔憂、熱帶風暴弗朗辛干擾生產、以及投機性拋售猖獗的刺激下，周二油價再度走低。 WTI原油最終收跌3.59%，報65.76美元/桶；布倫特原油自2021年12月以來首次跌破70美元，最終收跌3.12%，報69.49美元/桶。

周二OPEC發布月報，下調原油需求增速預期，預計2024年全球原油需求增速為203萬桶/日，此前預期為211萬桶/日。預計2025年全球原油需求增速為174萬桶/日，此前預期為178萬桶/日。

周三（9月11日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震盪，目前交投於2517.96美元/盎司附近，守住隔夜漲幅。金價周二延續漲勢，收報2516.53美元/盎司，漲幅約0.42%，為連續兩個交易日上漲，美債收益率持續走弱，刷新十五個月低點，給金價提供上漲動能；地緣局勢依然緊張，也吸引避險買盤支撐金價。

目前，市場參與者正為美國通脹數據公布做準備，以尋找美聯儲下周降息幅度的進一步線索。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「金價陷於一個極度狹窄的區間，等待下一個催化劑的到來，很可能是今晚（北京時間周三上午9點）的美國總統候選人辯論和明天的通脹數據。」

投資者將密切關注周三的美國消費者物價指數(CPI)數據和周四的生產者物價指數(PPI)讀數。

路透調查顯示，預計美國8月CPI將環比上漲0.2%，與上月漲幅持平。預計同比將僅增長2.6%，低於7月2.9%的漲幅。

CME FedWatch Tool顯示，目前市場認為美聯儲在 9 月 17-18 日會議上降息 25 個基點的可能性為 67%，降息 50 個基點的可能性為 33%。

美國利率期權市場的交易員仍在押注美聯儲年內至少進行一次超大規模降息，只不過可能不會在11月5日總統大選之前動手。

下周聯邦公開市場委員會召開議息會議在即，乍一看美聯儲互換合約反映了對降息25個基點的預期，而更大幅度下調的概率微乎其微。但再仔細看就是另一回事了。最近與有擔保隔夜融資利率相關的期權活動表明，交易員越來越多地為美聯儲1月29日政策決定前降息約150個基點布倉。這與目前互換市場消化的情況相同。若要達到這一點，在不進行會議間降息的情況下，決策者們必須在1月份之前四次會議中的兩次上實施至少半個百分點的下調。

美元指數技術分析：

美指周二上漲在101.80之下遇阻，下跌在101.50之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在101.50之上企穩，後市上漲的目標將會指向101.75--101.90之間。今天美指短線阻力在101.70--101.75，短線重要阻力在101.85--101.90。今天美指短線支持在101.50--101.55，短線重要支持在101.40--101.45。

歐元/美元技術分析：

歐美周二下跌在1.1015之上受到支持，上漲在1.1050之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.1045之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.1010--1.0995之間。今天歐美短線阻力在1.1045--1.1050，短線重要阻力在1.1060--1.1065。今天歐美短線支持在1.1010--1.1015，短線重要支持

在1.0995--1.1000。

黃金技術分析：

黃金周二下跌在2499.00之上受到支持，上漲在2519.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2504.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2524.00--2530.00之間。今天黃金短線阻力在2523.00--2524.00，短線重要阻力在2529.00--2530.00。今天黃金短線支持在2504.00--2505.00，短線重要支持在2493.00--2494.00。

主要財經數據：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數9月10日（星期二）收盤下跌174.97點，跌幅0.95%，報18256.35點；英國富時100指數9月10日（星期二）收盤下跌64.27點，跌幅0.78%，報8206.57點；法國CAC40指數9月10日（星期二）收盤下跌17.71點，跌幅0.24%，報7407.55點；歐洲斯托克50指數9月10日（星期二）收盤下跌33.51點，跌幅0.70%，報4745.15點；西班牙IBEX35指數9月10日（星期二）收盤下跌73.36點，跌幅0.65%，報11199.44點；意大利富時MIB指數9月10日（星期二）收盤下跌379.34點，跌幅1.13%，報33211.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數9月10日（星期二）收盤下跌92.63點，跌幅0.23%，報40736.96點； 標普500指數9月10日（星期二）收盤上漲24.47點，漲幅0.45%，報5495.52點； 納斯達克綜合指數9月10日（星期二）收盤上漲141.28點，漲幅0.84%，報17025.88點。

貴金屬收盤：

現貨黃金穩站2500美元上方，盤中甚至走出「V型」走勢，而後一度逼近2520美元關口，最終收漲0.41%，報2516.49美元/盎司。現貨白銀收漲0.2%，報28.39美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在101.75---101.50的區間下限買入，有效破位15個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.1045---1.1010的區間上限賣出，有效破25個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.3110---1.3050的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8490---0.8450的區間下限買入，有效破位20個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在143.30---141.80的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6695---0.6640的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3630---1.3530的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2530.00---2505.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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