CWG資訊：美聯儲面臨更大降息壓力， 美元周一下跌；經濟衰退擔憂引發海外股市大跌，拋售蔓延至金市

CWG Markets市場資訊2024年8月6日（週二）：

匯訊摘要：

週一歐洲主要股指繼續明顯下跌，金融資產拋售更為廣泛。分析人士指出，由美國經濟衰退擔憂引發的股市下跌，已經隨著市場恐慌情緒的迅速上升發展成一場金融風暴，而長期積累的投機性泡沫破裂將進一步威脅已脆弱的全球經濟增長前景。

在經歷了上週的大跌後，週一受日本股市重挫的影響，歐洲主要股指均大幅低開，雖然尾市有大量抄底買盤湧入，當天德國Dax指數收盤仍下跌了1.82%，歐洲斯托克50指數下跌1.45%，意大利和西班牙的基準股指跌幅則超過了2%。

專家們認為，美國令人失望的經濟數據、長期引領股市上漲的人工智慧概念股盈利預期走低以及中東日益嚴峻的局勢都給投資者帶來壓力。金融市場迎來更加動盪的時期。

慕尼黑Ifo經濟研究所負責人克萊門斯·福斯特稱，金融市場正在經歷“現實衝擊”。投資者現在意識到，央行對抗頑固通脹的努力（加息）是有代價的。

前日公布數據與消息：

由於美國宏觀數據走弱和風險資產價格大幅走低使美聯儲面臨更大降息壓力，5日美元兌除英鎊以外的一籃子貨幣全面走弱。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.5%，在匯市尾市收於102.689。

內德·戴維斯研究公司（Ned Davis Research）的首席全球投資策略師蒂姆·海耶斯（Tim Hayes）表示，對美元的看法從今年早些時候的“極度樂觀”現在看起來面臨反轉的風險。

主張美聯儲應該提早降息的賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融系名譽教授傑里米·西格爾（Jeremy Siegel）在當日早間表示，考慮到7月份令人失望的就業數據，美聯儲應該緊急降息75個基點，並在9月份議息會議上再降息75個基點。

海耶斯認為，現在是其他主要貨幣走強，至少比美元表現相對較好的時候了。

美國傳統基金會高級研究員、經濟學家史蒂文·穆爾（Stephen Moore）表示，大宗商品價格在快速下跌，已經從通脹轉變為通縮，美聯儲不得不採取行動組織這一情況發生。

外匯資深分析師大衛·斯卡特（David Scutt）表示，縱觀美元兌日元匯率延續2日的走勢，該貨幣對現已突破2023年1月的上升趨勢和今年3月確立的水平支撐位148.50。下行方面，下一个重要支撐位包括140.25，然後是2021年上升趨勢線與重要水平支撐位的交匯處137.70。如果這兩個支撐位失守，將意味著在硬著陸擔憂的推動下，將大幅提高對美聯儲降息的押注。上行方面，146.50、2023年1月上升趨勢線、150.90和151.95是值得注意的價位。

週二（8月6日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震盪，目前交投於2405.84美元/盎司附近。隔夜金價週一下跌超過1%，盤中最低曾觸及2364.21美元/盎司，正好是55日均線支撐所在，受累於經濟擔憂加劇導致全球更廣泛市場遭拋售，不過分析師表示，這對避險黃金而言只是暫時的修正，仍有逢低買盤支撐金價，金價尾盤回升至2400關口上方，收報2409.91美元/盎司。

美國華爾街股市重挫，上週疲軟的經濟數據公布後，對美國將陷入衰退的擔憂波及全球市場。

高盛週一預計，未來12個月美國經濟衰退的可能性上升10個百分點至25%。

美國股市週一大幅收低，納斯達克指數和標普500指數均下跌至少3%，市場延續了上週因美國經濟衰退憂慮而出現的拋售，而且蘋果因大投資人縮減持倉的消息急挫。

三大股指均創下2022年6月以來的最大三日百分比跌幅，納斯達克指數和標普500指數收於5月初以來的最低水平。

Kitco Metals 高級分析師 Jim Wycoff 表示：“投資者受到了驚嚇，他們正在拋售他們能賣的東西，其中包括黃金和白銀。”

交易員們還將股市的部分疲軟歸因於套利交易大規模平倉，即投資者從日本或瑞士等低利率經濟體借錢，為他們在其他地方押注高收益資產提供資金。

不過，數據顯示7月美國服務業活動從四年最低水平反彈，訂單和就業增加。隨後，主要股指應聲收窄跌幅。金價早些時候在55日均線附近獲得支撐，數據出爐後，金價跟隨股市反彈。市場仍普遍預計美聯儲將在9月降息，而且降息50個基點的預期有所升溫，仍吸引逢低買盤支撐金價。

根據CME FedWatch Tool，交易員目前認為美聯儲在9月舉行的下一次政策會議上降息50個基點的可能性為86%，降息25個基點的可能性為14%。

分析師們表示，鑑於經濟和政治不確定性持續，以及對美聯儲降息的預期，今年迄今已上漲超過16%的黃金可能會重新站穩腳跟。

美元指數周一大跌0.48%至近半年低位，也給金價提供支撐，美元指數盤中稍早一度觸及102.15的1月12日以來最低。

Monex USA的匯市交易員Helen Given稱：“上週五的（非農就業）報告對全球系統造成了一些衝擊，市場非常擔心美國可能不再是全球經濟增長的可靠驅動力。”

芝加哥聯儲主席古爾斯比（Austan Goolsbee）週一表示，美聯儲決策者需仔細監測美國經濟的變化，以避免利率限制性過度。不過，儘管就業數據弱於預期，並未出現衰退的跡象。

美元指數技術分析：

美指周一上漲在103.30之下遇阻，下跌在102.15之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在103.30之下遇阻，後市下跌的目標將會指向102.10--101.55之間。今天美指短線阻力在103.25--103.30，短線重要阻力在103.80--103.85。今天美指短線支持在102.10--102.15，短線重要支持在101.55--101.60。

歐元/美元技術分析：

歐美周一下跌在1.0890之上受到支持，上漲在1.1010之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0895之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.1015--1.1070之間。今天歐美短線阻力在1.1010--1.1015，短線重要阻力在1.1065--1.1070。今天歐美短線支持在1.0895--1.0900，短線重要支持在1.0835--1.0840。

黃金技術分析：

黃金周一下跌在2364.00之上受到支持，上漲在2459.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2454.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2359.00--2315.00之間。今天黃金短線阻力在2453.00--2454.00，短線重要阻力在2483.00--2484.00。今天黃金短線支持在2359.00--2360.00，短線重要支持在2315.00--2316.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數8月5日（週一）收盤下跌325.29點，跌幅1.84%，報17316.85點； 英國富時100指數8月5日（週一）收盤下跌167.57點，跌幅2.05%，報8007.14點； 法國CAC40指數8月5日（週一）收盤下跌117.02點，跌幅1.61%，報7134.78點； 歐洲斯托克50指數8月5日（週一）收盤下跌69.05點，跌幅1.49%，報4569.65點； 西班牙IBEX35指數8月5日（週一）收盤下跌249.90點，跌幅2.34%，報10423.00點； 意大利富時MIB指數8月5日（週一）收盤下跌742.82點，跌幅2.32%，報31276.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數8月5日（週一）收盤下跌1033.99點，跌幅2.60%，報38703.27點； 標普500指數8月5日（週一）收盤下跌160.23點，跌幅3.00%，報5186.33點； 納斯達克綜合指數8月5日（週一）收盤下跌570.68點，跌幅3.43%，報16200.08點。

貴金屬收盤：

8月5日（週一）隔夜金價週一下跌超過1%，盤中最低曾觸及2364.21美元/盎司，正好是55日均線支撐所在，受累於經濟擔憂加劇導致全球更廣泛市場遭拋售，不過分析師表示，這對避險黃金而言只是暫時的修正，仍有逢低買盤支撐金價，金價尾盤回升至2400關口上方，收報2409.91美元/盎司。

CWG後市預測：

 美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在103.25---102.15的區間的上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.1015---1.0900的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2815---1.2710的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8590---0.8430的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在146.20---142.60的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6555---0.6385的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3915---1.3780的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2454.00---2360.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

 提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作為一家FCA全授權並監管的交易服務商，本文所含內容及

觀點僅為一般信息，並未有將您的投資目標、財務狀況和投資需求考慮在內。任何引用歷史價格波動或價位水平的信息均基於我們的分析，並不表示或證明此類波動或價位水平有可能在未來重新發生。部分研究報告預測僅代表分析師個人觀點，不作為投資建議，敬請廣大用戶者理性投資，注意風險。如果您有任何疑問，請尋求獨立顧問的建議。