CWG資訊：市場避險需求回升，美元周四上漲；金價從兩週高點回落，市場等待非農決戰

CWG Markets市場資訊2024年8月2日（週五）：

匯訊摘要：

週四（8月1日）美元指數維持區間震盪，盤中一度跌近104關口，但隨後強勢收復大部分失地，最終收漲0.27%，報104.33。美元兌日元在亞盤一度跌破149，續刷四個月來新低；美債收益率持續下挫，基準的10年期美債收益率跌破4%大關，收報3.982%，兩年期美債收益率收報4.158%。

金價週四（8月1日）盤中曾因9月降息預期和避險需求觸及兩週高點2462.17美元/盎司，但在美元持續反彈令金價回吐漲幅，現貨黃金週四收報2446.20美元/盎司，市場焦點轉向本週五將公布的美國非農就業數據。

週四（8月1日）由於哈馬斯領導人遇害後，對出現更廣泛中東危機的擔憂似乎並未影響全球供應，而且投資者重新關注需求問題。原油有所回落。WTI原油在美盤時段急速下跌，最終收跌2.13%，報76.37美元/桶；布倫特原油失守80美元大關，最終收跌1.81%，報79.96美元/桶。

前日公布數據與消息：

由於地緣政治緊張和風險資產價格下跌推高避險需求，1日美元兌歐元、英鎊、加元和瑞典克朗走高，美元兌日元和瑞士法郎走弱，美元指數在隔夜市場上漲，當日早間一度明顯回落，隨後繼續走強，尾盤時美元指數上漲。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.3%，在匯市尾市收於104.420。

劍橋全球支付公司的首席市場策略師卡爾·沙莫塔（Karl Schamotta）表示，中東爆發衝突的威脅對美元的避險需求帶來支撐。

沙莫塔還表示，儘管美聯儲主席鮑威爾在7月31日的記者會上表態極度鴿派，但美聯儲當日發布的貨幣政策決定確實聽起來更加均衡。

當日，全球風險資產價格整體顯著下跌，市場避險需求明顯回升，對避險貨幣帶來支撐。

外匯資訊網站FXEmpire的市場分析師弗拉基米爾·澤爾諾夫（Vladimir Zernov）在當日表示，儘管美國供應管理學會當日公布的美國製造業景氣指數令人失望，但美元指數走強。整體上，當日公布的數據凸顯了美國製造業當前面臨的挑戰。美國國債收益率當日走低，但這沒有給美元帶來壓力。

澤爾諾夫說，隨著交易商聚焦於歐元區失業率的走高，歐元兌美元走弱。歐盟統計部門在當日早些時候公布的數據顯示，歐元區6月份失業率為6.5%，高於前一個月的6.4%，符合市場預期。

外匯資深分析師Jerry Chen說，一邊是美聯儲給降息大開綠燈，另一邊是日本央行“加息+縮表+干預”的鷹派組合拳，鮮明的利率政策差異使得美日10年期國債利差收窄至3%左右，為2023年5月以來的最低水平。

Jerry Chen表示，不可否認美日之間利差仍然很大，套利交易也有捲土重來的可能，因此不排除美元兌日元匯價在趨勢線148.30附近止跌並修正超賣技術指標的可能性。但是，目前美元兌日元匯價阻力最小的方向仍是下行，適度反彈或成為空頭的潛在機會。跌破關鍵趨勢線後恐下探至12月低點140關口。

英國央行8月1日宣布下調基準利率25個基點至5%。儘管這一降息動作符合市場預期，英鎊隨之顯著走弱。

週五（8月2日）亞市，現貨黃金窄幅震盪，目前交投於2445美元/盎司附近。金價週四在美元匯率持續反彈後回落，收報2446.20美元/盎司，盤中早些時候曾因9月降息預期和避險需求觸及兩週高點2462.17美元/盎司，目前市場焦點轉向本週五將公布的美國非農就業數據。

美聯儲在週三的政策會議上維持利率穩定，但主席鮑威爾表示，如果美國經濟沿著預期的路徑發展，最快可能在9月份降息。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“市場完全消化了我們將在9月份降息，市場上有人在討論美聯儲降息50個基點的可能性。”

疲軟的經濟數據和美聯儲主席鮑威爾在上一交易日發表的鴿派言論鞏固了市場對美聯儲最終將在下月降息的預期，市場對美聯儲9月降息50個基點的預算有所升溫。美債收益率延續週四延續大跌走勢，創下近半年新低，幫助金價週四盤中一度刷新近兩週高點至2462.17美元/盎司。

利率期貨顯示，市場認為美聯儲9月降息的概率為100%，降息50個基點的概率由週四的9.5%升至22%。

目前，交易商正在等待週五的美國就業報告，以獲得更多有關美聯儲政策路徑的線索。

儘管中東地緣局勢緊張也給金價提供支撐，但美元吸引了更多的避險資金，幫助美元指數週四大幅反彈，收復了週三的大部分跌幅，收報104.34，漲幅約0.28%，這令金價回吐了週四早些時候的漲幅。

“我們正在關注中東爆發全面衝突的威脅，”Corpay首席市場策略師Karl Schamotta稱。“這支持了美元的避險吸引力。”

Schamotta還稱， “儘管鮑威爾在新聞發布會上極為鴿派，但聯邦公開市場委員會(FOMC)發布的聲明聽起來確實更加平衡。”

值得一提的是，市場在中長線仍偏向看漲黃金，因為機構預計大國央行將繼續購買黃金。

花旗銀行的分析師在一份報告中寫道：“儘管亞洲大國人民銀行最近在5月和6月沒有'報告'購買黃金，但央行的黃金購買需求在2024/2025年應保持高位。”

亞洲大國央行是2023年最大的官方黃金買家，但在6月份連續第二個月沒有購買黃金作為儲備。

除了非農就業報告，投資者本交易日還需繼續關注地緣局勢相關消息和美國大選相關消息。

美元指數技術分析：

美指週四上漲在104.45之下遇阻，下跌在103.85之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在104.65之下遇阻，後市下跌的目標將會指向104.00--103.65之間。今天美指短線阻力在104.60--104.65，短線重要阻力在104.80--104.85。今天美指短線支持在104.00--104.05，短線重要支持在103.65--103.70。

歐元/美元技術分析：

歐美週四下跌在1.0775之上受到支持，上漲在1.0835之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0760之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0820--1.0855之間。今天歐美短線阻力在1.0815--1.0820，短線重要阻力在1.0850--1.0855。今天歐美短線支持在1.0760--1.0765，短線重要支持在1.0740--1.0745。

黃金技術分析：

黃金週四下跌在2430.00之上受到支持，上漲在2463.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2425.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2458.00--2476.00之間。今天黃金短線阻力在2457.00--2458.00，短線重要阻力在2475.00--2476.00。今天黃金短線支持在2425.00--2426.00，短線重要支持在2412.00--2413.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數8月1日（週四）收盤下跌414.37點，跌幅2.24%，報18085.50點； 英國富時100指數8月1日（週四）收盤下跌85.69點，跌幅1.02%，報8282.29點； 法國CAC40指數8月1日（週四）收盤下跌161.04點，跌幅2.14%，報7370.45點； 歐洲斯托克50指數8月1日（週四）收盤下跌112.14點，跌幅2.30%，報4760.80點； 西班牙IBEX35指數8月1日（週四）收盤下跌211.85點，跌幅1.91%，報10853.15點； 意大利富時MIB指數8月1日（週四）收盤下跌903.86點，跌幅2.68%，報32860.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數8月1日（週四）收盤下跌494.82點，跌幅1.21%，報40347.97點； 標普500指數8月1日（週四）收盤下跌76.03點，跌幅1.38%，報5446.27點； 納斯達克綜合指數8月1日（週四）收盤下跌403.79點，跌幅2.29%，報17195.61點。

貴金屬收盤：

8月1日（週四）現貨黃金坐上“過山車”，其在歐盤一度跌至2430.15美元的日內低點，而後大幅反彈，並因數據顯示製造業商業活動收縮，而美國就業數據凸顯勞動力市場疲弱，黃金一度衝上2462.21美元的日內高點，但最後回吐大部分漲幅並轉跌，最終收漲0.04%，報2446.67美元/盎司。現貨白銀最終收跌1.63%，報28.52美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.60---104.00的區間的上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0820---1.0760的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2775---1.2685的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8770---0.8690的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在150.80---148.40的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6540---0.6465的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3920---1.3825的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2458.00---2425.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計畫。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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