KVB市場分析 | 8月1日：美聯儲降息預期和地緣政治緊張局勢推動金價飆升

產品：XAU/USD

預測：上升

基本分析：

由於美聯儲暗示最快可能在9月降低借貸成本，週三金價顯著上升。美國國債收益率下降和美元走弱（跌至7月18日以來的最低水平）進一步提升了無收益黃金的吸引力。投資者密切關注當天晚些時候的美聯儲貨幣政策決議。中東的地緣政治緊張局勢，尤其是以色列和伊朗之間可能升級的擔憂，也促使投資者尋求避險資產，推動金價上升。美元和收益率的下降為金價提供了額外支撐。

技術分析：

黃金價格在日線圖上處於一個略微上升的通道內，但總體上已經在三個月內橫向震盪。50日指數移動平均線（EMA）在2366美元附近繼續為黃金多頭提供支撐。14日EMA在40.00-60.00範圍內波動，表明市場參與者之間的猶豫不決。突破2483.75美元的歷史高點將使黃金進入未知領域並顯示出新的上行動力。在下行方面，支撐位在2225美元附近的上升趨勢線，這一線從10月6日的低點1810.50美元繪製而來。整體技術圖表顯示黃金在短期內處於整理階段。

產品：EUR/USD

預測：上升

基本分析：

週三，EUR/USD貨幣對在美聯儲維持利率不變後交易於關鍵技術水平附近，這一結果在市場預期之內。由於日本央行的鷹派會議以及美聯儲可能在9月開始降息的信號，美元重新承壓。在美聯儲承認通脹依然“有些過高”並重申在更確信通脹回到2%目標之前不會降息後，美元的賣盤情緒保持不變。然而，美聯儲和歐洲央行之間的政策分歧可能會持續，預計兩家央行很快都會降息。儘管歐元區的通脹數據強於預期，但這不太可能阻止歐洲央行在9月降息的計劃。

技術分析：

下行方面，EUR/USD貨幣對的關鍵支撐位是1.0798的周低點、1.0793的100日均線，以及1.0666的6月低點，之後是1.0649的5月低點。上行方面，初步阻力位是1.0948的7月高點，其次是1.0981的3月高點和1.1000的心理關口。如果貨幣對保持在1.0822的200日均線以下，整體看跌偏向可能會回歸。在短期內，該貨幣對正在整固，1.0853的55日均線提供了臨時阻力，然後是1.0948、1.0981和1.1000的阻力水平。下行方面，1.0798是第一個支撐位，其次是1.0709。

產品：USD/JPY

預測：下降

基本分析：

USD/JPY貨幣對在亞洲時段跌至149.00以下，觸及四個月低點148.50附近。這反映了美聯儲和日本央行（BoJ）之間的政策分歧，以及中東地緣政治緊張局勢的上升。日元已經連續三周走強，受益於其避險吸引力。在未來，重點將放在日本央行會議上，預計政策制定者將加息10個基點，並宣布減少債券購買計劃。同時，美元的輕微反彈暫時阻止了主要貨幣對的上行，因投資者在即將到來的美聯儲會議前保持謹慎，預計美聯儲將維持利率不變但保持鴿派立場。

技術分析：

預計日本央行將加息，這可能支持日元，對USD/JPY貨幣對形成阻力。同時，預計美聯儲將維持利率不變，但會提供未來貨幣政策的指引，這將受到市場的密切關注。交易員採取謹慎態度，等待這些關鍵央行會議的結果，然後再在USD/JPY貨幣對中做出重大操作。

產品：GBP/USD

預測：上升

基本分析：

GBP/USD貨幣對正在回撤其近期的跌幅，在亞洲時段交易於1.2840左右。日線圖分析表明，該貨幣對處於整理階段或在下降通道內的潛在反轉階段。週二，該貨幣對升至1.2850以上，但隨後失去動力，收於負值區域。目前在1.2850下方橫盤整理，因投資者在即將到來的美聯儲和英格蘭銀行貨幣政策決議前保持謹慎。美元因美國消費者信心和職位空缺數據強於預期而保持堅挺，這進一步鞏固了美元相對於其對手的地位。

技術分析：

GBP/USD貨幣對繼續在從7月中旬以來的下降趨勢線以下交易，四小時圖上的相對強弱指數（RSI）保持在40以下，表明看跌立場。下行方面，即時支撐位在1.2830（最近上升趨勢的50%斐波那契回撤）。如果這一水平轉為阻力，貨幣對可能會進一步跌至1.2800（200周期SMA和心理關口）、1.2780（61.8%斐波那契回撤）和1.2750（靜態水平）。如果該貨幣對突破1.2840附近的下降趨勢線，可能面臨1.2880（38.2%斐波那契回撤）的阻力，然後是1.2900（100周期SMA）。

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