CWG資訊：美聯儲表示可能在9月份降息，美國周三顯著下跌；伊朗下令反擊，金價飆升近40美元至近兩周高位

CWG Markets市場資訊2024年8月1日（周四）：

匯訊摘要：

周三（7月31日）由於鮑威爾打開了9月降息的大門，市場幾乎完全定價美聯儲將在9月降息，美元指數有所下行，但仍穩站在104關口上方，最終收跌0.41%，報104.05。美元兌日元創下四個月來的新低，跌破150大關；美債收益率大幅下跌，基準的10年期美債收益率跌近4%大關，收報4.0350%，兩年期美債收益率收報4.266%。

金價周三（7月31日）大漲近40美元，7月累計上漲逾5%，創下3月以來的最大單月漲幅，此前美聯儲主席鮑威爾暗示，如果通脹符合預期，最早可能在9月降息，美元和美債收益率大跌。另外，哈馬斯領導人在伊朗遇刺身亡後，伊朗領導人下令對以色列發動直接襲擊，地緣局勢擔憂情緒進一步升溫，增加黃金的避險買需。

周三（7月31日）由於哈馬斯領導人遇襲身亡，有外媒報道稱伊朗領導人下令對以色列發動襲擊以作報復，原油大幅反彈。WTI原油日內持續上漲，漲幅超4%，並上破78美元，最終收漲4.28%，報78.04美元/桶；布倫特原油重回80美元大關上方，最終收漲3.82%，報81.43美元/桶。

前日公佈數據與消息：

由於美聯儲表示可能在9月份啟動降息以及日本央行宣佈超預期加息，31日美元兌一籃子貨幣全面走弱，美元指數在隔夜市場顯著下跌，當日跌幅收窄，午後再次走低，尾盤時美元指數顯著下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.43%，在匯市尾市收於104.104。

美國聯邦儲備委員會31日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。美聯儲同時表示，如果抗擊通貨膨脹繼續取得想要的進展，經濟增長依然合理地強勁，就業市場依然維持現狀，美聯儲可能會在9月會議上降息。

美聯儲主席鮑威爾在會後舉行的新聞發布會上表示，美聯儲依然依賴於數據的情況，還尚未對未來會議決策做出任何決定。最近幾次的通脹數據增強了美聯儲對通脹的信心，降息的時機正在臨近。

鮑威爾說：「如果我們得到我們所期望的數據，那麼在九月份的會議上討論降低政策利率的可能性是存在的。」

財經網站ForexLive首席外匯分析師亞當·巴頓（Adam Button）表示，美聯儲想再稍多觀察下數據走勢，即便有可能因此變得遲緩。市場上所有人都知道市場定價已經反映了對美聯儲在9月份降息的預期。美聯儲知道這一點，但沒有真的進行反駁，這在某種程度上是對市場定價的含蓄認可。

日本央行在7月31日結束的貨幣政策會議上決定，將政策利率從0%至0.1%提高到0.15%至0.25%，並將國債購買額從目前的每月約6萬億日元（1美元約合152.7日元）逐步縮減，到2026年1月至3月減至每月3萬億日元左右。

外匯交易員海倫·吉文（Helen Given）說，雖然很多市場參與者此前為日本央行可能加息作準備，但非常少的人實際上預計到日本央行加息幅度會超過10個基點。日本央行超預期加息正在給日元帶來極大的提振。

外匯資深分析師Jerry Chen說，日本央行31日宣佈加息15個基點，利率從0%-0.1%升至0.15%-0.25%，為2008年以來最高水平，同時上調2025年通脹預期且對未來繼續加息持開放態度。日本央行還公佈了縮減國債購買計劃的細節，預計到2026年一季度將降至每月購買3萬億日元的水平，約為當前規模的一半，但該進程存在調整空間。

Jerry Chen說，日本央行決議出爐後美元對日元匯率暫時穩定在153附近，152成為下方關鍵支撐，失守後將考驗長期趨勢線所在的149附近的支撐。

Jerry Chen表示，美聯儲本月議息會議按兵不動是市場共識，但聲明的措辭能否繼續向鴿派轉向是市場關注的焦點。近期美國通脹指標的下行趨勢疊加高於預期的二季度GDP增速，應該能增強美聯儲的信心。目前利率市場預期今年全年降息55個基點，9月啟動降息的概率在90%左右。降息預期推動美債收益率下行，這使得美元指數近期走勢相對掙扎，104.80一線成為初步阻力。

周四（8月1日）亞市盤初，現貨黃金窄幅震盪，目前交投於2447.49美元/盎司附近。金價周三大漲近40美元，此前美聯儲主席鮑威爾暗示，如果通脹符合預期，最早可能在9月降息，美元和美債收益率大跌。另外，哈馬斯領導人在伊朗遇刺身亡後，伊朗領導人下令對以色列發動直接襲擊，地緣局勢擔憂情緒進一步升溫，增加黃金的避險買需。

現貨黃金周三收報2447.12美元/盎司，日內漲幅約1.5%；7月累計上漲逾5%，創下3月以來的最大單月漲幅。美國期金收高0.9%，結算價報2473美元。

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示：「鮑威爾主席的發言表明9月降息有可能，黃金和白銀應聲大漲。不過，他確實有效地關上了降息50個基點的大門。鑒於美聯儲剛剛滿足了近期一直在強化的預期，黃金能否再創紀錄新高還有待觀察。」

本交易日投資者需要留意市場對美聯儲利率決議的進一步解讀情況，關注地緣局勢的進一步消息，關注美國7月ISM製造業PMI和美國截至7月27日當周初請失業金人數。

此外，週五還將出爐美國7月非農就業報告，投資者也要留意市場對該數據的預期的變化。相對而言，美聯儲利率決議的利好基本被市場消化，需留意多頭的獲利了結情況和「靴子落地」行情的可能性，但地緣局勢偏向繼續支撐金價，或將限制金價的短線回調空間。

技術面來看，在跌破7月24日高點2431.87前，金價短線偏向繼續震盪上行，有望再度試探歷史高點2483附近阻力。

美元指數技術分析：

美指週三上漲在104.60之下遇阻，下跌在103.90之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在104.45之下遇阻，後市下跌的目標將會指向103.80--103.55之間。今天美指短線阻力在104.20--104.25，短線重要阻力在104.40--104.45。今天美指短線支持在103.80--103.85，短線重要支持在103.55--103.60。

歐元/美元技術分析：

歐美週三下跌在1.0800之上受到支持，上漲在1.0850之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0800之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0850--1.0875之間。今天歐美短線阻力在1.0845--1.0850，短線重要阻力在1.0870--1.0875。今天歐美短線支持在1.0800--1.0805，短線重要支持在1.0775--1.0780。

黃金技術分析：

黃金週三下跌在2403.00之上受到支持，上漲在2451.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2429.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2455.00--2477.00之間。今天黃金短線阻力在2454.00--2455.00，短線重要阻力在2476.00--2477.00。今天黃金短線支持在2429.00--2430.00，短線重要支持在2408.00--2409.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數7月31日（週三）收盤上漲102.12點，漲幅0.55%，報18526.25點； 英國富時100指數7月31日（週三）收盤上漲94.20點，漲幅1.14%，報8368.61點； 法國CAC40指數7月31日（週三）收盤上漲56.55點，漲幅0.76%，報7531.49點； 歐洲斯托克50指數7月31日（週三）收盤上漲33.65點，漲幅0.70%，報4874.65點； 西班牙IBEX35指數7月31日（週三）收盤下跌135.90點，跌幅1.21%，報11066.70點； 意大利富時MIB指數7月31日（週三）收盤下跌157.02點，跌幅0.46%，報33751.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數7月31日（週三）收盤上漲99.46點，漲幅0.24%，報40842.79點； 標普500指數7月31日（週三）收盤上漲83.19點，漲幅1.53%，報5519.63點； 納斯達克綜合指數7月31日（週三）收盤上漲451.37點，漲幅2.63%，報17598.79點。

貴金屬收盤：

7月31日（週三）現貨黃金延續漲勢，再次漲超1%，並一度逼近2450美元大關，但未能站上此處，最終收漲1.53%，報2447.75美元/盎司。現貨白銀最終收漲2.17%，報28.99美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.45---103.55的區間的上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0870---1.0800的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2875---1.2825的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8830---0.8735的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在151.30---148.75的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6575---0.6495的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3840---1.3770的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2477.00---2429.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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