CWG資訊：美國通脹繼續走低，美元小幅下跌；中東局勢激變，金價一度飆升15美元頂破2400

CWG Markets市場資訊2024年7月29日（周一）：

匯訊摘要：

美聯儲傳聲筒Nick Timiraos稱，儘管美聯儲官員不太可能在7月降息，但通脹和勞動力市場的發展應該會讓官員們發出在9月會議上降息的信號。官員們希望在跨過降息門檻之前，有更多證據表明通脹確實在降溫。儘管如此，官員們越來越擔心等待太久會導致軟著陸泡沫化。美聯儲準備降息反映了三個因素：通脹利好、就業市場降溫、對允許通脹維持在過高水平和造成不必要的經濟疲軟的雙重風險的考量正在發生變化。

二十國集團財長和央行行長會議指出，將繼續推進國際貨幣基金組織份額改革，在2025年6月前形成指導份額佔比調整的總體安排，強調份額佔比應更好地反映成員國在全球經濟中的相對地位。

美國6月核心PCE同比升幅持平於2.6%，為2021年3月以來最低水平，但略超市場預期的2.5%；環比增速反彈至0.2%。整體PCE同比增速從前月的2.6%下滑至2.5%，為五個月來最低水平。6月實際個人消費支出環比升0.2%，預期升0.3%，前值從升0.3%修正為升0.4%。

密歇根大學7月消費者信心指數終值從6月的68.2降至66.4，為八個月低點，但高於初值66。

日本央行將召開政策會議，分析師對央行是否會進一步提高政策利率存在分歧。日元近期走強引發了人們的猜測，即日本央行可能會推遲加息。然而，一些分析師指出，日本政界人士呼籲央行進一步收緊政策，以緩解日元疲軟。

前日公佈數據與消息：

由於美國六月份通脹持續下滑和市場風險偏好提升，26日美元兌歐元、美元兌日元和美元兌英鎊的匯率下跌。美元兌瑞士法郎、美元兌加元和美元兌瑞典克朗的匯率上升。在隔夜市場中，美元指數小幅調整，並在早盤下跌，之後維持弱勢震盪，到收盤時，美元指數略有下降。美元指數，衡量美元對六種主要貨幣的表現，當天下跌了0.04%，收於104.314點。

根據美國商務部早間發布的數據，美國六月的個人消費支出價格指數環比增長了0.1%，與市場預期相符，並高於五月的停滯增長。該指數同比上漲2.5%，符合市場預期，但低於五月的2.6%。

同時，美國的十年期國債收益率隨著個人消費支出價格指數的發布明顯回落了約五個基點。

渣打銀行的分析師史蒂夫•英格蘭德（Steve Englander）表示，隨著二季度GDP數據的發布，市場已經為更糟糕的通脹數據做好了心理準備。

英格蘭德認為，最新的個人消費支出數據表現良好，與此前的數據相比，並沒有給市場帶來額外的衝擊，也不會影響美聯儲計劃在九月份的首次降息，而聯邦儲備系統不太可能在七月底的政策會議上降息。

FXEmpire網站外匯分析師弗拉基米爾•澤爾諾夫（Vladimir Zernov）在當日表示，由於最新的個人消費支出價格指數符合預期，因此美元有所回落。

Monex美國公司的外匯經紀服務在26日早間指出，儘管當日的數據顯示美國六月的價格漲幅符合預期，但年化通脹率並未如預期那樣顯著下降，導致市場對這一複雜數據反應溫和，美元在回吐前一天的部分漲幅後穩定。

現貨黃金小幅衝高，一度飆升近15美元，頂破2400關口至2303.02美元/盎司，目前交投於2397.05美元/盎司附近。上週五金價上漲1%，收報2388.15美元/盎司，因為儘管美國PCE數據強於市場預期，但未能改變市場對美聯儲9月份降息的預期，逢低買盤湧入支持金價。另外，對中東地緣局勢和美國大選不確定性的擔憂等因素，令黃金的避險需求回升。

本週將迎來美聯儲利率決議、日本央行決議和英國央行利率決議，還將迎來歐元區二季度GDP、中國官方製造業PMI、美國JOLTs職位空缺、22:00美國ISM製造業PMI、美國非農就業報告等重要經濟數據，可謂是一個超級週，投資者需要提前做好時間安排和倉位調整。

金價週五上漲1%，在數據顯示6月美國物價僅小幅上漲後，對美聯儲9月降息的樂觀預期推動美國公債收益率下降。

Forex市場分析師Fawad Razaqzada稱：“好壞參半的美國數據暗示，通脹壓力和經濟活動正在減弱，為美聯儲今年降息兩次鋪平道路。”

美聯儲決策者週上五獲得了新的證據，表明通脹阻擊戰取得進展，這也提振了對下週會議將發出從9月開始降息信號的預期。

同時，全球第二大黃金消費國印度本週稍早削減了黃金和白銀的進口關稅，提振了該國的實物需求。上週印度黃金溢價躍升至十年來的最高水平。

Gainesville Coins首席市場分析師Everett Millman稱：“印度或中國的任何增長都會對整體需求產生外部影響...我認為（印度）降低關稅的舉措只會對需求產生積極影響。”

另外，最近幾天，以色列和黎巴嫩發生“擦槍走火”，市場對中東緊張局勢升級的擔憂情緒升溫，在短線偏向給金價提供進一步上漲動能。

美元指數技術分析：

美指上週五上漲在104.45之下遇阻，下跌在104.20之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在104.45之下遇阻，後市下跌的目標將會指向104.20--104.05之間。今天美指短線阻力在104.40--104.45，短線重要阻力在104.55--104.60。今天美指短線支持在104.20--104.25，短線重要支持在104.05--104.10。

歐元/美元技術分析：

歐美上週五下跌在1.0840之上受到支持，上漲在1.0870之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0840之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0870--1.0885之間。今天歐美短線阻力在1.0865--1.0870，短線重要阻力在1.0880--1.0885。今天歐美短線支持在1.0840--1.0845，短線重要支持在1.0830--1.0835。

黃金技術分析：

黃金上週五下跌在2355.00之上受到支持，上漲在2391.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2403.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2376.00--2363.00之間。今天黃金短線阻力在2402.00--2403.00，短線重要阻力在2411.00--2412.00。今天黃金短線支持在2376.00--2377.00，短線重要支持在2363.00--2364.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數7月26日（週五）收盤上漲125.06點，漲幅0.68%，報18429.00點； 英國富時100指數7月26日（週五）收盤上漲103.65點，漲幅1.27%，報8290.00點； 法國CAC40指數7月26日（週五）收盤上漲90.66點，漲幅1.22%，報7517.68點； 歐洲斯托克50指數7月26日（週五）收盤上漲49.32點，漲幅1.03%，報4860.60點； 西班牙IBEX35指數7月26日（週五）收盤上漲19.40點，漲幅0.17%，報11165.00點； 意大利富時MIB指數7月26日（週五）收盤上漲39.93點，漲幅0.12%，報33811.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數7月26日（週五）收盤上漲654.27點，漲幅1.64%，報40589.34點； 標普500指數7月26日（週五）收盤上漲61.81點，漲幅1.14%，報5461.03點； 納斯達克綜合指數7月26日（週五）收盤上漲179.98點，漲幅1.05%，報17361.70點。

貴金屬收盤：

週五（7月26日），8 月份黃金期貨最新交易價為每盎司 2,382.60 美元，當日上漲逾 1%；不過，較上週五收盤價下跌了 0.6%。

CWG後市預測：

   美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.45---104.20的區間的上限賣出，有效破位15個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0870---1.0840的區間下限買入，有效破位20個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2885---1.2855的區間上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8855---0.8810的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在154.60---153.85的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6570---0.6535的區間下限買入，有效破位20個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3855---1.3810的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2403.00---2377.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

   提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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