CWG資訊：市場繼續消化美國通脹數據，美元上週五下跌；黃金收盤在2400之上，進一步上漲面臨較強阻力

CWG Markets市場資訊2024年7月15日（週一）：

匯訊摘要：

上週五（7月12日），因此前美國6月CPI報告數據低於預期，市場對美聯儲降息的預期升溫，美元指數高開低走，日內最深跌至104.03，最終收跌0.40%，報104.08，連續第二周下跌。基準的10年期美債收益率衝高回落，最終收報4.1870%，兩年期美債收益率收報4.4640%，刷新四個月低位。

7月12日（週五）現貨黃金維持在2410美元關口上方，最終收跌0.19%，報2410.78美元/盎司，錄得週線三連陽。現貨白銀最終收跌2.12%，報30.78美元/盎司。

7月12日（週五）因夏季燃料需求強勁，以及EIA報告顯示美國庫存持續下降，WTI原油一度上漲至每桶84.52美元，創4月以來新高，但在拜登稱以色列和哈馬斯同意了停火框架後，WTI原油轉跌，最終收跌0.90%，報83.14美元/桶。布倫特原油最終收跌0.68%，報84.95美元/桶，美、布兩油結束了連續四周的上漲。

前日公布數據與消息：

由於市場繼續消化美國通脹數據，12日美元兌除瑞典克朗以外的一籃子貨幣走低，美元指數在隔夜市場由漲轉跌，當日上午震盪走低，午後窄幅盤整，尾盤時美元指數繼續下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.33%，在匯市尾市收於104.093。

當日早間，美國勞工部公布的數據顯示，美國6月份終端需求生產者價格指數環比上漲0.2%，高於市場預期的0.1%，5月份數據從環比下降0.2%修訂為環比持平；該指數6月份同比漲幅為2.6%，高於市場預期的2.3%和前一個月向上修訂後的2.4%。

密歇根大學當日上午公布的初步數據顯示，美國7月份消費者信心指數為66，低於市場預期的68.5和6月份的68.2。數據還顯示，消費者對一年後通脹預期為2.9%，而市場預期和6月份數值均為3%。

Monex美國公司表示，日元對美元在11日大幅走高引起市場對日本官方出手干預市場的傳聞，日元對美元在當日早間再度大幅走強。日本央行帳戶顯示，日本官方可能已經使用了相當於220億美元的資金來為日元提供支持。

渣打銀行的分析師史蒂夫•英格蘭德（Steve Englander）說，如果日本官方在11日對外匯市場進行了干預，他們很可能在12日也進行了干預。不過，當日日元的大幅走強也可能是由於交易商退出對日元做空的頭寸導致。

Monex美國公司還表示，英鎊目前處於今年以來最強的水平，也是自去年7月底以來最高的水平。當日早些時候公布的數據顯示，英國經濟在上個月和前一個季度增長均超過預期。

上週五（7月12日），生產者價格（PPI）高於預期，但未能給黃金市場降溫。金價有望連續第二周突破每盎司2400美元，分析師預計金價未來一周可能再創下歷史新高。

上週金價收於中性區域，但仍較歷史最高點低1%，現貨黃金收報2411.43美元/盎司。

8月份黃金期貨上週五收報2421美元，當日持平，週線僅下跌90美分。

儘管上週五的生產者價格指數確實削弱了黃金的一些上漲勢頭，但這種貴金屬仍能守住2400美元/盎司的關鍵支撐位。對於一些分析師來說，這是一個強烈的跡象，表明黃金的盤整階段即將結束。

美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾發表相對鴿派的言論，加上消費者物價指數（CPI）通脹低於預期，黃金迎來新的看漲勢頭。核心CPI（不包括波動較大的食品和能源價格）在過去12個月內上漲了3.0%。年度通脹率漲幅為2021年4月以來的最低水平。

與此同時，在國會山為期兩天的證詞中，鮑威爾警告國會，經濟面臨的風險是平衡的。“通脹上升並不是我們面臨的唯一風險，”鮑威爾在準備好的講稿中說道。

abrdn的ETF策略總監羅伯特·明特（Robert Minter）表示，這兩個因素給黃金帶來了它一直在等待的上漲邀請。

明特補充說，隨著勞動力市場放緩，美聯儲需要立即採取行動，以免陷入更加困境。

“9 月份降息的理由很充分，”他说。“如果你看看消費者債務有多高，就會發現勞動力市場不需要承受多大壓力就能給經濟帶來真正的問題。我認為我們不會看到經濟衰退，但這一切都取決於美聯儲。他們採取行動有點晚了，但還不算太晚。”

根據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具，市場預計9月份降息的可能性超過90%。

Zaye Capital Markets 首席投資策略師 Naeem Aslam 表示，目前來看，9 月降息已成定局。儘管下週將公布一些重要的經濟報告，但一些市場分析師預計，這些數據不會對市場預期產生實質性改變，這應該會繼續支撐黃金的新勢頭。

德國商業銀行大宗商品分析師卡斯滕·弗里奇（Carsten Fritsch）也預計金價下週將創下歷史新高。

“9 月份降息現在幾乎已完全反映在價格中，年底前還會再次降息。因此，金價可能在未來幾天內重回 5 月份以來的歷史高位，”他在上週五（7 月12 日）的一份報告中表示。

儘管目前所有人的目光都集中在美聯儲身上，但經濟學家們下週將把注意力轉向歐洲央行，該行將於週四公布利率決定。市場預計歐洲央行繼 6 月降息後將維持利率不變。

然而，問題仍然是央行是否會在9月份再次降息。

儘管鴿派立場將削弱歐元兌美元的匯率，從而給黃金帶來潛在的阻力，但分析師指出，市場存在更大的趨勢。全球利率下降對黃金有利，因為機會成本會下降。

上週，世界黃金協會指出，6 月份歐洲的投資需求有所回升，與降息同步。

北美方面，最值得關注的公布數據是6 月份零售銷售數據，經濟學家指出，消費若進一步走弱，將加劇美聯儲降息預期。

美元指數技術分析：

美指上週五上漲在104.55之下遇阻，下跌在104.00之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在104.45之下遇阻，後市下跌的目標將會指向103.90--103.70之間。今天美指短線阻力在104.40--104.45，短線重要阻力在104.70--104.75。今天美指短線支持在103.90--103.95，短線重要支持在103.70--103.75。

歐元/美元技術分析：

歐美上週五下跌在1.0860之上受到支持，上漲在1.0915之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0875之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0925--1.0945之間。今天歐美短線阻力在1.0920--1.0925，短線重要阻力在1.0940--1.0945。今天歐美短線支持在1.0875--1.0880，短線重要支持在1.0840--1.0845。

黃金技術分析：

黃金上週五下跌在2391.00之上受到支持，上漲在2419.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2397.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2425.00--2435.00之間。今天黃金短線阻力在24324.00--2425.00，短線重要阻力在2434.00--2435.00。今天黃金短線支持在2397.00--2398.00，短線重要支持在2381.00--2382.00。

主要財經數據：

國際假期預告:

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數7月12日（週五）收盤上漲212.85點，漲幅1.15%，報18752.95點； 英國富時100指數7月12日（週五）收盤上漲30.38點，漲幅0.37%，報8253.72點； 法國CAC40指數7月12日（週五）收盤上漲97.19點，漲幅1.27%，報7724.32點； 歐洲斯托克50指數7月12日（週五）收盤上漲68.52點，漲幅1.38%，報5044.65點； 西班牙IBEX35指數7月12日（週五）收盤上漲78.00點，漲幅0.70%，報11248.00點； 意大利富時MIB指數7月12日（週五）收盤上漲263.89點，漲幅0.77%，報34582.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數7月12日（週五）收盤上漲247.15點，漲幅0.62%，報40000.90點； 標普500指數7月12日（週五）收盤上漲27.12點，漲幅0.49%，報5611.66點； 納斯達克綜合指數7月12日（週五）收盤上漲113.58點，漲幅0.62%，報18396.98點。

貴金屬收盤：

7月12日（週五）COMEX黃金期貨下跌0.24%報2416美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌2.04%報31.025美元/盎司。

CWG後市預測：

   美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.45---103.90的區間的上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0925---1.0875的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.3020---1.2930的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞士法郎：可以在0.8970---0.8930的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在159.10---155.05的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6805---0.6760的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3655---1.3610的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2425.00---2397.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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