CWG資訊：貨幣政策取向分化明顯，美元週三顯著上漲；金價跌破兩周新低，一大波數據即將到來

CWG Markets市場資訊2024年6月27日（週四）：

匯訊摘要：

週三（6月26日），美元指數持續上揚，一度突破106關口，創兩個月新高，最終收漲0.38%，報105.96；受此影響，美元兌日元突破160關口，一度升至160.87的日內高點，創1986年12月以來新高。日元兌歐元跌至逾25年新低；10年期美債收益率報4.334%，創兩周來新高。對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率報4.753%。

金價週三（6月26日）下跌1%，盤中觸及逾兩周以來的最低水平2293.51美元/盎司，收報2297.96美元/盎司，受美元走強和國債收益率上升影響，同時交易商等待本週晚些時候公布的美國通脹數據。本交易日將迎來美國一季度GDP終值、美國5月耐用品訂單月率、美國初請失業金人數變動等數據。

週三（6月26日），盡管美國原油和汽油供應意外增加，但由於投資者擔心加沙戰爭可能擴大對中東原油供應造成干擾，兩油微漲，WTI原油收漲0.11%，報80.61美元/桶；布倫特原油收漲0.83%，報84.43美元/桶。

前日公布的數據和消息：

由於美國與其他主要經濟體貨幣政策取向分化明顯，26日美元對一籃子貨幣全面走強。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.42%，在匯市尾市收于106.052。

據彭博社當日早些時候報導，歐洲央行（ECB）理事會成員、芬蘭央行行長奧利·雷恩在25日接受採訪時表示，投資者對歐洲央行今年將進行兩次降息並在2025年將利率最多降至2.25%的預期是公平合理的。

德國市場研究機構捷孚凱26日發布的報告顯示，7月德國消費者信心先行指數為負21.8點，弱於市場預期的負20點和6月份修正後的負21點。

而美聯儲理事米歇爾·鮑曼（Michelle Bowman）25日早些時候在倫敦出席活動時重申，現在還不是美聯儲開始降息的合適時機。她表示，若通貨膨脹率仍不回落，她將對加息持開放態度。

外匯經紀商Monex美國公司26日早間表示，由於對利率的焦慮再次成為投資者關注的中心，美元在隔夜市場對G10國家貨幣整體走強。儘管米歇爾·鮑曼的鷹派講話通常不會使市場對利率的預期出現反轉，但其他國家的通脹數據已經讓央行的貨幣政策成為關注焦點，全球通脹的反彈讓交易商緊張。

值得注意的是，美元對日元匯率在當日升至160上方，市場密切關注日本官方是否會再次對外匯市場進行干預。

日本負責國際事務的副財政大臣神田真人（Masato Kanda）26日對匯率的過度波動發出警告，表示日本官方非常擔心日元的快速下跌，並對此高度警惕。

瑞銀集團外匯策略師瓦西里·謝瑞布里亞科夫（Vassili Serebriakov）表示，干預通常會減緩市場走勢，但除非基本貨幣政策立場發生重大變化，否則很難顯著扭轉市場走勢。如果日本央行加息幅度更大，或美聯儲開始降息，對美元兌日元匯率的影響將更為強大，但如果沒有這兩方面的進展，自己不確定能否看到美元對日元匯率出現重大的逆轉。但是，外匯市場干預肯定會限制美元兌日元的上行空間。

週四（6月27日）亞亞市早盤，現貨黃金在2300關口下方窄幅震盪，目前交投於2298.02美元/盎司附近。金價週三下跌1%，盤中觸及逾兩周以來的最低水平2293.51美元/盎司，收報2297.96美元/盎司，受美元走強和國債收益率上漲影響，同時交易商等待本週晚些時候公布的美國通脹數據。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“目前，市場很可能是在對美元走強做出反應，我們繼續消化美國聯邦儲備理事會（美聯儲/FED）不太可能在夏季早些時候調整（利率）的可能性。”

美元週三上漲0.4%，盤中觸及近兩個月最高106.13，收報106.05，使得黃金對持有其他貨幣的投資者來說更加昂貴，美國10年期國債收益率也升至兩周高位。

市場的下一個關注焦點將是週五公布的美國個人消費支出（PCE）物

價指數，這是美聯儲首選的通脹指標。投資者希望從中了解經濟中的物價壓力是否正朝著正確的方向發展。如果數據低於預期，可能會促使投資者加大對今年降息的押注，從而在一定程度上緩解日元面臨的壓力。

“相對於CPI（消費者價格指數），PCE數據不太可能出現過大波動，”Moneycorp駐新澤西州的北美結構主管Eugene Epstein說。“儘管如此，PCE需要出現非常大的變化，才能改變降息動態。”

道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：“很多投資者都在嘗試參與標售，因為這是一種能在帳面上加入一些債券，同時又不會讓自己實質上面臨流動性緊張的方式。”

與此同時，隨著月底和季度末臨近，貨幣市場的流動性可能因交易員結清帳目而面臨挑戰，從而令美債承壓。

法國興業銀行美國利率策略主管Subadra Rajappa表示：“人們有點擔心月底回購（回購協議）的情況，那裡可能會有一些壓力。”

美元指數技術分析：

美指週三上漲在106.15之下遇阻，下跌在105.60之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在105.70之上企穩，後市上漲的目標將會指向106.25--106.50之間。今天美指短線阻力在106.20--106.25，短線重要阻力在106.45--106.50。今天美指短線支持在105.90--105.95，短線重要支持在105.70--105.75。

歐元/美元技術分析：

歐美週三下跌在1.0665之上受到支持，上漲在1.0720之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0710之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0655--1.0635之間。今天歐美短線阻力在

1.0690--1.0695，短線重要阻力在1.0705--1.0710。今天歐美短線支持在1.0655--1.0660，短線重要支持在1.0635--1.0640。

黃金技術分析：

黃金週三下跌在2293.00之上受到支持，上漲在2324.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2318.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2287.00--2275.00之間。今天黃金短線阻力在2306.00--2307.00，短線重要阻力在2317.00--2318.00。今天黃金短線支持在2287.00--2288.00，短線重要支持在2275.00--2276.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數6月26日（週三）收盤下跌9.58點，跌幅0.05%，報18152.95點； 英國富時100指數6月26日（週三）收盤下跌22.40點，跌幅0.27%，報8225.39點； 法國CAC40指數6月26日（週三）收盤下跌53.15點，跌幅0.69%，報7609.15點； 歐洲斯托克50指數6月26日（週三）收盤下跌22.72點，跌幅0.46%，報4913.25點； 西班牙IBEX35指數6月26日（週三）收盤下跌88.60點，跌幅0.80%，報11030.30點； 意大利富時MIB指數6月26日（週三）收盤下跌174.21點，跌幅0.52%，報33533.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數6月26日（週三）收盤上漲16.10點，漲幅0.04%，報39128.26點； 標普500指數6月26日（週三）收盤上漲7.62點，漲幅0.14%，報5476.92點； 納斯達克綜合指數6月26日（週三）收盤上漲85.01點，漲幅0.48%，報17802.66點。

貴金屬收盤：

6月26日（週三）由於美元以及美債收益率上漲，現貨黃金在美盤前快速下滑近20美元，並失守2300美元的整數關口，創兩周來新低，最終收跌0.92%，報2298.01美元/盎司。現貨白銀在美盤時段大幅回落，最終收跌0.49%，報28.78美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在106.45---105.75的區間的下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0710---1.0640的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2670---1.2570的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.9005---0.8950的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在161.15---159.95的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6680---0.6610的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3745---1.3665的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2317.00---2287.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣地執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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