CWG資訊：宏觀數據表現分化，美元上週五上漲；本週將迎重磅美國PCE數據，金價或跌向2280

CWG Markets市場資訊2024年6月24日（週一）：

匯訊摘要：

上週五（6月21日）在利好的美國PMI數據刺激下，美元指數最高漲0.3%並一度升破105.90，再創5月1日以來的七週新高，全週累漲0.2%，連漲三週。日元則創下自3月以來最長連跌紀錄，截至上週五連跌七日，逼近160水平。美債收益率在美國PMI數據發布前跌至日低，隨後反彈轉漲，對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率日內最高上行2個基點並上逼4.75%，全週漲超2個基點。10年期基債收益率最高漲3個基點至4.28%，全週漲近4個基點。

儘管上週開局強勁，但黃金在週末前下跌。現貨黃金上週五收報2321.19美元/盎司，週線下跌0.49%。Capitalight Research 研究主管 Chantelle Schieven 表示，投資者應為黃金市場波動加劇做好準備。她解釋說，傳統上，夏季市場流動性較低，這會導致波動加劇。與此同時，由於市場試圖猜測美聯儲的下一步行動，市場不確定性仍然極高。

上週五（6月21日）原油進入超買區後下跌，WTI原油收跌0.83%，報80.96美元/桶；布倫特原油收跌0.66%，報84.32美元/桶，但在美國庫存減少和燃料需求上升的跡象下，國際油價仍成功錄得兩週連漲，全週漲超3%。

前日公布數據與消息：

由於歐美宏觀數據分化明顯，21日美元兌一籃子貨幣全面走強，美元指數在隔夜市場走高，當日窄幅盤整，尾盤時美元指數上漲。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.2%，在匯市尾市收於105.796。標普全球在當日上午公布的初步數據顯示，美國6月份製造業和服務業採購經理人綜合指數為54.6，高於5月份的54.5。其中，製造業和服務業景氣指數分別為51.7和55.1，分別高於市場預期的51和53.7，而5月份數值分別為51.3和54.8。

標普全球在當日早些時候公布的初步數據顯示，歐元區6月份製造業和服務業採購經理人綜合指數為50.8，低於市場預期的52.4和5月份的52.2。當日公布的初步數據還顯示，英國製造業和服務業採購經理人綜合指數為51.7，低於市場預期的53.3和5月份的53。

麥格理全球外匯和利率策略師蒂埃里·阿爾伯特·維茲曼（Thierry Albert Wizman）預計，由於歐洲政治不確定性可能最終會打擊企業和消費者信心，美元將繼續走強。維茲曼說，歐元或英鎊難以出現強勁和持續的上漲，當前適宜逢高賣出並在更低的水平回補頭寸。

富國銀行顧問公司負責投資的助理副總裁埃里克·尼爾森（Erik Nelson）說，法國大選依然是歐洲外匯市場最大的焦點。

在線經紀機構全球研究團隊主管馬特·韋勒（Matt Weller）表示，美國財政部在20日將日本列入潛在貨幣操縱國的觀察名單，這是對日本官方進一步干預外匯市場的外交警告，下週日元走勢值得關注。大宗商品分析師長期來看仍非常看好黃金；然而，隨著夏季交易季開始，投資者不應期望近期出現突破性反彈。

儘管市場情緒樂觀，但黃金仍陷於相對狹窄的交易區間。上週五（6月12日），黃金未能維持在 2350 美元/盎司上方的可持續漲幅。不利的一面是，黃金成功守住了 2300 美元/盎司左右的支撐位。

金價上週開局強勁，但在週末前下跌。8 月黃金期貨上週五收報2334.7美元/盎司，週線下跌0.58%。現貨黃金上週五收報2321.19美元/盎司，週線下跌0.49%。

金價上週五下跌超過1%，受美元走強和債券收益率上升拖累，此前數據顯示美國商業活動強勁；而汽車催化劑金屬鈀則跳漲多達11%。

美元上週五上漲0.2%，盤中達到七週以來最高105.92，收報105.83，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴，而10年期美國國債收益率在美國數據公布後走高。

根據芝商所FedWatch工具的數據，交易商目前認為美聯儲9月份降息的可能性為65%，與上週四晚些時候相比變化不大。較低的利率降低了持有無收益黃金的機會成本。

Capitalight Research 研究主管 Chantelle Schieven 表示，投資者應為黃金市場波動加劇做好準備。她解釋說，傳統上，夏季市場流動性較低，這會導致波動加劇。與此同時，由於市場試圖猜測美聯儲的下一步行動，市場不確定性仍然極高。

儘管金價正在停滯不前，但 Schieven 表示，關注整體形勢很重要。她表示，金價已在每盎司 2280 美元左右建立了穩固的底部。她補充說，儘管通脹壓力仍然很高，但她預計美聯儲將在 9 月份降息以支持經濟。

Zaye Capital Markets 首席投資官 Naeem Aslam 表示，他預計黃金在短期內仍將獲得良好支撐，因為交易員在夏季假期前使用貴金屬來對沖頭寸。

不過，並非所有分析師都對金價能維持目前高位持樂觀態度。德國商業銀行大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 表示，美聯儲不願發出新一輪寬鬆周期開始的信號。

Lambrecht 在上週五的一份報告中表示：“由於美國可能要到今年年底才會首次降息，因此進一步上漲的潛力可能有限。”“此外，黃金ETF 最近再次出現資金流出。因此，投機性金融投資者的淨多頭倉位在上個報告週升至 2020 年春季以來的最高水平，因此他們的市場定位也值得關注。這些投資者的高度樂觀情緒可能會導致金價回落。”

美元指數技術分析：

美指上週五上漲在105.95之下遇阻，下跌在105.50之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在105.55之上企穩，後市上漲的目標將會指向106.00--106.15之間。今天美指短線阻力在105.95--106.00，短線重要阻力在106.10--106.15。今天美指短線支持在105.55--105.60，短線重要支持在105.35--105.40。

歐元/美元技術分析：

歐美上週五下跌在1.0670之上受到支持，上漲在1.0720

之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0720之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0670--1.0645之間。今天歐美短線阻力在1.0715--1.0720，短線重要阻力在1.0740--1.0745。今天歐美短線支持在1.0670--1.0675，短線重要支持在1.0645--1.0650。

黃金技術分析：

黃金上週五下跌在2316.00之上受到支持，上漲在2369.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2340.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2302.00--2283.00之間。今天黃金短線阻力在2335.00--2336.00，短線重要阻力在2354.00--2355.00。今天黃金短線支持在2302.00--2303.00，短線重要支持在2283.00--2284.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數6月21日（週五）收盤下跌72.94點，跌幅0.40%，報18166.15點； 英國富時100指數6月21日（週五）收盤下跌40.21點，跌幅0.49%，報8232.25點； 法國CAC40指數6月21日（週五）收盤下跌42.77點，跌幅0.56%，報7628.57點； 歐洲斯托克50指數6月21日（週五）收盤下跌51.38點，跌幅1.04%，報4896.35點； 西班牙IBEX35指數6月21日（週五）收盤下跌134.50點，跌幅1.21%，報11026.00點； 意大利富時MIB指數6月21日（週五）收盤下跌370.15點，跌幅1.10%，報33305.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數6月21日（週五）收盤上漲15.57點，漲幅0.04%，報39150.33點； 標普500指數6月21日（週五）收盤下跌8.55點，跌幅0.16%，報5464.62點； 納斯達克綜合指數6月21日（週五）收盤下跌32.23點，跌幅0.18%，報17689.36點。

貴金屬收盤：因強於預期的PMI數據可能促使“美聯儲發出更強硬的信號”，交易員考慮美聯儲後續動向，現貨黃金6月21日（週五）盤中失守2320美元/盎司，日內跌幅一度接近2%，較日高回落近50美元，最終收跌1.62%，報2321.87美元/盎司。現貨白銀6月21日（週五）跌破30美元關口，收跌3.88%，報29.55美元/盎司。現貨鈀金6月21日（週五）盤中暴漲逾10%，隨後驟然回吐大多數漲幅。分析指出，日內寬幅震盪或與交易商的空頭回補行為有關。

CWG後市預測：

  美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在106.00---105.60的區間的下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0720---1.0670的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2675---1.2620的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8960---0.8920的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在160.05---159.35的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6665---0.6625的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3720---1.3675的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2336.00---2303.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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